华夏红利价值混合A基金净值查询(024914)

今天最新净值 1.3275 -0.0122 -0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4288 0.0007 0.0506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3275
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：
基金经理：朱熠

近半年华夏红利价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏红利价值混合A(024914)基金累计收益率-7.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024914	华夏红利价值混合A	1.3201	1.3201	1.3275	1.3275	-0.0074	-0.56%
2026-09-16	024914	华夏红利价值混合A	1.3275	1.3275	1.3397	1.3397	-0.0122	-0.91%
2026-09-15	024914	华夏红利价值混合A	1.3397	1.3397	1.3472	1.3472	-0.0075	-0.56%
2026-09-14	024914	华夏红利价值混合A	1.3472	1.3472	1.3477	1.3477	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	024914	华夏红利价值混合A	1.3477	1.3477	1.3661	1.3661	-0.0184	-1.35%
2026-09-10	024914	华夏红利价值混合A	1.3661	1.3661	1.3676	1.3676	-0.0015	-0.11%
2026-09-09	024914	华夏红利价值混合A	1.3676	1.3676	1.3584	1.3584	0.0092	0.68%
2026-09-08	024914	华夏红利价值混合A	1.3584	1.3584	1.3456	1.3456	0.0128	0.95%
2026-09-07	024914	华夏红利价值混合A	1.3456	1.3456	1.3671	1.3671	-0.0215	-1.60%
2026-09-04	024914	华夏红利价值混合A	1.3671	1.3671	1.3585	1.3585	0.0086	0.63%

2026-09-03	024914	华夏红利价值混合A	1.3585	1.3585	1.3546	1.3546	0.0039	0.29%
2026-09-02	024914	华夏红利价值混合A	1.3546	1.3546	1.3699	1.3699	-0.0153	-1.12%
2026-09-01	024914	华夏红利价值混合A	1.3699	1.3699	1.3733	1.3733	-0.0034	-0.25%
2026-08-31	024914	华夏红利价值混合A	1.3733	1.3733	1.3697	1.3697	0.0036	0.26%
2026-08-28	024914	华夏红利价值混合A	1.3697	1.3697	1.3676	1.3676	0.0021	0.15%
2026-08-27	024914	华夏红利价值混合A	1.3676	1.3676	1.3598	1.3598	0.0078	0.57%
2026-08-26	024914	华夏红利价值混合A	1.3598	1.3598	1.3505	1.3505	0.0093	0.69%
2026-08-25	024914	华夏红利价值混合A	1.3505	1.3505	1.3522	1.3522	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	024914	华夏红利价值混合A	1.3522	1.3522	1.3468	1.3468	0.0054	0.40%
2026-08-21	024914	华夏红利价值混合A	1.3468	1.3468	1.3509	1.3509	-0.0041	-0.30%
2026-08-20	024914	华夏红利价值混合A	1.3509	1.3509	1.3446	1.3446	0.0063	0.47%
2026-08-19	024914	华夏红利价值混合A	1.3446	1.3446	1.3394	1.3394	0.0052	0.39%
2026-08-18	024914	华夏红利价值混合A	1.3394	1.3394	1.3270	1.3270	0.0124	0.93%
2026-08-17	024914	华夏红利价值混合A	1.3270	1.3270	1.3270	1.3270	0.0000	0.00%
2026-08-14	024914	华夏红利价值混合A	1.3270	1.3270	1.3268	1.3268	0.0002	0.02%

2026-08-13	024914	华夏红利价值混合A	1.3268	1.3268	1.3341	1.3341	-0.0073	-0.55%
2026-08-12	024914	华夏红利价值混合A	1.3341	1.3341	1.3354	1.3354	-0.0013	-0.10%
2026-08-11	024914	华夏红利价值混合A	1.3354	1.3354	1.3391	1.3391	-0.0037	-0.28%
2026-08-10	024914	华夏红利价值混合A	1.3391	1.3391	1.3206	1.3206	0.0185	1.40%
2026-08-07	024914	华夏红利价值混合A	1.3206	1.3206	1.3226	1.3226	-0.0020	-0.15%
2026-08-06	024914	华夏红利价值混合A	1.3226	1.3226	1.3028	1.3028	0.0198	1.52%
2026-08-05	024914	华夏红利价值混合A	1.3028	1.3028	1.3029	1.3029	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	024914	华夏红利价值混合A	1.3029	1.3029	1.3225	1.3225	-0.0196	-1.50%
2026-08-03	024914	华夏红利价值混合A	1.3225	1.3225	1.3363	1.3363	-0.0138	-1.03%
2026-07-31	024914	华夏红利价值混合A	1.3363	1.3363	1.3502	1.3502	-0.0139	-1.04%
2026-07-30	024914	华夏红利价值混合A	1.3502	1.3502	1.3317	1.3317	0.0185	1.39%
2026-07-29	024914	华夏红利价值混合A	1.3317	1.3317	1.3168	1.3168	0.0149	1.13%
2026-07-28	024914	华夏红利价值混合A	1.3168	1.3168	1.3104	1.3104	0.0064	0.49%
2026-07-27	024914	华夏红利价值混合A	1.3104	1.3104	1.3116	1.3116	-0.0012	-0.09%
2026-07-24	024914	华夏红利价值混合A	1.3116	1.3116	1.3378	1.3378	-0.0262	-1.96%
2026-07-23	024914	华夏红利价值混合A	1.3378	1.3378	1.3338	1.3338	0.0040	0.30%
2026-07-22	024914	华夏红利价值混合A	1.3338	1.3338	1.3089	1.3089	0.0249	1.90%
2026-07-21	024914	华夏红利价值混合A	1.3089	1.3089	1.3286	1.3286	-0.0197	-1.51%
2026-07-20	024914	华夏红利价值混合A	1.3286	1.3286	1.2794	1.2794	0.0492	3.85%
2026-07-17	024914	华夏红利价值混合A	1.2794	1.2794	1.2852	1.2852	-0.0058	-0.45%
2026-07-16	024914	华夏红利价值混合A	1.2852	1.2852	1.2953	1.2953	-0.0101	-0.78%
2026-07-15	024914	华夏红利价值混合A	1.2953	1.2953	1.2717	1.2717	0.0236	1.86%
2026-07-14	024914	华夏红利价值混合A	1.2717	1.2717	1.2505	1.2505	0.0212	1.70%
2026-07-13	024914	华夏红利价值混合A	1.2505	1.2505	1.2415	1.2415	0.0090	0.72%
2026-07-10	024914	华夏红利价值混合A	1.2415	1.2415	1.2378	1.2378	0.0037	0.30%
2026-07-09	024914	华夏红利价值混合A	1.2378	1.2378	1.2516	1.2516	-0.0138	-1.11%
2026-07-08	024914	华夏红利价值混合A	1.2516	1.2516	1.2435	1.2435	0.0081	0.65%
2026-07-07	024914	华夏红利价值混合A	1.2435	1.2435	1.2547	1.2547	-0.0112	-0.89%
2026-07-06	024914	华夏红利价值混合A	1.2547	1.2547	1.2290	1.2290	0.0257	2.09%
2026-07-03	024914	华夏红利价值混合A	1.2290	1.2290	1.2207	1.2207	0.0083	0.68%
2026-07-02	024914	华夏红利价值混合A	1.2207	1.2207	1.2133	1.2133	0.0074	0.61%
2026-07-01	024914	华夏红利价值混合A	1.2133	1.2133	1.1958	1.1958	0.0175	1.46%
2026-06-30	024914	华夏红利价值混合A	1.1958	1.1958	1.2288	1.2288	-0.0330	-2.76%
2026-06-29	024914	华夏红利价值混合A	1.2288	1.2288	1.2135	1.2135	0.0153	1.26%
2026-06-26	024914	华夏红利价值混合A	1.2135	1.2135	1.2287	1.2287	-0.0152	-1.24%
2026-06-25	024914	华夏红利价值混合A	1.2287	1.2287	1.2433	1.2433	-0.0146	-1.19%
2026-06-24	024914	华夏红利价值混合A	1.2433	1.2433	1.2597	1.2597	-0.0164	-1.32%
2026-06-23	024914	华夏红利价值混合A	1.2597	1.2597	1.2747	1.2747	-0.0150	-1.18%
2026-06-22	024914	华夏红利价值混合A	1.2747	1.2747	1.2569	1.2569	0.0178	1.42%
2026-06-18	024914	华夏红利价值混合A	1.2569	1.2569	1.2880	1.2880	-0.0311	-2.47%
2026-06-17	024914	华夏红利价值混合A	1.2880	1.2880	1.3034	1.3034	-0.0154	-1.20%
2026-06-16	024914	华夏红利价值混合A	1.3034	1.3034	1.3290	1.3290	-0.0256	-1.96%
2026-06-15	024914	华夏红利价值混合A	1.3290	1.3290	1.3567	1.3567	-0.0277	-2.08%
2026-06-12	024914	华夏红利价值混合A	1.3567	1.3567	1.3448	1.3448	0.0119	0.88%
2026-06-11	024914	华夏红利价值混合A	1.3448	1.3448	1.3449	1.3449	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	024914	华夏红利价值混合A	1.3449	1.3449	1.3515	1.3515	-0.0066	-0.49%
2026-06-09	024914	华夏红利价值混合A	1.3515	1.3515	1.3583	1.3583	-0.0068	-0.50%
2026-06-08	024914	华夏红利价值混合A	1.3583	1.3583	1.3548	1.3548	0.0035	0.26%
2026-06-05	024914	华夏红利价值混合A	1.3548	1.3548	1.3634	1.3634	-0.0086	-0.63%
2026-06-04	024914	华夏红利价值混合A	1.3634	1.3634	1.3730	1.3730	-0.0096	-0.70%
2026-06-03	024914	华夏红利价值混合A	1.3730	1.3730	1.3661	1.3661	0.0069	0.51%
2026-06-02	024914	华夏红利价值混合A	1.3661	1.3661	1.3684	1.3684	-0.0023	-0.17%
2026-06-01	024914	华夏红利价值混合A	1.3684	1.3684	1.3390	1.3390	0.0294	2.20%
2026-05-29	024914	华夏红利价值混合A	1.3390	1.3390	1.3187	1.3187	0.0203	1.54%
2026-05-28	024914	华夏红利价值混合A	1.3187	1.3187	1.3242	1.3242	-0.0055	-0.42%
2026-05-27	024914	华夏红利价值混合A	1.3242	1.3242	1.3284	1.3284	-0.0042	-0.32%
2026-05-26	024914	华夏红利价值混合A	1.3284	1.3284	1.3281	1.3281	0.0003	0.02%
2026-05-25	024914	华夏红利价值混合A	1.3281	1.3281	1.3255	1.3255	0.0026	0.20%
2026-05-22	024914	华夏红利价值混合A	1.3255	1.3255	1.3353	1.3353	-0.0098	-0.73%
2026-05-21	024914	华夏红利价值混合A	1.3353	1.3353	1.3550	1.3550	-0.0197	-1.45%
2026-05-20	024914	华夏红利价值混合A	1.3550	1.3550	1.3620	1.3620	-0.0070	-0.51%
2026-05-19	024914	华夏红利价值混合A	1.3620	1.3620	1.3622	1.3622	-0.0002	-0.01%
2026-05-18	024914	华夏红利价值混合A	1.3622	1.3622	1.3734	1.3734	-0.0112	-0.82%
2026-05-15	024914	华夏红利价值混合A	1.3734	1.3734	1.3704	1.3704	0.0030	0.22%
2026-05-14	024914	华夏红利价值混合A	1.3704	1.3704	1.3794	1.3794	-0.0090	-0.65%
2026-05-13	024914	华夏红利价值混合A	1.3794	1.3794	1.3901	1.3901	-0.0107	-0.77%
2026-05-12	024914	华夏红利价值混合A	1.3901	1.3901	1.3960	1.3960	-0.0059	-0.42%
2026-05-11	024914	华夏红利价值混合A	1.3960	1.3960	1.3887	1.3887	0.0073	0.53%
2026-05-08	024914	华夏红利价值混合A	1.3887	1.3887	1.3943	1.3943	-0.0056	-0.40%
2026-04-30	024914	华夏红利价值混合A	1.4243	1.4243	1.4317	1.4317	-0.0074	-0.52%
2026-04-29	024914	华夏红利价值混合A	1.4317	1.4317	1.4175	1.4175	0.0142	1.00%
2026-04-28	024914	华夏红利价值混合A	1.4175	1.4175	1.3969	1.3969	0.0206	1.47%
2026-04-27	024914	华夏红利价值混合A	1.3969	1.3969	1.4008	1.4008	-0.0039	-0.28%
2026-04-24	024914	华夏红利价值混合A	1.4008	1.4008	1.4006	1.4006	0.0002	0.01%
2026-04-23	024914	华夏红利价值混合A	1.4006	1.4006	1.3917	1.3917	0.0089	0.64%
2026-04-22	024914	华夏红利价值混合A	1.3917	1.3917	1.3933	1.3933	-0.0016	-0.11%
2026-04-21	024914	华夏红利价值混合A	1.3933	1.3933	1.3809	1.3809	0.0124	0.90%
2026-04-20	024914	华夏红利价值混合A	1.3809	1.3809	1.3801	1.3801	0.0008	0.06%
2026-04-17	024914	华夏红利价值混合A	1.3801	1.3801	1.3857	1.3857	-0.0056	-0.40%
2026-04-16	024914	华夏红利价值混合A	1.3857	1.3857	1.3851	1.3851	0.0006	0.04%
2026-04-15	024914	华夏红利价值混合A	1.3851	1.3851	1.3867	1.3867	-0.0016	-0.12%
2026-04-14	024914	华夏红利价值混合A	1.3867	1.3867	1.3855	1.3855	0.0012	0.09%
2026-04-13	024914	华夏红利价值混合A	1.3855	1.3855	1.3814	1.3814	0.0041	0.30%
2026-04-10	024914	华夏红利价值混合A	1.3814	1.3814	1.3799	1.3799	0.0015	0.11%
2026-04-09	024914	华夏红利价值混合A	1.3799	1.3799	1.3855	1.3855	-0.0056	-0.40%
2026-04-08	024914	华夏红利价值混合A	1.3855	1.3855	1.3828	1.3828	0.0027	0.20%
2026-04-07	024914	华夏红利价值混合A	1.3828	1.3828	1.3731	1.3731	0.0097	0.71%
2026-04-03	024914	华夏红利价值混合A	1.3731	1.3731	1.3894	1.3894	-0.0163	-1.17%
2026-04-02	024914	华夏红利价值混合A	1.3894	1.3894	1.3841	1.3841	0.0053	0.38%
2026-04-01	024914	华夏红利价值混合A	1.3841	1.3841	1.3806	1.3806	0.0035	0.25%
2026-03-31	024914	华夏红利价值混合A	1.3806	1.3806	1.3902	1.3902	-0.0096	-0.69%
2026-03-30	024914	华夏红利价值混合A	1.3902	1.3902	1.3852	1.3852	0.0050	0.36%
2026-03-27	024914	华夏红利价值混合A	1.3852	1.3852	1.3813	1.3813	0.0039	0.28%
2026-03-26	024914	华夏红利价值混合A	1.3813	1.3813	1.3797	1.3797	0.0016	0.12%
2026-03-25	024914	华夏红利价值混合A	1.3797	1.3797	1.3838	1.3838	-0.0041	-0.30%
2026-03-24	024914	华夏红利价值混合A	1.3838	1.3838	1.3806	1.3806	0.0032	0.23%
2026-03-23	024914	华夏红利价值混合A	1.3806	1.3806	1.4095	1.4095	-0.0289	-2.05%
2026-03-20	024914	华夏红利价值混合A	1.4095	1.4095	1.4149	1.4149	-0.0054	-0.38%
2026-03-19	024914	华夏红利价值混合A	1.4149	1.4149	1.4240	1.4240	-0.0091	-0.64%
2026-03-18	024914	华夏红利价值混合A	1.4240	1.4240	1.4281	1.4281	-0.0041	-0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%