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博时富融纯债债券C基金净值查询(024876)

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今天最新净值 1.0274 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0358
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  • 基金类型：债券型-长债
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  • 基金经理：李俏
近一年博时富融纯债债券C基金净值查询
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近一年,博时富融纯债债券C(024876)基金累计收益率2.08%
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2026-09-15 024876 博时富融纯债债券C 1.0277 1.0361 1.0274 1.0358 0.0003 0.03%
2026-09-14 024876 博时富融纯债债券C 1.0274 1.0358 1.0274 1.0358 0.0000 0.00%
2026-09-11 024876 博时富融纯债债券C 1.0274 1.0358 1.0277 1.0361 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 024876 博时富融纯债债券C 1.0277 1.0361 1.0278 1.0362 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 024876 博时富融纯债债券C 1.0278 1.0362 1.0277 1.0361 0.0001 0.01%
2026-09-08 024876 博时富融纯债债券C 1.0277 1.0361 1.0279 1.0363 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 024876 博时富融纯债债券C 1.0279 1.0363 1.0276 1.0360 0.0003 0.03%
2026-09-04 024876 博时富融纯债债券C 1.0276 1.0360 1.0275 1.0359 0.0001 0.01%
2026-09-03 024876 博时富融纯债债券C 1.0275 1.0359 1.0272 1.0356 0.0003 0.03%
2026-09-02 024876 博时富融纯债债券C 1.0272 1.0356 1.0273 1.0357 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 024876 博时富融纯债债券C 1.0273 1.0357 1.0270 1.0354 0.0003 0.03%
2026-08-31 024876 博时富融纯债债券C 1.0270 1.0354 1.0268 1.0352 0.0002 0.02%
2026-08-28 024876 博时富融纯债债券C 1.0268 1.0352 1.0268 1.0352 0.0000 0.00%
2026-08-27 024876 博时富融纯债债券C 1.0268 1.0352 1.0274 1.0358 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 024876 博时富融纯债债券C 1.0274 1.0358 1.0277 1.0361 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 024876 博时富融纯债债券C 1.0277 1.0361 1.0279 1.0363 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 024876 博时富融纯债债券C 1.0279 1.0363 1.0275 1.0359 0.0004 0.04%
2026-08-21 024876 博时富融纯债债券C 1.0275 1.0359 1.0275 1.0359 0.0000 0.00%
2026-08-20 024876 博时富融纯债债券C 1.0275 1.0359 1.0276 1.0360 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 024876 博时富融纯债债券C 1.0276 1.0360 1.0284 1.0368 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 024876 博时富融纯债债券C 1.0284 1.0368 1.0314 1.0363 0.0005 0.05%
2026-08-17 024876 博时富融纯债债券C 1.0314 1.0363 1.0311 1.0360 0.0003 0.03%
2026-08-14 024876 博时富融纯债债券C 1.0311 1.0360 1.0312 1.0361 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 024876 博时富融纯债债券C 1.0312 1.0361 1.0306 1.0355 0.0006 0.06%
2026-08-12 024876 博时富融纯债债券C 1.0306 1.0355 1.0304 1.0353 0.0002 0.02%
2026-08-11 024876 博时富融纯债债券C 1.0304 1.0353 1.0309 1.0358 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 024876 博时富融纯债债券C 1.0309 1.0358 1.0302 1.0351 0.0007 0.07%
2026-08-07 024876 博时富融纯债债券C 1.0302 1.0351 1.0297 1.0346 0.0005 0.05%
2026-08-06 024876 博时富融纯债债券C 1.0297 1.0346 1.0296 1.0345 0.0001 0.01%
2026-08-05 024876 博时富融纯债债券C 1.0296 1.0345 1.0297 1.0346 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 024876 博时富融纯债债券C 1.0297 1.0346 1.0295 1.0344 0.0002 0.02%
2026-08-03 024876 博时富融纯债债券C 1.0295 1.0344 1.0295 1.0344 0.0000 0.00%
2026-07-31 024876 博时富融纯债债券C 1.0295 1.0344 1.0290 1.0339 0.0005 0.05%
2026-07-30 024876 博时富融纯债债券C 1.0290 1.0339 1.0279 1.0328 0.0011 0.11%
2026-07-29 024876 博时富融纯债债券C 1.0279 1.0328 1.0280 1.0329 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 024876 博时富融纯债债券C 1.0280 1.0329 1.0281 1.0330 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 024876 博时富融纯债债券C 1.0281 1.0330 1.0284 1.0333 -0.0003 -0.03%
2026-07-24 024876 博时富融纯债债券C 1.0284 1.0333 1.0278 1.0327 0.0006 0.06%
2026-07-23 024876 博时富融纯债债券C 1.0278 1.0327 1.0277 1.0326 0.0001 0.01%
2026-07-22 024876 博时富融纯债债券C 1.0277 1.0326 1.0265 1.0314 0.0012 0.12%
2026-07-21 024876 博时富融纯债债券C 1.0265 1.0314 1.0264 1.0313 0.0001 0.01%
2026-07-20 024876 博时富融纯债债券C 1.0264 1.0313 1.0266 1.0315 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 024876 博时富融纯债债券C 1.0266 1.0315 1.0263 1.0312 0.0003 0.03%
2026-07-16 024876 博时富融纯债债券C 1.0263 1.0312 1.0266 1.0315 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 024876 博时富融纯债债券C 1.0266 1.0315 1.0265 1.0314 0.0001 0.01%
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2026-07-13 024876 博时富融纯债债券C 1.0263 1.0312 1.0267 1.0316 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 024876 博时富融纯债债券C 1.0267 1.0316 1.0267 1.0316 0.0000 0.00%
2026-07-09 024876 博时富融纯债债券C 1.0267 1.0316 1.0267 1.0316 0.0000 0.00%
2026-07-08 024876 博时富融纯债债券C 1.0267 1.0316 1.0264 1.0313 0.0003 0.03%
2026-07-07 024876 博时富融纯债债券C 1.0264 1.0313 1.0264 1.0313 0.0000 0.00%
2026-07-06 024876 博时富融纯债债券C 1.0264 1.0313 1.0259 1.0308 0.0005 0.05%
2026-07-03 024876 博时富融纯债债券C 1.0259 1.0308 1.0260 1.0309 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 024876 博时富融纯债债券C 1.0260 1.0309 1.0260 1.0309 0.0000 0.00%
2026-07-01 024876 博时富融纯债债券C 1.0260 1.0309 1.0268 1.0317 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 024876 博时富融纯债债券C 1.0268 1.0317 1.0278 1.0327 -0.0010 -0.10%
2026-06-29 024876 博时富融纯债债券C 1.0278 1.0327 1.0269 1.0318 0.0009 0.09%
2026-06-26 024876 博时富融纯债债券C 1.0269 1.0318 1.0267 1.0316 0.0002 0.02%
2026-06-25 024876 博时富融纯债债券C 1.0267 1.0316 1.0259 1.0308 0.0008 0.08%
2026-06-24 024876 博时富融纯债债券C 1.0259 1.0308 1.0259 1.0308 0.0000 0.00%
2026-06-23 024876 博时富融纯债债券C 1.0259 1.0308 1.0263 1.0312 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 024876 博时富融纯债债券C 1.0263 1.0312 1.0263 1.0312 0.0000 0.00%
2026-06-18 024876 博时富融纯债债券C 1.0263 1.0312 1.0261 1.0310 0.0002 0.02%
2026-06-17 024876 博时富融纯债债券C 1.0261 1.0310 1.0258 1.0307 0.0003 0.03%
2026-06-16 024876 博时富融纯债债券C 1.0258 1.0307 1.0252 1.0301 0.0006 0.06%
2026-06-15 024876 博时富融纯债债券C 1.0252 1.0301 1.0253 1.0302 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 024876 博时富融纯债债券C 1.0253 1.0302 1.0250 1.0299 0.0003 0.03%
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2026-06-10 024876 博时富融纯债债券C 1.0254 1.0303 1.0261 1.0310 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 024876 博时富融纯债债券C 1.0261 1.0310 1.0265 1.0314 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 024876 博时富融纯债债券C 1.0265 1.0314 1.0269 1.0318 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 024876 博时富融纯债债券C 1.0269 1.0318 1.0275 1.0324 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 024876 博时富融纯债债券C 1.0275 1.0324 1.0269 1.0318 0.0006 0.06%
2026-06-03 024876 博时富融纯债债券C 1.0269 1.0318 1.0274 1.0323 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 024876 博时富融纯债债券C 1.0274 1.0323 1.0275 1.0324 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 024876 博时富融纯债债券C 1.0275 1.0324 1.0271 1.0320 0.0004 0.04%
2026-05-29 024876 博时富融纯债债券C 1.0271 1.0320 1.0270 1.0319 0.0001 0.01%
2026-05-28 024876 博时富融纯债债券C 1.0270 1.0319 1.0268 1.0317 0.0002 0.02%
2026-05-27 024876 博时富融纯债债券C 1.0268 1.0317 1.0260 1.0309 0.0008 0.08%
2026-05-26 024876 博时富融纯债债券C 1.0260 1.0309 1.0254 1.0303 0.0006 0.06%
2026-05-25 024876 博时富融纯债债券C 1.0254 1.0303 1.0249 1.0298 0.0005 0.05%
2026-05-22 024876 博时富融纯债债券C 1.0249 1.0298 1.0300 1.0300 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 024876 博时富融纯债债券C 1.0300 1.0300 1.0301 1.0301 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 024876 博时富融纯债债券C 1.0301 1.0301 1.0303 1.0303 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 024876 博时富融纯债债券C 1.0303 1.0303 1.0293 1.0293 0.0010 0.10%
2026-05-18 024876 博时富融纯债债券C 1.0293 1.0293 1.0288 1.0288 0.0005 0.05%
2026-05-15 024876 博时富融纯债债券C 1.0288 1.0288 1.0291 1.0291 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 024876 博时富融纯债债券C 1.0291 1.0291 1.0293 1.0293 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 024876 博时富融纯债债券C 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2026-05-12 024876 博时富融纯债债券C 1.0290 1.0290 1.0286 1.0286 0.0004 0.04%
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2026-05-08 024876 博时富融纯债债券C 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2026-04-30 024876 博时富融纯债债券C 1.0280 1.0280 1.0284 1.0284 -0.0004 -0.04%
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2026-04-28 024876 博时富融纯债债券C 1.0275 1.0275 1.0270 1.0270 0.0005 0.05%
2026-04-27 024876 博时富融纯债债券C 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 024876 博时富融纯债债券C 1.0272 1.0272 1.0277 1.0277 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 024876 博时富融纯债债券C 1.0277 1.0277 1.0283 1.0283 -0.0006 -0.06%
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2026-04-21 024876 博时富融纯债债券C 1.0276 1.0276 1.0269 1.0269 0.0007 0.07%
2026-04-20 024876 博时富融纯债债券C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2026-04-17 024876 博时富融纯债债券C 1.0268 1.0268 1.0259 1.0259 0.0009 0.09%
2026-04-16 024876 博时富融纯债债券C 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2026-04-15 024876 博时富融纯债债券C 1.0257 1.0257 1.0253 1.0253 0.0004 0.04%
2026-04-14 024876 博时富融纯债债券C 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2026-04-13 024876 博时富融纯债债券C 1.0251 1.0251 1.0248 1.0248 0.0003 0.03%
2026-04-10 024876 博时富融纯债债券C 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2026-04-09 024876 博时富融纯债债券C 1.0245 1.0245 1.0247 1.0247 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 024876 博时富融纯债债券C 1.0247 1.0247 1.0248 1.0248 -0.0001 -0.01%
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2025-10-17 024876 博时富融纯债债券C 1.0158 1.0158 1.0153 1.0153 0.0005 0.05%
2025-10-16 024876 博时富融纯债债券C 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2025-10-15 024876 博时富融纯债债券C 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 024876 博时富融纯债债券C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-10-13 024876 博时富融纯债债券C 1.0153 1.0153 1.0150 1.0150 0.0003 0.03%
2025-10-10 024876 博时富融纯债债券C 1.0150 1.0150 1.0151 1.0151 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 024876 博时富融纯债债券C 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2025-09-30 024876 博时富融纯债债券C 1.0147 1.0147 1.0140 1.0140 0.0007 0.07%
2025-09-29 024876 博时富融纯债债券C 1.0140 1.0140 1.0142 1.0142 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 024876 博时富融纯债债券C 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2025-09-25 024876 博时富融纯债债券C 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-09-24 024876 博时富融纯债债券C 1.0139 1.0139 1.0149 1.0149 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 024876 博时富融纯债债券C 1.0149 1.0149 1.0156 1.0156 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 024876 博时富融纯债债券C 1.0156 1.0156 1.0152 1.0152 0.0004 0.04%
2025-09-19 024876 博时富融纯债债券C 1.0152 1.0152 1.0160 1.0160 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 024876 博时富融纯债债券C 1.0160 1.0160 1.0164 1.0164 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 024876 博时富融纯债债券C 1.0164 1.0164 1.0157 1.0157 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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