博时富融纯债债券C基金净值查询(024876)

今天最新净值 1.0274 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0358
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李俏

近一季博时富融纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富融纯债债券C(024876)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024876	博时富融纯债债券C	1.0277	1.0361	1.0274	1.0358	0.0003	0.03%
2026-09-14	024876	博时富融纯债债券C	1.0274	1.0358	1.0274	1.0358	0.0000	0.00%
2026-09-11	024876	博时富融纯债债券C	1.0274	1.0358	1.0277	1.0361	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	024876	博时富融纯债债券C	1.0277	1.0361	1.0278	1.0362	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	024876	博时富融纯债债券C	1.0278	1.0362	1.0277	1.0361	0.0001	0.01%
2026-09-08	024876	博时富融纯债债券C	1.0277	1.0361	1.0279	1.0363	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	024876	博时富融纯债债券C	1.0279	1.0363	1.0276	1.0360	0.0003	0.03%
2026-09-04	024876	博时富融纯债债券C	1.0276	1.0360	1.0275	1.0359	0.0001	0.01%
2026-09-03	024876	博时富融纯债债券C	1.0275	1.0359	1.0272	1.0356	0.0003	0.03%
2026-09-02	024876	博时富融纯债债券C	1.0272	1.0356	1.0273	1.0357	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	024876	博时富融纯债债券C	1.0273	1.0357	1.0270	1.0354	0.0003	0.03%
2026-08-31	024876	博时富融纯债债券C	1.0270	1.0354	1.0268	1.0352	0.0002	0.02%
2026-08-28	024876	博时富融纯债债券C	1.0268	1.0352	1.0268	1.0352	0.0000	0.00%
2026-08-27	024876	博时富融纯债债券C	1.0268	1.0352	1.0274	1.0358	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	024876	博时富融纯债债券C	1.0274	1.0358	1.0277	1.0361	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	024876	博时富融纯债债券C	1.0277	1.0361	1.0279	1.0363	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	024876	博时富融纯债债券C	1.0279	1.0363	1.0275	1.0359	0.0004	0.04%
2026-08-21	024876	博时富融纯债债券C	1.0275	1.0359	1.0275	1.0359	0.0000	0.00%
2026-08-20	024876	博时富融纯债债券C	1.0275	1.0359	1.0276	1.0360	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	024876	博时富融纯债债券C	1.0276	1.0360	1.0284	1.0368	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	024876	博时富融纯债债券C	1.0284	1.0368	1.0314	1.0363	0.0005	0.05%
2026-08-17	024876	博时富融纯债债券C	1.0314	1.0363	1.0311	1.0360	0.0003	0.03%
2026-08-14	024876	博时富融纯债债券C	1.0311	1.0360	1.0312	1.0361	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	024876	博时富融纯债债券C	1.0312	1.0361	1.0306	1.0355	0.0006	0.06%
2026-08-12	024876	博时富融纯债债券C	1.0306	1.0355	1.0304	1.0353	0.0002	0.02%

2026-08-11	024876	博时富融纯债债券C	1.0304	1.0353	1.0309	1.0358	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	024876	博时富融纯债债券C	1.0309	1.0358	1.0302	1.0351	0.0007	0.07%
2026-08-07	024876	博时富融纯债债券C	1.0302	1.0351	1.0297	1.0346	0.0005	0.05%
2026-08-06	024876	博时富融纯债债券C	1.0297	1.0346	1.0296	1.0345	0.0001	0.01%
2026-08-05	024876	博时富融纯债债券C	1.0296	1.0345	1.0297	1.0346	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	024876	博时富融纯债债券C	1.0297	1.0346	1.0295	1.0344	0.0002	0.02%
2026-08-03	024876	博时富融纯债债券C	1.0295	1.0344	1.0295	1.0344	0.0000	0.00%
2026-07-31	024876	博时富融纯债债券C	1.0295	1.0344	1.0290	1.0339	0.0005	0.05%
2026-07-30	024876	博时富融纯债债券C	1.0290	1.0339	1.0279	1.0328	0.0011	0.11%
2026-07-29	024876	博时富融纯债债券C	1.0279	1.0328	1.0280	1.0329	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	024876	博时富融纯债债券C	1.0280	1.0329	1.0281	1.0330	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	024876	博时富融纯债债券C	1.0281	1.0330	1.0284	1.0333	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	024876	博时富融纯债债券C	1.0284	1.0333	1.0278	1.0327	0.0006	0.06%
2026-07-23	024876	博时富融纯债债券C	1.0278	1.0327	1.0277	1.0326	0.0001	0.01%
2026-07-22	024876	博时富融纯债债券C	1.0277	1.0326	1.0265	1.0314	0.0012	0.12%
2026-07-21	024876	博时富融纯债债券C	1.0265	1.0314	1.0264	1.0313	0.0001	0.01%
2026-07-20	024876	博时富融纯债债券C	1.0264	1.0313	1.0266	1.0315	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	024876	博时富融纯债债券C	1.0266	1.0315	1.0263	1.0312	0.0003	0.03%
2026-07-16	024876	博时富融纯债债券C	1.0263	1.0312	1.0266	1.0315	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	024876	博时富融纯债债券C	1.0266	1.0315	1.0265	1.0314	0.0001	0.01%
2026-07-14	024876	博时富融纯债债券C	1.0265	1.0314	1.0263	1.0312	0.0002	0.02%
2026-07-13	024876	博时富融纯债债券C	1.0263	1.0312	1.0267	1.0316	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	024876	博时富融纯债债券C	1.0267	1.0316	1.0267	1.0316	0.0000	0.00%
2026-07-09	024876	博时富融纯债债券C	1.0267	1.0316	1.0267	1.0316	0.0000	0.00%
2026-07-08	024876	博时富融纯债债券C	1.0267	1.0316	1.0264	1.0313	0.0003	0.03%
2026-07-07	024876	博时富融纯债债券C	1.0264	1.0313	1.0264	1.0313	0.0000	0.00%
2026-07-06	024876	博时富融纯债债券C	1.0264	1.0313	1.0259	1.0308	0.0005	0.05%
2026-07-03	024876	博时富融纯债债券C	1.0259	1.0308	1.0260	1.0309	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	024876	博时富融纯债债券C	1.0260	1.0309	1.0260	1.0309	0.0000	0.00%
2026-07-01	024876	博时富融纯债债券C	1.0260	1.0309	1.0268	1.0317	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	024876	博时富融纯债债券C	1.0268	1.0317	1.0278	1.0327	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	024876	博时富融纯债债券C	1.0278	1.0327	1.0269	1.0318	0.0009	0.09%
2026-06-26	024876	博时富融纯债债券C	1.0269	1.0318	1.0267	1.0316	0.0002	0.02%
2026-06-25	024876	博时富融纯债债券C	1.0267	1.0316	1.0259	1.0308	0.0008	0.08%
2026-06-24	024876	博时富融纯债债券C	1.0259	1.0308	1.0259	1.0308	0.0000	0.00%
2026-06-23	024876	博时富融纯债债券C	1.0259	1.0308	1.0263	1.0312	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	024876	博时富融纯债债券C	1.0263	1.0312	1.0263	1.0312	0.0000	0.00%
2026-06-18	024876	博时富融纯债债券C	1.0263	1.0312	1.0261	1.0310	0.0002	0.02%
2026-06-17	024876	博时富融纯债债券C	1.0261	1.0310	1.0258	1.0307	0.0003	0.03%
2026-06-16	024876	博时富融纯债债券C	1.0258	1.0307	1.0252	1.0301	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%