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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C基金净值查询(024865)

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今天最新净值 0.7264 0.0090 1.25% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7264
  • 成立日期：2025-07-31
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：田希蒙
近一季富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C(024865)基金累计收益率-18.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7118 0.7118 0.7264 0.7264 -0.0146 -2.05%
2026-09-14 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7264 0.7264 0.7174 0.7174 0.0090 1.25%
2026-09-11 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7174 0.7174 0.7203 0.7203 -0.0029 -0.40%
2026-09-10 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7203 0.7203 0.7366 0.7366 -0.0163 -2.26%
2026-09-09 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7366 0.7366 0.7431 0.7431 -0.0065 -0.88%
2026-09-08 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7431 0.7431 0.7510 0.7510 -0.0079 -1.05%
2026-09-07 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7510 0.7510 0.7550 0.7550 -0.0040 -0.53%
2026-09-04 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7550 0.7550 0.7484 0.7484 0.0066 0.88%
2026-09-03 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7484 0.7484 0.7468 0.7468 0.0016 0.21%
2026-09-02 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7468 0.7468 0.7603 0.7603 -0.0135 -1.78%
2026-09-01 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7603 0.7603 0.7620 0.7620 -0.0017 -0.22%
2026-08-31 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7620 0.7620 0.7763 0.7763 -0.0143 -1.88%
2026-08-28 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7763 0.7763 0.7776 0.7776 -0.0013 -0.17%
2026-08-27 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7776 0.7776 0.7877 0.7877 -0.0101 -1.30%
2026-08-26 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7877 0.7877 0.7854 0.7854 0.0023 0.29%
2026-08-25 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7854 0.7854 0.7929 0.7929 -0.0075 -0.95%
2026-08-24 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7929 0.7929 0.8078 0.8078 -0.0149 -1.84%
2026-08-21 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8078 0.8078 0.7971 0.7971 0.0107 1.34%
2026-08-20 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7971 0.7971 0.7811 0.7811 0.0160 2.05%
2026-08-19 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7811 0.7811 0.7927 0.7927 -0.0116 -1.46%
2026-08-18 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7927 0.7927 0.7978 0.7978 -0.0051 -0.64%
2026-08-17 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7978 0.7978 0.7791 0.7791 0.0187 2.40%
2026-08-14 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7791 0.7791 0.7798 0.7798 -0.0007 -0.09%
2026-08-13 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7798 0.7798 0.7886 0.7886 -0.0088 -1.12%
2026-08-12 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7886 0.7886 0.7876 0.7876 0.0010 0.13%
2026-08-11 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7876 0.7876 0.8046 0.8046 -0.0170 -2.16%
2026-08-10 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8046 0.8046 0.7916 0.7916 0.0130 1.64%
2026-08-07 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7916 0.7916 0.7895 0.7895 0.0021 0.27%
2026-08-06 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7895 0.7895 0.8121 0.8121 -0.0226 -2.86%
2026-08-05 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8121 0.8121 0.8028 0.8028 0.0093 1.16%
2026-08-04 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8028 0.8028 0.8133 0.8133 -0.0105 -1.31%
2026-08-03 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8133 0.8133 0.8162 0.8162 -0.0029 -0.36%
2026-07-31 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8162 0.8162 0.8201 0.8201 -0.0039 -0.48%
2026-07-30 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8201 0.8201 0.8241 0.8241 -0.0040 -0.49%
2026-07-29 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8241 0.8241 0.7842 0.7842 0.0399 5.09%
2026-07-28 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7842 0.7842 0.7792 0.7792 0.0050 0.64%
2026-07-27 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7792 0.7792 0.7764 0.7764 0.0028 0.36%
2026-07-24 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7764 0.7764 0.7829 0.7829 -0.0065 -0.83%
2026-07-23 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7829 0.7829 0.7698 0.7698 0.0131 1.70%
2026-07-22 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7698 0.7698 0.7854 0.7854 -0.0156 -1.99%
2026-07-21 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7854 0.7854 0.7855 0.7855 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7855 0.7855 0.7763 0.7763 0.0092 1.19%
2026-07-17 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7763 0.7763 0.8100 0.8100 -0.0337 -4.16%
2026-07-16 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8100 0.8100 0.7810 0.7810 0.0290 3.71%
2026-07-15 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7810 0.7810 0.7772 0.7772 0.0038 0.49%
2026-07-14 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7772 0.7772 0.7657 0.7657 0.0115 1.50%
2026-07-13 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7657 0.7657 0.7820 0.7820 -0.0163 -2.08%
2026-07-10 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7820 0.7820 0.7710 0.7710 0.0110 1.43%
2026-07-09 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7710 0.7710 0.7920 0.7920 -0.0210 -2.72%
2026-07-08 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7920 0.7920 0.7884 0.7884 0.0036 0.46%
2026-07-07 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7884 0.7884 0.7952 0.7952 -0.0068 -0.86%
2026-07-06 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7952 0.7952 0.7913 0.7913 0.0039 0.49%
2026-07-03 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7913 0.7913 0.7600 0.7600 0.0313 4.12%
2026-07-02 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7600 0.7600 0.7457 0.7457 0.0143 1.92%
2026-07-01 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7457 0.7457 0.7464 0.7464 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7464 0.7464 0.7428 0.7428 0.0036 0.48%
2026-06-29 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7428 0.7428 0.7387 0.7387 0.0041 0.56%
2026-06-26 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7387 0.7387 0.7623 0.7623 -0.0236 -3.10%
2026-06-25 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7623 0.7623 0.7728 0.7728 -0.0105 -1.38%
2026-06-24 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7728 0.7728 0.7775 0.7775 -0.0047 -0.60%
2026-06-23 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7775 0.7775 0.7943 0.7943 -0.0168 -2.12%
2026-06-22 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7943 0.7943 0.8131 0.8131 -0.0188 -2.37%
2026-06-18 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8131 0.8131 0.8357 0.8357 -0.0226 -2.78%
2026-06-17 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8357 0.8357 0.8505 0.8505 -0.0148 -1.77%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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