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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C基金净值查询(024865)

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今天最新净值 0.7264 0.0090 1.25% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7264
  • 成立日期：2025-07-31
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：田希蒙
近一年富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C(024865)基金累计收益率-36.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7118 0.7118 0.7264 0.7264 -0.0146 -2.05%
2026-09-14 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7264 0.7264 0.7174 0.7174 0.0090 1.25%
2026-09-11 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7174 0.7174 0.7203 0.7203 -0.0029 -0.40%
2026-09-10 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7203 0.7203 0.7366 0.7366 -0.0163 -2.26%
2026-09-09 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7366 0.7366 0.7431 0.7431 -0.0065 -0.88%
2026-09-08 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7431 0.7431 0.7510 0.7510 -0.0079 -1.05%
2026-09-07 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7510 0.7510 0.7550 0.7550 -0.0040 -0.53%
2026-09-04 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7550 0.7550 0.7484 0.7484 0.0066 0.88%
2026-09-03 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7484 0.7484 0.7468 0.7468 0.0016 0.21%
2026-09-02 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7468 0.7468 0.7603 0.7603 -0.0135 -1.78%
2026-09-01 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7603 0.7603 0.7620 0.7620 -0.0017 -0.22%
2026-08-31 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7620 0.7620 0.7763 0.7763 -0.0143 -1.88%
2026-08-28 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7763 0.7763 0.7776 0.7776 -0.0013 -0.17%
2026-08-27 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7776 0.7776 0.7877 0.7877 -0.0101 -1.30%
2026-08-26 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7877 0.7877 0.7854 0.7854 0.0023 0.29%
2026-08-25 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7854 0.7854 0.7929 0.7929 -0.0075 -0.95%
2026-08-24 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7929 0.7929 0.8078 0.8078 -0.0149 -1.84%
2026-08-21 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8078 0.8078 0.7971 0.7971 0.0107 1.34%
2026-08-20 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7971 0.7971 0.7811 0.7811 0.0160 2.05%
2026-08-19 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7811 0.7811 0.7927 0.7927 -0.0116 -1.46%
2026-08-18 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7927 0.7927 0.7978 0.7978 -0.0051 -0.64%
2026-08-17 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7978 0.7978 0.7791 0.7791 0.0187 2.40%
2026-08-14 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7791 0.7791 0.7798 0.7798 -0.0007 -0.09%
2026-08-13 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7798 0.7798 0.7886 0.7886 -0.0088 -1.12%
2026-08-12 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7886 0.7886 0.7876 0.7876 0.0010 0.13%
2026-08-11 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7876 0.7876 0.8046 0.8046 -0.0170 -2.16%
2026-08-10 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8046 0.8046 0.7916 0.7916 0.0130 1.64%
2026-08-07 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7916 0.7916 0.7895 0.7895 0.0021 0.27%
2026-08-06 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7895 0.7895 0.8121 0.8121 -0.0226 -2.86%
2026-08-05 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8121 0.8121 0.8028 0.8028 0.0093 1.16%
2026-08-04 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8028 0.8028 0.8133 0.8133 -0.0105 -1.31%
2026-08-03 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8133 0.8133 0.8162 0.8162 -0.0029 -0.36%
2026-07-31 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8162 0.8162 0.8201 0.8201 -0.0039 -0.48%
2026-07-30 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8201 0.8201 0.8241 0.8241 -0.0040 -0.49%
2026-07-29 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8241 0.8241 0.7842 0.7842 0.0399 5.09%
2026-07-28 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7842 0.7842 0.7792 0.7792 0.0050 0.64%
2026-07-27 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7792 0.7792 0.7764 0.7764 0.0028 0.36%
2026-07-24 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7764 0.7764 0.7829 0.7829 -0.0065 -0.83%
2026-07-23 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7829 0.7829 0.7698 0.7698 0.0131 1.70%
2026-07-22 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7698 0.7698 0.7854 0.7854 -0.0156 -1.99%
2026-07-21 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7854 0.7854 0.7855 0.7855 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7855 0.7855 0.7763 0.7763 0.0092 1.19%
2026-07-17 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7763 0.7763 0.8100 0.8100 -0.0337 -4.16%
2026-07-16 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8100 0.8100 0.7810 0.7810 0.0290 3.71%
2026-07-15 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7810 0.7810 0.7772 0.7772 0.0038 0.49%
2026-07-14 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7772 0.7772 0.7657 0.7657 0.0115 1.50%
2026-07-13 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7657 0.7657 0.7820 0.7820 -0.0163 -2.08%
2026-07-10 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7820 0.7820 0.7710 0.7710 0.0110 1.43%
2026-07-09 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7710 0.7710 0.7920 0.7920 -0.0210 -2.72%
2026-07-08 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7920 0.7920 0.7884 0.7884 0.0036 0.46%
2026-07-07 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7884 0.7884 0.7952 0.7952 -0.0068 -0.86%
2026-07-06 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7952 0.7952 0.7913 0.7913 0.0039 0.49%
2026-07-03 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7913 0.7913 0.7600 0.7600 0.0313 4.12%
2026-07-02 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7600 0.7600 0.7457 0.7457 0.0143 1.92%
2026-07-01 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7457 0.7457 0.7464 0.7464 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7464 0.7464 0.7428 0.7428 0.0036 0.48%
2026-06-29 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7428 0.7428 0.7387 0.7387 0.0041 0.56%
2026-06-26 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7387 0.7387 0.7623 0.7623 -0.0236 -3.10%
2026-06-25 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7623 0.7623 0.7728 0.7728 -0.0105 -1.38%
2026-06-24 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7728 0.7728 0.7775 0.7775 -0.0047 -0.60%
2026-06-23 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7775 0.7775 0.7943 0.7943 -0.0168 -2.12%
2026-06-22 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7943 0.7943 0.8131 0.8131 -0.0188 -2.37%
2026-06-18 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8131 0.8131 0.8357 0.8357 -0.0226 -2.78%
2026-06-17 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8357 0.8357 0.8505 0.8505 -0.0148 -1.77%
2026-06-16 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8505 0.8505 0.8680 0.8680 -0.0175 -2.06%
2026-06-15 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8680 0.8680 0.8587 0.8587 0.0093 1.08%
2026-06-12 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8587 0.8587 0.8377 0.8377 0.0210 2.51%
2026-06-11 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8377 0.8377 0.8541 0.8541 -0.0164 -1.96%
2026-06-10 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8541 0.8541 0.8718 0.8718 -0.0177 -2.03%
2026-06-09 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8718 0.8718 0.8734 0.8734 -0.0016 -0.18%
2026-06-08 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8734 0.8734 0.8898 0.8898 -0.0164 -1.84%
2026-06-05 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8898 0.8898 0.9048 0.9048 -0.0150 -1.66%
2026-06-04 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9048 0.9048 0.9190 0.9190 -0.0142 -1.57%
2026-06-03 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9190 0.9190 0.9446 0.9446 -0.0256 -2.79%
2026-06-02 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9446 0.9446 0.9169 0.9169 0.0277 3.02%
2026-06-01 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9169 0.9169 0.9031 0.9031 0.0138 1.53%
2026-05-29 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9031 0.9031 0.9134 0.9134 -0.0103 -1.13%
2026-05-28 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9134 0.9134 0.9221 0.9221 -0.0087 -0.94%
2026-05-27 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9221 0.9221 0.9372 0.9372 -0.0151 -1.61%
2026-05-26 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9372 0.9372 0.9298 0.9298 0.0074 0.80%
2026-05-25 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9298 0.9298 0.9305 0.9305 -0.0007 -0.08%
2026-05-22 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9305 0.9305 0.9151 0.9151 0.0154 1.68%
2026-05-21 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9151 0.9151 0.9093 0.9093 0.0058 0.64%
2026-05-20 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9093 0.9093 0.9170 0.9170 -0.0077 -0.84%
2026-05-19 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9170 0.9170 0.9314 0.9314 -0.0144 -1.57%
2026-05-18 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9314 0.9314 0.9731 0.9731 -0.0417 -4.48%
2026-05-15 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9731 0.9731 0.9842 0.9842 -0.0111 -1.13%
2026-05-14 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9842 0.9842 0.9895 0.9895 -0.0053 -0.54%
2026-05-13 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9895 0.9895 0.9968 0.9968 -0.0073 -0.73%
2026-05-12 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9968 0.9968 1.0051 1.0051 -0.0083 -0.83%
2026-05-11 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0051 1.0051 0.9937 0.9937 0.0114 1.15%
2026-05-08 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9937 0.9937 0.9913 0.9913 0.0024 0.24%
2026-04-30 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9633 0.9633 0.9824 0.9824 -0.0191 -1.98%
2026-04-29 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9824 0.9824 0.9627 0.9627 0.0197 2.05%
2026-04-28 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9627 0.9627 0.9908 0.9908 -0.0281 -2.92%
2026-04-27 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9908 0.9908 0.9883 0.9883 0.0025 0.25%
2026-04-24 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9883 0.9883 0.9960 0.9960 -0.0077 -0.77%
2026-04-23 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9960 0.9960 1.0271 1.0271 -0.0311 -3.12%
2026-04-22 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0271 1.0271 1.0389 1.0389 -0.0118 -1.14%
2026-04-21 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0389 1.0389 1.0380 1.0380 0.0009 0.09%
2026-04-20 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0380 1.0380 1.0446 1.0446 -0.0066 -0.63%
2026-04-17 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0446 1.0446 1.0496 1.0496 -0.0050 -0.48%
2026-04-16 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0496 1.0496 1.0217 1.0217 0.0279 2.73%
2026-04-15 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0217 1.0217 1.0435 1.0435 -0.0218 -2.13%
2026-04-14 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0435 1.0435 1.0522 1.0522 -0.0087 -0.83%
2026-04-13 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0522 1.0522 1.0460 1.0460 0.0062 0.59%
2026-04-10 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0460 1.0460 1.0243 1.0243 0.0217 2.12%
2026-04-09 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0243 1.0243 1.0354 1.0354 -0.0111 -1.07%
2026-04-08 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0354 1.0354 1.0110 1.0110 0.0244 2.41%
2026-04-07 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0110 1.0110 1.0122 1.0122 -0.0012 -0.12%
2026-04-03 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0122 1.0122 1.0114 1.0114 0.0008 0.08%
2026-04-02 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0114 1.0114 0.9965 0.9965 0.0149 1.50%
2026-04-01 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9965 0.9965 0.9629 0.9629 0.0336 3.49%
2026-03-31 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9629 0.9629 0.9736 0.9736 -0.0107 -1.10%
2026-03-30 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9736 0.9736 0.9903 0.9903 -0.0167 -1.72%
2026-03-27 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9903 0.9903 0.9773 0.9773 0.0130 1.33%
2026-03-26 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9773 0.9773 0.9980 0.9980 -0.0207 -2.07%
2026-03-25 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9980 0.9980 0.9899 0.9899 0.0081 0.82%
2026-03-24 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9899 0.9899 0.9566 0.9566 0.0333 3.48%
2026-03-23 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9566 0.9566 0.9680 0.9680 -0.0114 -1.18%
2026-03-20 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9680 0.9680 0.9643 0.9643 0.0037 0.38%
2026-03-19 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9643 0.9643 0.9748 0.9748 -0.0105 -1.08%
2026-03-18 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9748 0.9748 0.9992 0.9992 -0.0244 -2.50%
2026-03-17 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9992 0.9992 0.9930 0.9930 0.0062 0.62%
2026-03-16 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9930 0.9930 0.9732 0.9732 0.0198 2.03%
2026-03-13 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9732 0.9732 0.9843 0.9843 -0.0111 -1.13%
2026-03-12 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9843 0.9843 0.9793 0.9793 0.0050 0.51%
2026-03-11 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9793 0.9793 0.9586 0.9586 0.0207 2.16%
2026-03-10 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9586 0.9586 0.9499 0.9499 0.0087 0.92%
2026-03-09 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9499 0.9499 0.9467 0.9467 0.0032 0.34%
2026-03-06 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9467 0.9467 0.9246 0.9246 0.0221 2.39%
2026-03-05 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9246 0.9246 0.9275 0.9275 -0.0029 -0.31%
2026-03-04 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9275 0.9275 0.9360 0.9360 -0.0085 -0.91%
2026-03-03 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9360 0.9360 0.9770 0.9770 -0.0410 -4.20%
2026-03-02 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9770 0.9770 0.9846 0.9846 -0.0076 -0.77%
2026-02-27 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9846 0.9846 0.9834 0.9834 0.0012 0.12%
2026-02-26 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9834 0.9834 1.0090 1.0090 -0.0256 -2.60%
2026-02-25 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0090 1.0090 1.0133 1.0133 -0.0043 -0.42%
2026-02-24 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0133 1.0133 1.0001 1.0001 0.0132 1.32%
2026-02-13 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0001 1.0001 1.0068 1.0068 -0.0067 -0.67%
2026-02-12 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0068 1.0068 1.0045 1.0045 0.0023 0.23%
2026-02-11 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0045 1.0045 0.9877 0.9877 0.0168 1.70%
2026-02-10 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9877 0.9877 0.9812 0.9812 0.0065 0.66%
2026-02-09 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9812 0.9812 0.9655 0.9655 0.0157 1.63%
2026-02-06 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9655 0.9655 0.9593 0.9593 0.0062 0.65%
2026-02-05 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9593 0.9593 0.9552 0.9552 0.0041 0.43%
2026-02-04 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9552 0.9552 0.9493 0.9493 0.0059 0.62%
2026-02-03 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9493 0.9493 0.9405 0.9405 0.0088 0.94%
2026-02-02 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9405 0.9405 0.9865 0.9865 -0.0460 -4.66%
2026-01-30 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9865 0.9865 1.0089 1.0089 -0.0224 -2.22%
2026-01-29 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0089 1.0089 1.0175 1.0175 -0.0086 -0.85%
2026-01-28 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0175 1.0175 1.0036 1.0036 0.0139 1.39%
2026-01-27 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0036 1.0036 1.0017 1.0017 0.0019 0.19%
2026-01-26 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0017 1.0017 1.0238 1.0238 -0.0221 -2.16%
2026-01-23 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0238 1.0238 1.0232 1.0232 0.0006 0.06%
2026-01-22 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0232 1.0232 1.0155 1.0155 0.0077 0.76%
2026-01-21 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0155 1.0155 0.9996 0.9996 0.0159 1.59%
2026-01-20 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9996 0.9996 1.0060 1.0060 -0.0064 -0.64%
2026-01-19 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0060 1.0060 1.0089 1.0089 -0.0029 -0.29%
2026-01-16 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0089 1.0089 1.0123 1.0123 -0.0034 -0.34%
2026-01-15 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0123 1.0123 1.0069 1.0069 0.0054 0.54%
2026-01-14 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0069 1.0069 1.0133 1.0133 -0.0064 -0.63%
2026-01-13 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0133 1.0133 1.0023 1.0023 0.0110 1.10%
2026-01-12 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0023 1.0023 1.0027 1.0027 -0.0004 -0.04%
2026-01-09 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0027 1.0027 1.0060 1.0060 -0.0033 -0.33%
2026-01-08 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0060 1.0060 1.0132 1.0132 -0.0072 -0.71%
2026-01-07 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0132 1.0132 1.0244 1.0244 -0.0112 -1.11%
2026-01-06 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0244 1.0244 1.0064 1.0064 0.0180 1.79%
2026-01-05 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0064 1.0064 1.0116 1.0116 -0.0052 -0.51%
2025-12-31 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0116 1.0116 1.0211 1.0211 -0.0095 -0.93%
2025-12-30 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0211 1.0211 1.0116 1.0116 0.0095 0.94%
2025-12-29 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0116 1.0116 0.9993 0.9993 0.0123 1.23%
2025-12-26 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9993 0.9993 0.9997 0.9997 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9997 0.9997 1.0008 1.0008 -0.0011 -0.11%
2025-12-24 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0008 1.0008 1.0013 1.0013 -0.0005 -0.05%
2025-12-23 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0013 1.0013 1.0053 1.0053 -0.0040 -0.40%
2025-12-22 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0053 1.0053 0.9994 0.9994 0.0059 0.59%
2025-12-19 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9994 0.9994 0.9777 0.9777 0.0217 2.22%
2025-12-18 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9777 0.9777 0.9842 0.9842 -0.0065 -0.66%
2025-12-17 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9842 0.9842 0.9833 0.9833 0.0009 0.09%
2025-12-16 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9833 0.9833 1.0009 1.0009 -0.0176 -1.76%
2025-12-15 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0009 1.0009 1.0203 1.0203 -0.0194 -1.90%
2025-12-12 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0203 1.0203 1.0046 1.0046 0.0157 1.56%
2025-12-11 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0046 1.0046 1.0197 1.0197 -0.0151 -1.48%
2025-12-10 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0197 1.0197 1.0241 1.0241 -0.0044 -0.43%
2025-12-09 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0241 1.0241 1.0376 1.0376 -0.0135 -1.30%
2025-12-08 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0376 1.0376 1.0338 1.0338 0.0038 0.37%
2025-12-05 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0338 1.0338 1.0291 1.0291 0.0047 0.46%
2025-12-04 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0291 1.0291 1.0193 1.0193 0.0098 0.96%
2025-12-03 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0193 1.0193 1.0338 1.0338 -0.0145 -1.40%
2025-12-02 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0338 1.0338 1.0372 1.0372 -0.0034 -0.33%
2025-12-01 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0372 1.0372 1.0354 1.0354 0.0018 0.17%
2025-11-28 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0354 1.0354 1.0308 1.0308 0.0046 0.45%
2025-11-27 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0308 1.0308 1.0260 1.0260 0.0048 0.47%
2025-11-26 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0260 1.0260 1.0186 1.0186 0.0074 0.73%
2025-11-25 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0186 1.0186 1.0108 1.0108 0.0078 0.77%
2025-11-24 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0108 1.0108 0.9908 0.9908 0.0200 2.02%
2025-11-21 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9908 0.9908 1.0212 1.0212 -0.0304 -2.98%
2025-11-20 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0212 1.0212 1.0351 1.0351 -0.0139 -1.34%
2025-11-19 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0351 1.0351 1.0407 1.0407 -0.0056 -0.54%
2025-11-18 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0407 1.0407 1.0832 1.0832 -0.0425 -4.08%
2025-11-17 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0832 1.0832 1.0898 1.0898 -0.0066 -0.61%
2025-11-14 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0898 1.0898 1.1219 1.1219 -0.0321 -2.86%
2025-11-13 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1219 1.1219 1.1171 1.1171 0.0048 0.43%
2025-11-12 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1171 1.1171 1.1284 1.1284 -0.0113 -1.00%
2025-11-11 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1284 1.1284 1.1037 1.1037 0.0247 2.24%
2025-11-10 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1037 1.1037 1.0938 1.0938 0.0099 0.91%
2025-11-07 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0938 1.0938 1.1015 1.1015 -0.0077 -0.70%
2025-11-06 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1015 1.1015 1.0786 1.0786 0.0229 2.12%
2025-11-05 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0786 1.0786 1.0779 1.0779 0.0007 0.06%
2025-11-04 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0779 1.0779 1.0961 1.0961 -0.0182 -1.66%
2025-11-03 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0961 1.0961 1.0947 1.0947 0.0014 0.13%
2025-10-31 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0947 1.0947 1.1137 1.1137 -0.0190 -1.71%
2025-10-30 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1137 1.1137 1.1128 1.1128 0.0009 0.08%
2025-10-29 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1128 1.1128 1.1130 1.1130 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1130 1.1130 1.1206 1.1206 -0.0076 -0.68%
2025-10-27 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1206 1.1206 1.1081 1.1081 0.0125 1.13%
2025-10-24 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1081 1.1081 1.1000 1.1000 0.0081 0.74%
2025-10-23 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1000 1.1000 1.1021 1.1021 -0.0021 -0.19%
2025-10-22 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1021 1.1021 1.1133 1.1133 -0.0112 -1.01%
2025-10-21 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1133 1.1133 1.0964 1.0964 0.0169 1.54%
2025-10-20 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0964 1.0964 1.0691 1.0691 0.0273 2.55%
2025-10-17 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0691 1.0691 1.1156 1.1156 -0.0465 -4.17%
2025-10-16 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1156 1.1156 1.1290 1.1290 -0.0134 -1.19%
2025-10-15 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1290 1.1290 1.0976 1.0976 0.0314 2.86%
2025-10-14 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.0976 1.0976 1.1287 1.1287 -0.0311 -2.76%
2025-10-13 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1287 1.1287 1.1509 1.1509 -0.0222 -1.93%
2025-10-10 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1509 1.1509 1.1873 1.1873 -0.0364 -3.07%
2025-10-09 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1873 1.1873 1.1955 1.1955 -0.0082 -0.69%
2025-09-30 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1955 1.1955 1.1724 1.1724 0.0231 1.97%
2025-09-29 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1724 1.1724 1.1599 1.1599 0.0125 1.08%
2025-09-26 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1599 1.1599 1.1688 1.1688 -0.0089 -0.76%
2025-09-25 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1688 1.1688 1.1511 1.1511 0.0177 1.54%
2025-09-24 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1511 1.1511 1.1497 1.1497 0.0014 0.12%
2025-09-23 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1497 1.1497 1.1657 1.1657 -0.0160 -1.37%
2025-09-22 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1657 1.1657 1.1695 1.1695 -0.0038 -0.32%
2025-09-19 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1695 1.1695 1.1584 1.1584 0.0111 0.96%
2025-09-18 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1584 1.1584 1.1740 1.1740 -0.0156 -1.33%
2025-09-17 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1740 1.1740 1.1458 1.1458 0.0282 2.46%
2025-09-16 024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 1.1458 1.1458 1.1263 1.1263 0.0195 1.73%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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