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大成弘远回报一年持有混合D基金净值查询(024852)

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今天最新净值 1.3468 0.0024 0.18% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.3468
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.29亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐彦
近一年大成弘远回报一年持有混合D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成弘远回报一年持有混合D(024852)基金累计收益率2.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3396 1.3396 1.3468 1.3468 -0.0072 -0.53%
2026-09-14 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3468 1.3468 1.3444 1.3444 0.0024 0.18%
2026-09-11 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3444 1.3444 1.3559 1.3559 -0.0115 -0.85%
2026-09-10 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3559 1.3559 1.3667 1.3667 -0.0108 -0.79%
2026-09-09 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3667 1.3667 1.3711 1.3711 -0.0044 -0.32%
2026-09-08 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3711 1.3711 1.3691 1.3691 0.0020 0.15%
2026-09-07 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3691 1.3691 1.3674 1.3674 0.0017 0.12%
2026-09-04 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3674 1.3674 1.3596 1.3596 0.0078 0.57%
2026-09-03 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3596 1.3596 1.3607 1.3607 -0.0011 -0.08%
2026-09-02 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3607 1.3607 1.3713 1.3713 -0.0106 -0.77%
2026-09-01 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3713 1.3713 1.3675 1.3675 0.0038 0.28%
2026-08-31 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3675 1.3675 1.3605 1.3605 0.0070 0.51%
2026-08-28 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3605 1.3605 1.3564 1.3564 0.0041 0.30%
2026-08-27 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3564 1.3564 1.3486 1.3486 0.0078 0.58%
2026-08-26 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3486 1.3486 1.3472 1.3472 0.0014 0.10%
2026-08-25 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3472 1.3472 1.3406 1.3406 0.0066 0.49%
2026-08-24 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3406 1.3406 1.3472 1.3472 -0.0066 -0.49%
2026-08-21 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3472 1.3472 1.3562 1.3562 -0.0090 -0.66%
2026-08-20 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3562 1.3562 1.3529 1.3529 0.0033 0.24%
2026-08-19 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3529 1.3529 1.3619 1.3619 -0.0090 -0.66%
2026-08-18 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3619 1.3619 1.3569 1.3569 0.0050 0.37%
2026-08-17 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3569 1.3569 1.3550 1.3550 0.0019 0.14%
2026-08-14 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3550 1.3550 1.3533 1.3533 0.0017 0.13%
2026-08-13 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3533 1.3533 1.3554 1.3554 -0.0021 -0.15%
2026-08-12 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3554 1.3554 1.3546 1.3546 0.0008 0.06%
2026-08-11 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3546 1.3546 1.3612 1.3612 -0.0066 -0.48%
2026-08-10 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3612 1.3612 1.3536 1.3536 0.0076 0.56%
2026-08-07 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3536 1.3536 1.3440 1.3440 0.0096 0.71%
2026-08-06 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3440 1.3440 1.3504 1.3504 -0.0064 -0.47%
2026-08-05 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3504 1.3504 1.3528 1.3528 -0.0024 -0.18%
2026-08-04 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3528 1.3528 1.3517 1.3517 0.0011 0.08%
2026-08-03 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3517 1.3517 1.3464 1.3464 0.0053 0.39%
2026-07-31 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3464 1.3464 1.3490 1.3490 -0.0026 -0.19%
2026-07-30 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3490 1.3490 1.3504 1.3504 -0.0014 -0.10%
2026-07-29 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3504 1.3504 1.3295 1.3295 0.0209 1.57%
2026-07-28 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3295 1.3295 1.3333 1.3333 -0.0038 -0.29%
2026-07-27 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3333 1.3333 1.3154 1.3154 0.0179 1.36%
2026-07-24 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3154 1.3154 1.3314 1.3314 -0.0160 -1.20%
2026-07-23 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3314 1.3314 1.3275 1.3275 0.0039 0.29%
2026-07-22 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3275 1.3275 1.3212 1.3212 0.0063 0.48%
2026-07-21 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3212 1.3212 1.3194 1.3194 0.0018 0.14%
2026-07-20 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3194 1.3194 1.3039 1.3039 0.0155 1.19%
2026-07-17 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3039 1.3039 1.3224 1.3224 -0.0185 -1.40%
2026-07-16 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3224 1.3224 1.3181 1.3181 0.0043 0.33%
2026-07-15 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3181 1.3181 1.3050 1.3050 0.0131 1.00%
2026-07-14 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3050 1.3050 1.2928 1.2928 0.0122 0.94%
2026-07-13 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2928 1.2928 1.2953 1.2953 -0.0025 -0.19%
2026-07-10 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2953 1.2953 1.2894 1.2894 0.0059 0.46%
2026-07-09 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2894 1.2894 1.2919 1.2919 -0.0025 -0.19%
2026-07-08 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2919 1.2919 1.2874 1.2874 0.0045 0.35%
2026-07-07 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2874 1.2874 1.3009 1.3009 -0.0135 -1.04%
2026-07-06 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3009 1.3009 1.2956 1.2956 0.0053 0.41%
2026-07-03 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2956 1.2956 1.2843 1.2843 0.0113 0.88%
2026-07-02 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2843 1.2843 1.2815 1.2815 0.0028 0.22%
2026-07-01 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2815 1.2815 1.2695 1.2695 0.0120 0.95%
2026-06-30 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2695 1.2695 1.2756 1.2756 -0.0061 -0.48%
2026-06-29 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2756 1.2756 1.2617 1.2617 0.0139 1.10%
2026-06-26 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2617 1.2617 1.2792 1.2792 -0.0175 -1.37%
2026-06-25 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2792 1.2792 1.2818 1.2818 -0.0026 -0.20%
2026-06-24 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2818 1.2818 1.2906 1.2906 -0.0088 -0.68%
2026-06-23 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2906 1.2906 1.2965 1.2965 -0.0059 -0.46%
2026-06-22 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2965 1.2965 1.2972 1.2972 -0.0007 -0.05%
2026-06-18 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2972 1.2972 1.3047 1.3047 -0.0075 -0.57%
2026-06-17 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3047 1.3047 1.3071 1.3071 -0.0024 -0.18%
2026-06-16 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3071 1.3071 1.3167 1.3167 -0.0096 -0.73%
2026-06-15 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3167 1.3167 1.3148 1.3148 0.0019 0.14%
2026-06-12 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3148 1.3148 1.3066 1.3066 0.0082 0.63%
2026-06-11 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3066 1.3066 1.3100 1.3100 -0.0034 -0.26%
2026-06-10 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3100 1.3100 1.3123 1.3123 -0.0023 -0.18%
2026-06-09 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3123 1.3123 1.3159 1.3159 -0.0036 -0.27%
2026-06-08 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3159 1.3159 1.3299 1.3299 -0.0140 -1.05%
2026-06-05 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3299 1.3299 1.3311 1.3311 -0.0012 -0.09%
2026-06-04 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3311 1.3311 1.3365 1.3365 -0.0054 -0.40%
2026-06-03 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3365 1.3365 1.3430 1.3430 -0.0065 -0.48%
2026-06-02 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3430 1.3430 1.3410 1.3410 0.0020 0.15%
2026-06-01 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3410 1.3410 1.3323 1.3323 0.0087 0.65%
2026-05-29 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3323 1.3323 1.3315 1.3315 0.0008 0.06%
2026-05-28 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3315 1.3315 1.3305 1.3305 0.0010 0.08%
2026-05-27 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3305 1.3305 1.3351 1.3351 -0.0046 -0.34%
2026-05-26 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3351 1.3351 1.3322 1.3322 0.0029 0.22%
2026-05-25 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3322 1.3322 1.3308 1.3308 0.0014 0.11%
2026-05-22 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3308 1.3308 1.3280 1.3280 0.0028 0.21%
2026-05-21 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3280 1.3280 1.3415 1.3415 -0.0135 -1.01%
2026-05-20 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3415 1.3415 1.3456 1.3456 -0.0041 -0.30%
2026-05-19 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3456 1.3456 1.3448 1.3448 0.0008 0.06%
2026-05-18 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3448 1.3448 1.3488 1.3488 -0.0040 -0.30%
2026-05-15 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3488 1.3488 1.3574 1.3574 -0.0086 -0.63%
2026-05-14 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3574 1.3574 1.3663 1.3663 -0.0089 -0.65%
2026-05-13 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3663 1.3663 1.3641 1.3641 0.0022 0.16%
2026-05-12 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3641 1.3641 1.3700 1.3700 -0.0059 -0.43%
2026-05-11 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3700 1.3700 1.3608 1.3608 0.0092 0.68%
2026-05-08 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3608 1.3608 1.3590 1.3590 0.0018 0.13%
2026-04-30 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3579 1.3579 1.3601 1.3601 -0.0022 -0.16%
2026-04-29 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3601 1.3601 1.3510 1.3510 0.0091 0.67%
2026-04-28 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3510 1.3510 1.3543 1.3543 -0.0033 -0.24%
2026-04-27 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3543 1.3543 1.3491 1.3491 0.0052 0.39%
2026-04-24 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3491 1.3491 1.3540 1.3540 -0.0049 -0.36%
2026-04-23 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3540 1.3540 1.3592 1.3592 -0.0052 -0.38%
2026-04-22 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3592 1.3592 1.3568 1.3568 0.0024 0.18%
2026-04-21 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3568 1.3568 1.3482 1.3482 0.0086 0.64%
2026-04-20 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3482 1.3482 1.3453 1.3453 0.0029 0.22%
2026-04-17 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3453 1.3453 1.3472 1.3472 -0.0019 -0.14%
2026-04-16 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3472 1.3472 1.3451 1.3451 0.0021 0.16%
2026-04-15 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3451 1.3451 1.3424 1.3424 0.0027 0.20%
2026-04-14 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3424 1.3424 1.3450 1.3450 -0.0026 -0.19%
2026-04-13 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3450 1.3450 1.3510 1.3510 -0.0060 -0.44%
2026-04-10 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3510 1.3510 1.3457 1.3457 0.0053 0.39%
2026-04-09 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3457 1.3457 1.3443 1.3443 0.0014 0.10%
2026-04-08 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3443 1.3443 1.3345 1.3345 0.0098 0.73%
2026-04-07 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3345 1.3345 1.3281 1.3281 0.0064 0.48%
2026-04-03 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3281 1.3281 1.3394 1.3394 -0.0113 -0.84%
2026-04-02 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3394 1.3394 1.3398 1.3398 -0.0004 -0.03%
2026-04-01 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3398 1.3398 1.3314 1.3314 0.0084 0.63%
2026-03-31 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3314 1.3314 1.3392 1.3392 -0.0078 -0.58%
2026-03-30 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3392 1.3392 1.3362 1.3362 0.0030 0.22%
2026-03-27 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3362 1.3362 1.3287 1.3287 0.0075 0.56%
2026-03-26 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3287 1.3287 1.3326 1.3326 -0.0039 -0.29%
2026-03-25 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3326 1.3326 1.3270 1.3270 0.0056 0.42%
2026-03-24 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3270 1.3270 1.3146 1.3146 0.0124 0.94%
2026-03-23 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3146 1.3146 1.3407 1.3407 -0.0261 -1.95%
2026-03-20 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3407 1.3407 1.3531 1.3531 -0.0124 -0.92%
2026-03-19 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3531 1.3531 1.3587 1.3587 -0.0056 -0.41%
2026-03-18 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3587 1.3587 1.3611 1.3611 -0.0024 -0.18%
2026-03-17 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3611 1.3611 1.3684 1.3684 -0.0073 -0.53%
2026-03-16 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3684 1.3684 1.3695 1.3695 -0.0011 -0.08%
2026-03-13 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3695 1.3695 1.3742 1.3742 -0.0047 -0.34%
2026-03-12 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3742 1.3742 1.3721 1.3721 0.0021 0.15%
2026-03-11 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3721 1.3721 1.3660 1.3660 0.0061 0.45%
2026-03-10 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3660 1.3660 1.3642 1.3642 0.0018 0.13%
2026-03-09 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3642 1.3642 1.3653 1.3653 -0.0011 -0.08%
2026-03-06 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3653 1.3653 1.3575 1.3575 0.0078 0.57%
2026-03-05 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3575 1.3575 1.3551 1.3551 0.0024 0.18%
2026-03-04 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3551 1.3551 1.3675 1.3675 -0.0124 -0.91%
2026-03-03 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3675 1.3675 1.3723 1.3723 -0.0048 -0.35%
2026-03-02 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3723 1.3723 1.3690 1.3690 0.0033 0.24%
2026-02-27 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3690 1.3690 1.3650 1.3650 0.0040 0.29%
2026-02-26 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3650 1.3650 1.3677 1.3677 -0.0027 -0.20%
2026-02-25 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3677 1.3677 1.3602 1.3602 0.0075 0.55%
2026-02-24 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3602 1.3602 1.3482 1.3482 0.0120 0.89%
2026-02-13 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3482 1.3482 1.3608 1.3608 -0.0126 -0.93%
2026-02-12 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3608 1.3608 1.3606 1.3606 0.0002 0.01%
2026-02-11 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3606 1.3606 1.3594 1.3594 0.0012 0.09%
2026-02-10 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3594 1.3594 1.3593 1.3593 0.0001 0.01%
2026-02-09 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3593 1.3593 1.3537 1.3537 0.0056 0.41%
2026-02-06 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3537 1.3537 1.3550 1.3550 -0.0013 -0.10%
2026-02-05 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3550 1.3550 1.3577 1.3577 -0.0027 -0.20%
2026-02-04 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3577 1.3577 1.3443 1.3443 0.0134 1.00%
2026-02-03 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3443 1.3443 1.3334 1.3334 0.0109 0.82%
2026-02-02 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3334 1.3334 1.3609 1.3609 -0.0275 -2.02%
2026-01-30 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3609 1.3609 1.3756 1.3756 -0.0147 -1.07%
2026-01-29 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3756 1.3756 1.3732 1.3732 0.0024 0.17%
2026-01-28 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3732 1.3732 1.3617 1.3617 0.0115 0.84%
2026-01-27 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3617 1.3617 1.3643 1.3643 -0.0026 -0.19%
2026-01-26 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3643 1.3643 1.3592 1.3592 0.0051 0.38%
2026-01-23 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3592 1.3592 1.3518 1.3518 0.0074 0.55%
2026-01-22 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3518 1.3518 1.3459 1.3459 0.0059 0.44%
2026-01-21 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3459 1.3459 1.3452 1.3452 0.0007 0.05%
2026-01-20 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3452 1.3452 1.3395 1.3395 0.0057 0.43%
2026-01-19 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3395 1.3395 1.3349 1.3349 0.0046 0.34%
2026-01-16 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3349 1.3349 1.3415 1.3415 -0.0066 -0.49%
2026-01-15 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3415 1.3415 1.3392 1.3392 0.0023 0.17%
2026-01-14 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3392 1.3392 1.3435 1.3435 -0.0043 -0.32%
2026-01-13 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3435 1.3435 1.3396 1.3396 0.0039 0.29%
2026-01-12 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3396 1.3396 1.3243 1.3243 0.0153 1.16%
2026-01-09 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3243 1.3243 1.3161 1.3161 0.0082 0.62%
2026-01-08 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3161 1.3161 1.3145 1.3145 0.0016 0.12%
2026-01-07 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3145 1.3145 1.3193 1.3193 -0.0048 -0.36%
2026-01-06 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3193 1.3193 1.3123 1.3123 0.0070 0.53%
2026-01-05 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3123 1.3123 1.3055 1.3055 0.0068 0.52%
2025-12-31 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3055 1.3055 1.3020 1.3020 0.0035 0.27%
2025-12-30 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3020 1.3020 1.2978 1.2978 0.0042 0.32%
2025-12-29 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2978 1.2978 1.3045 1.3045 -0.0067 -0.51%
2025-12-26 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3045 1.3045 1.3061 1.3061 -0.0016 -0.12%
2025-12-25 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3061 1.3061 1.3033 1.3033 0.0028 0.21%
2025-12-24 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3033 1.3033 1.3000 1.3000 0.0033 0.25%
2025-12-23 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3000 1.3000 1.2995 1.2995 0.0005 0.04%
2025-12-22 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2995 1.2995 1.3011 1.3011 -0.0016 -0.12%
2025-12-19 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3011 1.3011 1.2974 1.2974 0.0037 0.29%
2025-12-18 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2974 1.2974 1.2967 1.2967 0.0007 0.05%
2025-12-17 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2967 1.2967 1.2886 1.2886 0.0081 0.63%
2025-12-16 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2886 1.2886 1.2961 1.2961 -0.0075 -0.58%
2025-12-15 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2961 1.2961 1.3001 1.3001 -0.0040 -0.31%
2025-12-12 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3001 1.3001 1.2917 1.2917 0.0084 0.65%
2025-12-11 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2917 1.2917 1.3007 1.3007 -0.0090 -0.69%
2025-12-10 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3007 1.3007 1.2995 1.2995 0.0012 0.09%
2025-12-09 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2995 1.2995 1.3057 1.3057 -0.0062 -0.47%
2025-12-08 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3057 1.3057 1.3081 1.3081 -0.0024 -0.18%
2025-12-05 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3081 1.3081 1.3075 1.3075 0.0006 0.05%
2025-12-04 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3075 1.3075 1.3078 1.3078 -0.0003 -0.02%
2025-12-03 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3078 1.3078 1.3094 1.3094 -0.0016 -0.12%
2025-12-02 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3094 1.3094 1.3128 1.3128 -0.0034 -0.26%
2025-12-01 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3128 1.3128 1.3027 1.3027 0.0101 0.78%
2025-11-28 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3027 1.3027 1.3002 1.3002 0.0025 0.19%
2025-11-27 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3002 1.3002 1.2997 1.2997 0.0005 0.04%
2025-11-26 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2997 1.2997 1.2982 1.2982 0.0015 0.12%
2025-11-25 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2982 1.2982 1.2924 1.2924 0.0058 0.45%
2025-11-24 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2924 1.2924 1.2905 1.2905 0.0019 0.15%
2025-11-21 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2905 1.2905 1.3010 1.3010 -0.0105 -0.81%
2025-11-20 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3010 1.3010 1.3023 1.3023 -0.0013 -0.10%
2025-11-19 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3023 1.3023 1.3026 1.3026 -0.0003 -0.02%
2025-11-18 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3026 1.3026 1.3085 1.3085 -0.0059 -0.45%
2025-11-17 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3085 1.3085 1.3150 1.3150 -0.0065 -0.49%
2025-11-14 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3150 1.3150 1.3198 1.3198 -0.0048 -0.36%
2025-11-13 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3198 1.3198 1.3175 1.3175 0.0023 0.17%
2025-11-12 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3175 1.3175 1.3156 1.3156 0.0019 0.14%
2025-11-11 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3156 1.3156 1.3188 1.3188 -0.0032 -0.24%
2025-11-10 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3188 1.3188 1.3088 1.3088 0.0100 0.76%
2025-11-07 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3088 1.3088 1.3122 1.3122 -0.0034 -0.26%
2025-11-06 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3122 1.3122 1.3021 1.3021 0.0101 0.78%
2025-11-05 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3021 1.3021 1.3021 1.3021 0.0000 0.00%
2025-11-04 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3021 1.3021 1.3128 1.3128 -0.0107 -0.82%
2025-11-03 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3128 1.3128 1.3110 1.3110 0.0018 0.14%
2025-10-31 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3110 1.3110 1.3146 1.3146 -0.0036 -0.27%
2025-10-30 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3146 1.3146 1.3222 1.3222 -0.0076 -0.57%
2025-10-29 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3222 1.3222 1.3186 1.3186 0.0036 0.27%
2025-10-28 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3186 1.3186 1.3220 1.3220 -0.0034 -0.26%
2025-10-27 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3220 1.3220 1.3150 1.3150 0.0070 0.53%
2025-10-24 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3150 1.3150 1.3137 1.3137 0.0013 0.10%
2025-10-23 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3137 1.3137 1.3136 1.3136 0.0001 0.01%
2025-10-22 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3136 1.3136 1.3148 1.3148 -0.0012 -0.09%
2025-10-21 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3148 1.3148 1.3109 1.3109 0.0039 0.30%
2025-10-20 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3109 1.3109 1.3048 1.3048 0.0061 0.47%
2025-10-17 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3048 1.3048 1.3207 1.3207 -0.0159 -1.20%
2025-10-16 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3207 1.3207 1.3203 1.3203 0.0004 0.03%
2025-10-15 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3203 1.3203 1.3132 1.3132 0.0071 0.54%
2025-10-14 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3132 1.3132 1.3236 1.3236 -0.0104 -0.79%
2025-10-13 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3236 1.3236 1.3306 1.3306 -0.0070 -0.53%
2025-10-10 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3306 1.3306 1.3306 1.3306 0.0000 0.00%
2025-10-09 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3306 1.3306 1.3165 1.3165 0.0141 1.07%
2025-09-30 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3165 1.3165 1.3145 1.3145 0.0020 0.15%
2025-09-29 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3145 1.3145 1.3100 1.3100 0.0045 0.34%
2025-09-26 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3100 1.3100 1.3136 1.3136 -0.0036 -0.27%
2025-09-25 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3136 1.3136 1.3088 1.3088 0.0048 0.37%
2025-09-24 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3088 1.3088 1.2991 1.2991 0.0097 0.75%
2025-09-23 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2991 1.2991 1.3086 1.3086 -0.0095 -0.73%
2025-09-22 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3086 1.3086 1.3093 1.3093 -0.0007 -0.05%
2025-09-19 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3093 1.3093 1.3101 1.3101 -0.0008 -0.06%
2025-09-18 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3101 1.3101 1.3146 1.3146 -0.0045 -0.34%
2025-09-17 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3146 1.3146 1.3128 1.3128 0.0018 0.14%
2025-09-16 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.3128 1.3128 1.3118 1.3118 0.0010 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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