大成弘远回报一年持有混合D基金净值查询(024852)

今天最新净值 1.3468 0.0024 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3598 -0.0013 -0.0924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3468
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：徐彦

近一季大成弘远回报一年持有混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成弘远回报一年持有混合D(024852)基金累计收益率1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3396	1.3396	1.3468	1.3468	-0.0072	-0.53%
2026-09-14	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3468	1.3468	1.3444	1.3444	0.0024	0.18%
2026-09-11	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3444	1.3444	1.3559	1.3559	-0.0115	-0.85%
2026-09-10	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3559	1.3559	1.3667	1.3667	-0.0108	-0.79%
2026-09-09	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3667	1.3667	1.3711	1.3711	-0.0044	-0.32%
2026-09-08	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3711	1.3711	1.3691	1.3691	0.0020	0.15%
2026-09-07	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3691	1.3691	1.3674	1.3674	0.0017	0.12%
2026-09-04	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3674	1.3674	1.3596	1.3596	0.0078	0.57%
2026-09-03	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3596	1.3596	1.3607	1.3607	-0.0011	-0.08%
2026-09-02	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3607	1.3607	1.3713	1.3713	-0.0106	-0.77%

2026-09-01	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3713	1.3713	1.3675	1.3675	0.0038	0.28%
2026-08-31	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3675	1.3675	1.3605	1.3605	0.0070	0.51%
2026-08-28	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3605	1.3605	1.3564	1.3564	0.0041	0.30%
2026-08-27	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3564	1.3564	1.3486	1.3486	0.0078	0.58%
2026-08-26	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3486	1.3486	1.3472	1.3472	0.0014	0.10%
2026-08-25	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3472	1.3472	1.3406	1.3406	0.0066	0.49%
2026-08-24	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3406	1.3406	1.3472	1.3472	-0.0066	-0.49%
2026-08-21	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3472	1.3472	1.3562	1.3562	-0.0090	-0.66%
2026-08-20	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3562	1.3562	1.3529	1.3529	0.0033	0.24%
2026-08-19	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3529	1.3529	1.3619	1.3619	-0.0090	-0.66%
2026-08-18	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3619	1.3619	1.3569	1.3569	0.0050	0.37%
2026-08-17	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3569	1.3569	1.3550	1.3550	0.0019	0.14%
2026-08-14	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3550	1.3550	1.3533	1.3533	0.0017	0.13%
2026-08-13	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3533	1.3533	1.3554	1.3554	-0.0021	-0.15%
2026-08-12	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3554	1.3554	1.3546	1.3546	0.0008	0.06%

2026-08-11	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3546	1.3546	1.3612	1.3612	-0.0066	-0.48%
2026-08-10	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3612	1.3612	1.3536	1.3536	0.0076	0.56%
2026-08-07	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3536	1.3536	1.3440	1.3440	0.0096	0.71%
2026-08-06	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3440	1.3440	1.3504	1.3504	-0.0064	-0.47%
2026-08-05	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3504	1.3504	1.3528	1.3528	-0.0024	-0.18%
2026-08-04	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3528	1.3528	1.3517	1.3517	0.0011	0.08%
2026-08-03	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3517	1.3517	1.3464	1.3464	0.0053	0.39%
2026-07-31	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3464	1.3464	1.3490	1.3490	-0.0026	-0.19%
2026-07-30	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3490	1.3490	1.3504	1.3504	-0.0014	-0.10%
2026-07-29	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3504	1.3504	1.3295	1.3295	0.0209	1.57%
2026-07-28	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3295	1.3295	1.3333	1.3333	-0.0038	-0.29%
2026-07-27	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3333	1.3333	1.3154	1.3154	0.0179	1.36%
2026-07-24	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3154	1.3154	1.3314	1.3314	-0.0160	-1.20%
2026-07-23	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3314	1.3314	1.3275	1.3275	0.0039	0.29%
2026-07-22	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3275	1.3275	1.3212	1.3212	0.0063	0.48%
2026-07-21	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3212	1.3212	1.3194	1.3194	0.0018	0.14%
2026-07-20	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3194	1.3194	1.3039	1.3039	0.0155	1.19%
2026-07-17	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3039	1.3039	1.3224	1.3224	-0.0185	-1.40%
2026-07-16	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3224	1.3224	1.3181	1.3181	0.0043	0.33%
2026-07-15	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3181	1.3181	1.3050	1.3050	0.0131	1.00%
2026-07-14	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3050	1.3050	1.2928	1.2928	0.0122	0.94%
2026-07-13	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2928	1.2928	1.2953	1.2953	-0.0025	-0.19%
2026-07-10	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2953	1.2953	1.2894	1.2894	0.0059	0.46%
2026-07-09	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2894	1.2894	1.2919	1.2919	-0.0025	-0.19%
2026-07-08	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2919	1.2919	1.2874	1.2874	0.0045	0.35%
2026-07-07	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2874	1.2874	1.3009	1.3009	-0.0135	-1.04%
2026-07-06	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3009	1.3009	1.2956	1.2956	0.0053	0.41%
2026-07-03	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2956	1.2956	1.2843	1.2843	0.0113	0.88%
2026-07-02	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2843	1.2843	1.2815	1.2815	0.0028	0.22%
2026-07-01	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2815	1.2815	1.2695	1.2695	0.0120	0.95%
2026-06-30	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2695	1.2695	1.2756	1.2756	-0.0061	-0.48%
2026-06-29	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2756	1.2756	1.2617	1.2617	0.0139	1.10%
2026-06-26	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2617	1.2617	1.2792	1.2792	-0.0175	-1.37%
2026-06-25	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2792	1.2792	1.2818	1.2818	-0.0026	-0.20%
2026-06-24	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2818	1.2818	1.2906	1.2906	-0.0088	-0.68%
2026-06-23	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2906	1.2906	1.2965	1.2965	-0.0059	-0.46%
2026-06-22	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2965	1.2965	1.2972	1.2972	-0.0007	-0.05%
2026-06-18	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2972	1.2972	1.3047	1.3047	-0.0075	-0.57%
2026-06-17	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3047	1.3047	1.3071	1.3071	-0.0024	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%