大成弘远回报一年持有混合D基金净值查询(024852)

今天最新净值 1.3468 0.0024 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3598 -0.0013 -0.0924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3468
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：徐彦

近一月大成弘远回报一年持有混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成弘远回报一年持有混合D(024852)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3396	1.3396	1.3468	1.3468	-0.0072	-0.53%
2026-09-14	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3468	1.3468	1.3444	1.3444	0.0024	0.18%
2026-09-11	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3444	1.3444	1.3559	1.3559	-0.0115	-0.85%
2026-09-10	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3559	1.3559	1.3667	1.3667	-0.0108	-0.79%
2026-09-09	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3667	1.3667	1.3711	1.3711	-0.0044	-0.32%
2026-09-08	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3711	1.3711	1.3691	1.3691	0.0020	0.15%
2026-09-07	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3691	1.3691	1.3674	1.3674	0.0017	0.12%
2026-09-04	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3674	1.3674	1.3596	1.3596	0.0078	0.57%
2026-09-03	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3596	1.3596	1.3607	1.3607	-0.0011	-0.08%
2026-09-02	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3607	1.3607	1.3713	1.3713	-0.0106	-0.77%

2026-09-01	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3713	1.3713	1.3675	1.3675	0.0038	0.28%
2026-08-31	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3675	1.3675	1.3605	1.3605	0.0070	0.51%
2026-08-28	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3605	1.3605	1.3564	1.3564	0.0041	0.30%
2026-08-27	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3564	1.3564	1.3486	1.3486	0.0078	0.58%
2026-08-26	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3486	1.3486	1.3472	1.3472	0.0014	0.10%
2026-08-25	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3472	1.3472	1.3406	1.3406	0.0066	0.49%
2026-08-24	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3406	1.3406	1.3472	1.3472	-0.0066	-0.49%
2026-08-21	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3472	1.3472	1.3562	1.3562	-0.0090	-0.66%
2026-08-20	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3562	1.3562	1.3529	1.3529	0.0033	0.24%
2026-08-19	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3529	1.3529	1.3619	1.3619	-0.0090	-0.66%
2026-08-18	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3619	1.3619	1.3569	1.3569	0.0050	0.37%
2026-08-17	024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.3569	1.3569	1.3550	1.3550	0.0019	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
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中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%