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华夏臻选价值成长混合C基金净值查询(024803)

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今天最新净值 0.8560 0.0012 0.14% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8560
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.26亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林青泽
近一年华夏臻选价值成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏臻选价值成长混合C(024803)基金累计收益率-16.82%
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2026-09-11 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8548 0.8548 0.8621 0.8621 -0.0073 -0.85%
2026-09-10 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8621 0.8621 0.8706 0.8706 -0.0085 -0.98%
2026-09-09 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8706 0.8706 0.8770 0.8770 -0.0064 -0.73%
2026-09-08 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8770 0.8770 0.8783 0.8783 -0.0013 -0.15%
2026-09-07 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8783 0.8783 0.8805 0.8805 -0.0022 -0.25%
2026-09-04 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8805 0.8805 0.8719 0.8719 0.0086 0.99%
2026-09-03 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8719 0.8719 0.8749 0.8749 -0.0030 -0.34%
2026-09-02 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8749 0.8749 0.8812 0.8812 -0.0063 -0.71%
2026-09-01 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8812 0.8812 0.8826 0.8826 -0.0014 -0.16%
2026-08-31 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8826 0.8826 0.8832 0.8832 -0.0006 -0.07%
2026-08-28 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8832 0.8832 0.8869 0.8869 -0.0037 -0.42%
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2026-08-06 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8672 0.8672 0.8705 0.8705 -0.0033 -0.38%
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2026-08-04 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8675 0.8675 0.8742 0.8742 -0.0067 -0.77%
2026-08-03 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8742 0.8742 0.8785 0.8785 -0.0043 -0.49%
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2026-07-07 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8627 0.8627 0.8661 0.8661 -0.0034 -0.39%
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2026-05-18 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9034 0.9034 0.9103 0.9103 -0.0069 -0.76%
2026-05-15 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9103 0.9103 0.9157 0.9157 -0.0054 -0.59%
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2026-05-11 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9309 0.9309 0.9286 0.9286 0.0023 0.25%
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2026-04-24 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9264 0.9264 0.9256 0.9256 0.0008 0.09%
2026-04-23 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9256 0.9256 0.9301 0.9301 -0.0045 -0.48%
2026-04-22 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9301 0.9301 0.9351 0.9351 -0.0050 -0.53%
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2026-04-17 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9260 0.9260 0.9319 0.9319 -0.0059 -0.63%
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2026-04-10 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9206 0.9206 0.9175 0.9175 0.0031 0.34%
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2026-04-07 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9021 0.9021 0.9051 0.9051 -0.0030 -0.33%
2026-04-03 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9051 0.9051 0.9077 0.9077 -0.0026 -0.29%
2026-04-02 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9077 0.9077 0.9156 0.9156 -0.0079 -0.86%
2026-04-01 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9156 0.9156 0.9020 0.9020 0.0136 1.51%
2026-03-31 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9020 0.9020 0.9065 0.9065 -0.0045 -0.50%
2026-03-30 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9065 0.9065 0.9097 0.9097 -0.0032 -0.35%
2026-03-27 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9097 0.9097 0.9070 0.9070 0.0027 0.30%
2026-03-26 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9070 0.9070 0.9194 0.9194 -0.0124 -1.35%
2026-03-25 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9194 0.9194 0.9232 0.9232 -0.0038 -0.41%
2026-03-24 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9232 0.9232 0.9088 0.9088 0.0144 1.58%
2026-03-23 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9088 0.9088 0.9266 0.9266 -0.0178 -1.92%
2026-03-20 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9266 0.9266 0.9323 0.9323 -0.0057 -0.61%
2026-03-19 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9323 0.9323 0.9525 0.9525 -0.0202 -2.12%
2026-03-18 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9525 0.9525 0.9507 0.9507 0.0018 0.19%
2026-03-17 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9507 0.9507 0.9504 0.9504 0.0003 0.03%
2026-03-16 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9504 0.9504 0.9408 0.9408 0.0096 1.02%
2026-03-13 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9408 0.9408 0.9398 0.9398 0.0010 0.11%
2026-03-12 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9398 0.9398 0.9428 0.9428 -0.0030 -0.32%
2026-03-11 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9428 0.9428 0.9439 0.9439 -0.0011 -0.12%
2026-03-10 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9439 0.9439 0.9332 0.9332 0.0107 1.15%
2026-03-09 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9332 0.9332 0.9439 0.9439 -0.0107 -1.13%
2026-03-06 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9439 0.9439 0.9316 0.9316 0.0123 1.32%
2026-03-05 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9316 0.9316 0.9319 0.9319 -0.0003 -0.03%
2026-03-04 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9319 0.9319 0.9406 0.9406 -0.0087 -0.92%
2026-03-03 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9406 0.9406 0.9617 0.9617 -0.0211 -2.19%
2026-03-02 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9617 0.9617 0.9759 0.9759 -0.0142 -1.46%
2026-02-27 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9759 0.9759 0.9746 0.9746 0.0013 0.13%
2026-02-26 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9746 0.9746 0.9900 0.9900 -0.0154 -1.56%
2026-02-25 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9900 0.9900 0.9928 0.9928 -0.0028 -0.28%
2026-02-24 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9928 0.9928 0.9998 0.9998 -0.0070 -0.70%
2026-02-13 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9998 0.9998 1.0068 1.0068 -0.0070 -0.70%
2026-02-12 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0068 1.0068 1.0136 1.0136 -0.0068 -0.67%
2026-02-11 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0136 1.0136 1.0164 1.0164 -0.0028 -0.28%
2026-02-10 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0164 1.0164 1.0167 1.0167 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0167 1.0167 0.9996 0.9996 0.0171 1.71%
2026-02-06 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9996 0.9996 1.0052 1.0052 -0.0056 -0.56%
2026-02-05 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0052 1.0052 0.9986 0.9986 0.0066 0.66%
2026-02-04 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9986 0.9986 1.0000 1.0000 -0.0014 -0.14%
2026-02-03 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0000 1.0000 0.9935 0.9935 0.0065 0.65%
2026-02-02 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9935 0.9935 1.0097 1.0097 -0.0162 -1.60%
2026-01-30 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0097 1.0097 1.0262 1.0262 -0.0165 -1.61%
2026-01-29 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2026-01-28 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.69%
2026-01-27 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0190 1.0190 1.0109 1.0109 0.0081 0.80%
2026-01-26 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0109 1.0109 1.0084 1.0084 0.0025 0.25%
2026-01-23 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0084 1.0084 1.0049 1.0049 0.0035 0.35%
2026-01-22 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0049 1.0049 1.0065 1.0065 -0.0016 -0.16%
2026-01-21 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0065 1.0065 1.0037 1.0037 0.0028 0.28%
2026-01-20 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0037 1.0037 1.0023 1.0023 0.0014 0.14%
2026-01-19 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0023 1.0023 1.0006 1.0006 0.0017 0.17%
2026-01-16 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0006 1.0006 0.9973 0.9973 0.0033 0.33%
2026-01-15 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9973 0.9973 0.9969 0.9969 0.0004 0.04%
2026-01-14 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9969 0.9969 0.9951 0.9951 0.0018 0.18%
2026-01-13 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9951 0.9951 1.0015 1.0015 -0.0064 -0.64%
2026-01-12 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0015 1.0015 0.9916 0.9916 0.0099 1.00%
2026-01-09 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9916 0.9916 0.9855 0.9855 0.0061 0.62%
2026-01-08 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9855 0.9855 0.9934 0.9934 -0.0079 -0.80%
2026-01-07 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9934 0.9934 1.0006 1.0006 -0.0072 -0.72%
2026-01-06 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0006 1.0006 0.9940 0.9940 0.0066 0.66%
2026-01-05 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9940 0.9940 0.9745 0.9745 0.0195 2.00%
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2025-12-30 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9788 0.9788 0.9735 0.9735 0.0053 0.54%
2025-12-29 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9735 0.9735 0.9857 0.9857 -0.0122 -1.24%
2025-12-26 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9857 0.9857 0.9902 0.9902 -0.0045 -0.45%
2025-12-25 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9902 0.9902 0.9908 0.9908 -0.0006 -0.06%
2025-12-24 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9908 0.9908 0.9886 0.9886 0.0022 0.22%
2025-12-23 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9886 0.9886 0.9929 0.9929 -0.0043 -0.43%
2025-12-22 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9929 0.9929 0.9774 0.9774 0.0155 1.59%
2025-12-19 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9774 0.9774 0.9655 0.9655 0.0119 1.23%
2025-12-18 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9655 0.9655 0.9786 0.9786 -0.0131 -1.34%
2025-12-17 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9786 0.9786 0.9604 0.9604 0.0182 1.90%
2025-12-16 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9604 0.9604 0.9739 0.9739 -0.0135 -1.39%
2025-12-15 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9739 0.9739 0.9874 0.9874 -0.0135 -1.37%
2025-12-12 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9874 0.9874 0.9731 0.9731 0.0143 1.47%
2025-12-11 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9731 0.9731 0.9831 0.9831 -0.0100 -1.02%
2025-12-10 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9831 0.9831 0.9770 0.9770 0.0061 0.62%
2025-12-09 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9770 0.9770 0.9823 0.9823 -0.0053 -0.54%
2025-12-08 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9823 0.9823 0.9799 0.9799 0.0024 0.24%
2025-12-05 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9799 0.9799 0.9772 0.9772 0.0027 0.28%
2025-12-04 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9772 0.9772 0.9763 0.9763 0.0009 0.09%
2025-12-03 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9763 0.9763 0.9849 0.9849 -0.0086 -0.87%
2025-12-02 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9849 0.9849 0.9841 0.9841 0.0008 0.08%
2025-12-01 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9841 0.9841 0.9730 0.9730 0.0111 1.14%
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2025-11-21 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9418 0.9418 0.9711 0.9711 -0.0293 -3.02%
2025-11-20 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9711 0.9711 0.9788 0.9788 -0.0077 -0.79%
2025-11-19 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9788 0.9788 0.9763 0.9763 0.0025 0.26%
2025-11-18 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9763 0.9763 0.9788 0.9788 -0.0025 -0.26%
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2025-11-12 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9945 0.9945 0.9865 0.9865 0.0080 0.81%
2025-11-11 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9865 0.9865 0.9954 0.9954 -0.0089 -0.89%
2025-11-10 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9954 0.9954 0.9923 0.9923 0.0031 0.31%
2025-11-07 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9923 0.9923 1.0066 1.0066 -0.0143 -1.42%
2025-11-06 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0066 1.0066 0.9834 0.9834 0.0232 2.36%
2025-11-05 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9834 0.9834 0.9868 0.9868 -0.0034 -0.34%
2025-11-04 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9868 0.9868 1.0006 1.0006 -0.0138 -1.38%
2025-11-03 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0006 1.0006 1.0047 1.0047 -0.0041 -0.41%
2025-10-31 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0047 1.0047 1.0286 1.0286 -0.0239 -2.32%
2025-10-30 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0286 1.0286 1.0497 1.0497 -0.0211 -2.01%
2025-10-29 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0497 1.0497 1.0463 1.0463 0.0034 0.32%
2025-10-28 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0463 1.0463 1.0613 1.0613 -0.0150 -1.41%
2025-10-27 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0613 1.0613 1.0418 1.0418 0.0195 1.87%
2025-10-24 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0418 1.0418 1.0077 1.0077 0.0341 3.38%
2025-10-23 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0077 1.0077 1.0157 1.0157 -0.0080 -0.79%
2025-10-22 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0157 1.0157 1.0226 1.0226 -0.0069 -0.67%
2025-10-21 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0226 1.0226 0.9945 0.9945 0.0281 2.83%
2025-10-20 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9945 0.9945 0.9756 0.9756 0.0189 1.94%
2025-10-17 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9756 0.9756 1.0090 1.0090 -0.0334 -3.31%
2025-10-16 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0090 1.0090 1.0130 1.0130 -0.0040 -0.39%
2025-10-15 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0130 1.0130 0.9885 0.9885 0.0245 2.48%
2025-10-14 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.9885 0.9885 1.0220 1.0220 -0.0335 -3.28%
2025-10-13 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0220 1.0220 1.0339 1.0339 -0.0119 -1.15%
2025-10-10 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0339 1.0339 1.0603 1.0603 -0.0264 -2.49%
2025-10-09 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0603 1.0603 1.0654 1.0654 -0.0051 -0.48%
2025-09-30 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0654 1.0654 1.0660 1.0660 -0.0006 -0.06%
2025-09-29 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0660 1.0660 1.0508 1.0508 0.0152 1.45%
2025-09-26 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0508 1.0508 1.0763 1.0763 -0.0255 -2.37%
2025-09-25 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0763 1.0763 1.0777 1.0777 -0.0014 -0.13%
2025-09-24 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0777 1.0777 1.0542 1.0542 0.0235 2.23%
2025-09-23 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0542 1.0542 1.0555 1.0555 -0.0013 -0.12%
2025-09-22 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0555 1.0555 1.0458 1.0458 0.0097 0.93%
2025-09-19 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0458 1.0458 1.0393 1.0393 0.0065 0.63%
2025-09-18 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0393 1.0393 1.0445 1.0445 -0.0052 -0.50%
2025-09-17 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0445 1.0445 1.0282 1.0282 0.0163 1.59%
2025-09-16 024803 华夏臻选价值成长混合C 1.0282 1.0282 1.0255 1.0255 0.0027 0.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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