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华夏臻选价值成长混合C基金净值查询(024803)

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今天最新净值 0.8560 0.0012 0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9503 -0.0004 -0.0454% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8560
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.26亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林青泽
近一季华夏臻选价值成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏臻选价值成长混合C(024803)基金累计收益率-2.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8511 0.8511 0.8560 0.8560 -0.0049 -0.57%
2026-09-14 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8560 0.8560 0.8548 0.8548 0.0012 0.14%
2026-09-11 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8548 0.8548 0.8621 0.8621 -0.0073 -0.85%
2026-09-10 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8621 0.8621 0.8706 0.8706 -0.0085 -0.98%
2026-09-09 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8706 0.8706 0.8770 0.8770 -0.0064 -0.73%
2026-09-08 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8770 0.8770 0.8783 0.8783 -0.0013 -0.15%
2026-09-07 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8783 0.8783 0.8805 0.8805 -0.0022 -0.25%
2026-09-04 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8805 0.8805 0.8719 0.8719 0.0086 0.99%
2026-09-03 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8719 0.8719 0.8749 0.8749 -0.0030 -0.34%
2026-09-02 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8749 0.8749 0.8812 0.8812 -0.0063 -0.71%
2026-09-01 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8812 0.8812 0.8826 0.8826 -0.0014 -0.16%
2026-08-31 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8826 0.8826 0.8832 0.8832 -0.0006 -0.07%
2026-08-28 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8832 0.8832 0.8869 0.8869 -0.0037 -0.42%
2026-08-27 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8869 0.8869 0.8844 0.8844 0.0025 0.28%
2026-08-26 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8844 0.8844 0.8739 0.8739 0.0105 1.20%
2026-08-25 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8739 0.8739 0.8720 0.8720 0.0019 0.22%
2026-08-24 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8720 0.8720 0.8789 0.8789 -0.0069 -0.79%
2026-08-21 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8789 0.8789 0.8769 0.8769 0.0020 0.23%
2026-08-20 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8769 0.8769 0.8727 0.8727 0.0042 0.48%
2026-08-19 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8727 0.8727 0.8786 0.8786 -0.0059 -0.67%
2026-08-18 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8786 0.8786 0.8804 0.8804 -0.0018 -0.20%
2026-08-17 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8804 0.8804 0.8738 0.8738 0.0066 0.76%
2026-08-14 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8738 0.8738 0.8730 0.8730 0.0008 0.09%
2026-08-13 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8730 0.8730 0.8787 0.8787 -0.0057 -0.65%
2026-08-12 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8787 0.8787 0.8815 0.8815 -0.0028 -0.32%
2026-08-11 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8815 0.8815 0.8836 0.8836 -0.0021 -0.24%
2026-08-10 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8836 0.8836 0.8731 0.8731 0.0105 1.20%
2026-08-07 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8731 0.8731 0.8672 0.8672 0.0059 0.68%
2026-08-06 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8672 0.8672 0.8705 0.8705 -0.0033 -0.38%
2026-08-05 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8705 0.8705 0.8675 0.8675 0.0030 0.35%
2026-08-04 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8675 0.8675 0.8742 0.8742 -0.0067 -0.77%
2026-08-03 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8742 0.8742 0.8785 0.8785 -0.0043 -0.49%
2026-07-31 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8785 0.8785 0.8818 0.8818 -0.0033 -0.37%
2026-07-30 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8818 0.8818 0.8758 0.8758 0.0060 0.69%
2026-07-29 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8758 0.8758 0.8557 0.8557 0.0201 2.35%
2026-07-28 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8557 0.8557 0.8568 0.8568 -0.0011 -0.13%
2026-07-27 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8568 0.8568 0.8454 0.8454 0.0114 1.35%
2026-07-24 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8454 0.8454 0.8623 0.8623 -0.0169 -1.96%
2026-07-23 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8623 0.8623 0.8558 0.8558 0.0065 0.76%
2026-07-22 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8558 0.8558 0.8601 0.8601 -0.0043 -0.50%
2026-07-21 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8601 0.8601 0.8628 0.8628 -0.0027 -0.31%
2026-07-20 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8628 0.8628 0.8473 0.8473 0.0155 1.83%
2026-07-17 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8473 0.8473 0.8678 0.8678 -0.0205 -2.36%
2026-07-16 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8678 0.8678 0.8678 0.8678 0.0000 0.00%
2026-07-15 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8678 0.8678 0.8592 0.8592 0.0086 1.00%
2026-07-14 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8592 0.8592 0.8521 0.8521 0.0071 0.83%
2026-07-13 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8521 0.8521 0.8603 0.8603 -0.0082 -0.95%
2026-07-10 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8603 0.8603 0.8638 0.8638 -0.0035 -0.41%
2026-07-09 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8638 0.8638 0.8678 0.8678 -0.0040 -0.46%
2026-07-08 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8678 0.8678 0.8627 0.8627 0.0051 0.59%
2026-07-07 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8627 0.8627 0.8661 0.8661 -0.0034 -0.39%
2026-07-06 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8661 0.8661 0.8602 0.8602 0.0059 0.69%
2026-07-03 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8602 0.8602 0.8528 0.8528 0.0074 0.87%
2026-07-02 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8528 0.8528 0.8538 0.8538 -0.0010 -0.12%
2026-07-01 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8538 0.8538 0.8480 0.8480 0.0058 0.68%
2026-06-30 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8480 0.8480 0.8490 0.8490 -0.0010 -0.12%
2026-06-29 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8490 0.8490 0.8367 0.8367 0.0123 1.47%
2026-06-26 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8367 0.8367 0.8546 0.8546 -0.0179 -2.09%
2026-06-25 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8546 0.8546 0.8563 0.8563 -0.0017 -0.20%
2026-06-24 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8563 0.8563 0.8503 0.8503 0.0060 0.71%
2026-06-23 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8503 0.8503 0.8643 0.8643 -0.0140 -1.62%
2026-06-22 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8643 0.8643 0.8653 0.8653 -0.0010 -0.12%
2026-06-18 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8653 0.8653 0.8725 0.8725 -0.0072 -0.83%
2026-06-17 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8725 0.8725 0.8775 0.8775 -0.0050 -0.57%
2026-06-16 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8775 0.8775 0.8882 0.8882 -0.0107 -1.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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