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华夏臻选价值成长混合A基金净值查询(024802)

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今天最新净值 0.8977 0.0013 0.15% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8977
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：9.53亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林青泽
近一年华夏臻选价值成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏臻选价值成长混合A(024802)基金累计收益率-16.49%
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2026-09-15 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8927 0.8927 0.8977 0.8977 -0.0050 -0.56%
2026-09-14 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8977 0.8977 0.8964 0.8964 0.0013 0.15%
2026-09-11 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8964 0.8964 0.9041 0.9041 -0.0077 -0.85%
2026-09-10 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9041 0.9041 0.9130 0.9130 -0.0089 -0.97%
2026-09-09 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9130 0.9130 0.9196 0.9196 -0.0066 -0.72%
2026-09-08 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9196 0.9196 0.9210 0.9210 -0.0014 -0.15%
2026-09-07 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9210 0.9210 0.9233 0.9233 -0.0023 -0.25%
2026-09-04 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9233 0.9233 0.9143 0.9143 0.0090 0.98%
2026-09-03 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9143 0.9143 0.9174 0.9174 -0.0031 -0.34%
2026-09-02 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9174 0.9174 0.9240 0.9240 -0.0066 -0.71%
2026-09-01 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9240 0.9240 0.9254 0.9254 -0.0014 -0.15%
2026-08-31 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9254 0.9254 0.9259 0.9259 -0.0005 -0.05%
2026-08-28 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9259 0.9259 0.9298 0.9298 -0.0039 -0.42%
2026-08-27 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9298 0.9298 0.9272 0.9272 0.0026 0.28%
2026-08-26 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9272 0.9272 0.9162 0.9162 0.0110 1.20%
2026-08-25 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9162 0.9162 0.9142 0.9142 0.0020 0.22%
2026-08-24 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9142 0.9142 0.9214 0.9214 -0.0072 -0.78%
2026-08-21 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9214 0.9214 0.9193 0.9193 0.0021 0.23%
2026-08-20 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9193 0.9193 0.9148 0.9148 0.0045 0.49%
2026-08-19 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9148 0.9148 0.9211 0.9211 -0.0063 -0.68%
2026-08-18 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9211 0.9211 0.9229 0.9229 -0.0018 -0.20%
2026-08-17 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9229 0.9229 0.9159 0.9159 0.0070 0.76%
2026-08-14 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9159 0.9159 0.9150 0.9150 0.0009 0.10%
2026-08-13 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9150 0.9150 0.9210 0.9210 -0.0060 -0.65%
2026-08-12 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9210 0.9210 0.9240 0.9240 -0.0030 -0.32%
2026-08-11 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9240 0.9240 0.9261 0.9261 -0.0021 -0.23%
2026-08-10 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9261 0.9261 0.9151 0.9151 0.0110 1.20%
2026-08-07 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9151 0.9151 0.9089 0.9089 0.0062 0.68%
2026-08-06 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9089 0.9089 0.9124 0.9124 -0.0035 -0.38%
2026-08-05 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9124 0.9124 0.9092 0.9092 0.0032 0.35%
2026-08-04 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9092 0.9092 0.9162 0.9162 -0.0070 -0.76%
2026-08-03 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9162 0.9162 0.9207 0.9207 -0.0045 -0.49%
2026-07-31 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9207 0.9207 0.9241 0.9241 -0.0034 -0.37%
2026-07-30 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9241 0.9241 0.9178 0.9178 0.0063 0.69%
2026-07-29 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9178 0.9178 0.8967 0.8967 0.0211 2.35%
2026-07-28 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8967 0.8967 0.8979 0.8979 -0.0012 -0.13%
2026-07-27 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8979 0.8979 0.8859 0.8859 0.0120 1.35%
2026-07-24 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8859 0.8859 0.9036 0.9036 -0.0177 -1.96%
2026-07-23 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9036 0.9036 0.8967 0.8967 0.0069 0.77%
2026-07-22 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8967 0.8967 0.9012 0.9012 -0.0045 -0.50%
2026-07-21 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9012 0.9012 0.9040 0.9040 -0.0028 -0.31%
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2026-07-17 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8878 0.8878 0.9092 0.9092 -0.0214 -2.35%
2026-07-16 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9092 0.9092 0.9092 0.9092 0.0000 0.00%
2026-07-15 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9092 0.9092 0.9001 0.9001 0.0091 1.01%
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2026-07-13 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8928 0.8928 0.9012 0.9012 -0.0084 -0.93%
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2026-07-08 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9091 0.9091 0.9037 0.9037 0.0054 0.60%
2026-07-07 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9037 0.9037 0.9072 0.9072 -0.0035 -0.39%
2026-07-06 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9072 0.9072 0.9011 0.9011 0.0061 0.68%
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2026-07-02 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8933 0.8933 0.8943 0.8943 -0.0010 -0.11%
2026-07-01 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8943 0.8943 0.8882 0.8882 0.0061 0.69%
2026-06-30 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8882 0.8882 0.8893 0.8893 -0.0011 -0.12%
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2026-06-25 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8951 0.8951 0.8969 0.8969 -0.0018 -0.20%
2026-06-24 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8969 0.8969 0.8906 0.8906 0.0063 0.71%
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2026-06-22 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9052 0.9052 0.9062 0.9062 -0.0010 -0.11%
2026-06-18 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9062 0.9062 0.9137 0.9137 -0.0075 -0.82%
2026-06-17 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9137 0.9137 0.9189 0.9189 -0.0052 -0.57%
2026-06-16 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9189 0.9189 0.9301 0.9301 -0.0112 -1.20%
2026-06-15 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9301 0.9301 0.9297 0.9297 0.0004 0.04%
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2026-06-11 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9221 0.9221 0.9291 0.9291 -0.0070 -0.75%
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2026-05-27 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9429 0.9429 0.9510 0.9510 -0.0081 -0.85%
2026-05-26 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9510 0.9510 0.9505 0.9505 0.0005 0.05%
2026-05-25 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9505 0.9505 0.9471 0.9471 0.0034 0.36%
2026-05-22 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9471 0.9471 0.9414 0.9414 0.0057 0.61%
2026-05-21 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9414 0.9414 0.9535 0.9535 -0.0121 -1.27%
2026-05-20 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9535 0.9535 0.9509 0.9509 0.0026 0.27%
2026-05-19 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9509 0.9509 0.9456 0.9456 0.0053 0.56%
2026-05-18 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9456 0.9456 0.9528 0.9528 -0.0072 -0.76%
2026-05-15 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9528 0.9528 0.9584 0.9584 -0.0056 -0.58%
2026-05-14 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9584 0.9584 0.9648 0.9648 -0.0064 -0.66%
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2026-05-12 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9648 0.9648 0.9743 0.9743 -0.0095 -0.98%
2026-05-11 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9743 0.9743 0.9718 0.9718 0.0025 0.26%
2026-05-08 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9718 0.9718 0.9749 0.9749 -0.0031 -0.32%
2026-04-30 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9694 0.9694 0.9745 0.9745 -0.0051 -0.52%
2026-04-29 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9745 0.9745 0.9599 0.9599 0.0146 1.52%
2026-04-28 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9599 0.9599 0.9674 0.9674 -0.0075 -0.78%
2026-04-27 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9674 0.9674 0.9693 0.9693 -0.0019 -0.20%
2026-04-24 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9693 0.9693 0.9684 0.9684 0.0009 0.09%
2026-04-23 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9684 0.9684 0.9731 0.9731 -0.0047 -0.48%
2026-04-22 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9731 0.9731 0.9783 0.9783 -0.0052 -0.53%
2026-04-21 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9783 0.9783 0.9750 0.9750 0.0033 0.34%
2026-04-20 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9750 0.9750 0.9687 0.9687 0.0063 0.65%
2026-04-17 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9687 0.9687 0.9749 0.9749 -0.0062 -0.64%
2026-04-16 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9749 0.9749 0.9608 0.9608 0.0141 1.47%
2026-04-15 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9608 0.9608 0.9560 0.9560 0.0048 0.50%
2026-04-14 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9560 0.9560 0.9541 0.9541 0.0019 0.20%
2026-04-13 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9541 0.9541 0.9630 0.9630 -0.0089 -0.92%
2026-04-10 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9630 0.9630 0.9598 0.9598 0.0032 0.33%
2026-04-09 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9598 0.9598 0.9633 0.9633 -0.0035 -0.36%
2026-04-08 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9633 0.9633 0.9436 0.9436 0.0197 2.09%
2026-04-07 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9436 0.9436 0.9467 0.9467 -0.0031 -0.33%
2026-04-03 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9467 0.9467 0.9493 0.9493 -0.0026 -0.27%
2026-04-02 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9493 0.9493 0.9576 0.9576 -0.0083 -0.87%
2026-04-01 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9576 0.9576 0.9434 0.9434 0.0142 1.51%
2026-03-31 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9434 0.9434 0.9481 0.9481 -0.0047 -0.50%
2026-03-30 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9481 0.9481 0.9514 0.9514 -0.0033 -0.35%
2026-03-27 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9514 0.9514 0.9485 0.9485 0.0029 0.31%
2026-03-26 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9485 0.9485 0.9614 0.9614 -0.0129 -1.34%
2026-03-25 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9614 0.9614 0.9655 0.9655 -0.0041 -0.42%
2026-03-24 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9655 0.9655 0.9504 0.9504 0.0151 1.59%
2026-03-23 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9504 0.9504 0.9689 0.9689 -0.0185 -1.91%
2026-03-20 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9689 0.9689 0.9749 0.9749 -0.0060 -0.62%
2026-03-19 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9749 0.9749 0.9960 0.9960 -0.0211 -2.12%
2026-03-18 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9960 0.9960 0.9941 0.9941 0.0019 0.19%
2026-03-17 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9941 0.9941 0.9937 0.9937 0.0004 0.04%
2026-03-16 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9937 0.9937 0.9837 0.9837 0.0100 1.02%
2026-03-13 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9837 0.9837 0.9826 0.9826 0.0011 0.11%
2026-03-12 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9826 0.9826 0.9857 0.9857 -0.0031 -0.31%
2026-03-11 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9857 0.9857 0.9869 0.9869 -0.0012 -0.12%
2026-03-10 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9869 0.9869 0.9757 0.9757 0.0112 1.15%
2026-03-09 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9757 0.9757 0.9868 0.9868 -0.0111 -1.12%
2026-03-06 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9868 0.9868 0.9739 0.9739 0.0129 1.32%
2026-03-05 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9739 0.9739 0.9742 0.9742 -0.0003 -0.03%
2026-03-04 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9742 0.9742 0.9832 0.9832 -0.0090 -0.92%
2026-03-03 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9832 0.9832 1.0053 1.0053 -0.0221 -2.20%
2026-03-02 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0053 1.0053 1.0202 1.0202 -0.0149 -1.46%
2026-02-27 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0202 1.0202 1.0187 1.0187 0.0015 0.15%
2026-02-26 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0187 1.0187 1.0348 1.0348 -0.0161 -1.56%
2026-02-25 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0348 1.0348 1.0377 1.0377 -0.0029 -0.28%
2026-02-24 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0377 1.0377 1.0449 1.0449 -0.0072 -0.69%
2026-02-13 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0449 1.0449 1.0522 1.0522 -0.0073 -0.69%
2026-02-12 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0522 1.0522 1.0593 1.0593 -0.0071 -0.67%
2026-02-11 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0593 1.0593 1.0622 1.0622 -0.0029 -0.27%
2026-02-10 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0622 1.0622 1.0625 1.0625 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0625 1.0625 1.0445 1.0445 0.0180 1.72%
2026-02-06 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0445 1.0445 1.0503 1.0503 -0.0058 -0.55%
2026-02-05 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0503 1.0503 1.0434 1.0434 0.0069 0.66%
2026-02-04 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0434 1.0434 1.0449 1.0449 -0.0015 -0.14%
2026-02-03 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0449 1.0449 1.0381 1.0381 0.0068 0.66%
2026-02-02 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0381 1.0381 1.0550 1.0550 -0.0169 -1.60%
2026-01-30 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0550 1.0550 1.0722 1.0722 -0.0172 -1.60%
2026-01-29 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0722 1.0722 1.0719 1.0719 0.0003 0.03%
2026-01-28 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0719 1.0719 1.0647 1.0647 0.0072 0.68%
2026-01-27 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0647 1.0647 1.0561 1.0561 0.0086 0.81%
2026-01-26 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0561 1.0561 1.0535 1.0535 0.0026 0.25%
2026-01-23 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0535 1.0535 1.0498 1.0498 0.0037 0.35%
2026-01-22 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0498 1.0498 1.0514 1.0514 -0.0016 -0.15%
2026-01-21 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0514 1.0514 1.0485 1.0485 0.0029 0.28%
2026-01-20 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0485 1.0485 1.0470 1.0470 0.0015 0.14%
2026-01-19 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0470 1.0470 1.0452 1.0452 0.0018 0.17%
2026-01-16 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0452 1.0452 1.0417 1.0417 0.0035 0.34%
2026-01-15 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0417 1.0417 1.0413 1.0413 0.0004 0.04%
2026-01-14 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0413 1.0413 1.0394 1.0394 0.0019 0.18%
2026-01-13 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0394 1.0394 1.0461 1.0461 -0.0067 -0.64%
2026-01-12 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0461 1.0461 1.0357 1.0357 0.0104 1.00%
2026-01-09 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0357 1.0357 1.0293 1.0293 0.0064 0.62%
2026-01-08 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0293 1.0293 1.0375 1.0375 -0.0082 -0.79%
2026-01-07 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0375 1.0375 1.0451 1.0451 -0.0076 -0.73%
2026-01-06 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0451 1.0451 1.0381 1.0381 0.0070 0.67%
2026-01-05 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0381 1.0381 1.0176 1.0176 0.0205 2.01%
2025-12-31 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0176 1.0176 1.0222 1.0222 -0.0046 -0.45%
2025-12-30 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0222 1.0222 1.0166 1.0166 0.0056 0.55%
2025-12-29 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0166 1.0166 1.0293 1.0293 -0.0127 -1.23%
2025-12-26 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0293 1.0293 1.0340 1.0340 -0.0047 -0.45%
2025-12-25 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0340 1.0340 1.0346 1.0346 -0.0006 -0.06%
2025-12-24 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0346 1.0346 1.0322 1.0322 0.0024 0.23%
2025-12-23 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0322 1.0322 1.0368 1.0368 -0.0046 -0.44%
2025-12-22 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0368 1.0368 1.0205 1.0205 0.0163 1.60%
2025-12-19 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0205 1.0205 1.0081 1.0081 0.0124 1.23%
2025-12-18 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0081 1.0081 1.0218 1.0218 -0.0137 -1.34%
2025-12-17 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0218 1.0218 1.0027 1.0027 0.0191 1.90%
2025-12-16 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0027 1.0027 1.0167 1.0167 -0.0140 -1.38%
2025-12-15 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0167 1.0167 1.0308 1.0308 -0.0141 -1.37%
2025-12-12 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0308 1.0308 1.0159 1.0159 0.0149 1.47%
2025-12-11 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0159 1.0159 1.0263 1.0263 -0.0104 -1.01%
2025-12-10 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0263 1.0263 1.0199 1.0199 0.0064 0.63%
2025-12-09 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0199 1.0199 1.0255 1.0255 -0.0056 -0.55%
2025-12-08 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0255 1.0255 1.0228 1.0228 0.0027 0.26%
2025-12-05 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0228 1.0228 1.0200 1.0200 0.0028 0.27%
2025-12-04 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0200 1.0200 1.0191 1.0191 0.0009 0.09%
2025-12-03 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0191 1.0191 1.0280 1.0280 -0.0089 -0.87%
2025-12-02 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0280 1.0280 1.0272 1.0272 0.0008 0.08%
2025-12-01 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0272 1.0272 1.0156 1.0156 0.0116 1.14%
2025-11-28 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0156 1.0156 1.0128 1.0128 0.0028 0.28%
2025-11-27 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0128 1.0128 1.0112 1.0112 0.0016 0.16%
2025-11-26 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0112 1.0112 1.0028 1.0028 0.0084 0.84%
2025-11-25 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0028 1.0028 0.9922 0.9922 0.0106 1.07%
2025-11-24 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9922 0.9922 0.9829 0.9829 0.0093 0.95%
2025-11-21 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9829 0.9829 1.0135 1.0135 -0.0306 -3.02%
2025-11-20 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0135 1.0135 1.0214 1.0214 -0.0079 -0.77%
2025-11-19 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0214 1.0214 1.0188 1.0188 0.0026 0.26%
2025-11-18 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0188 1.0188 1.0214 1.0214 -0.0026 -0.25%
2025-11-17 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0214 1.0214 1.0297 1.0297 -0.0083 -0.81%
2025-11-14 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0297 1.0297 1.0447 1.0447 -0.0150 -1.44%
2025-11-13 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0447 1.0447 1.0378 1.0378 0.0069 0.66%
2025-11-12 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0378 1.0378 1.0293 1.0293 0.0085 0.83%
2025-11-11 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0293 1.0293 1.0386 1.0386 -0.0093 -0.90%
2025-11-10 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0386 1.0386 1.0354 1.0354 0.0032 0.31%
2025-11-07 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0354 1.0354 1.0503 1.0503 -0.0149 -1.42%
2025-11-06 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0503 1.0503 1.0260 1.0260 0.0243 2.37%
2025-11-05 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0260 1.0260 1.0296 1.0296 -0.0036 -0.35%
2025-11-04 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0296 1.0296 1.0440 1.0440 -0.0144 -1.38%
2025-11-03 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0440 1.0440 1.0482 1.0482 -0.0042 -0.40%
2025-10-31 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0482 1.0482 1.0731 1.0731 -0.0249 -2.32%
2025-10-30 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0731 1.0731 1.0950 1.0950 -0.0219 -2.00%
2025-10-29 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0950 1.0950 1.0915 1.0915 0.0035 0.32%
2025-10-28 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0915 1.0915 1.1072 1.1072 -0.0157 -1.42%
2025-10-27 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.1072 1.1072 1.0867 1.0867 0.0205 1.89%
2025-10-24 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0867 1.0867 1.0511 1.0511 0.0356 3.39%
2025-10-23 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0511 1.0511 1.0595 1.0595 -0.0084 -0.79%
2025-10-22 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0595 1.0595 1.0667 1.0667 -0.0072 -0.67%
2025-10-21 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0667 1.0667 1.0373 1.0373 0.0294 2.83%
2025-10-20 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0373 1.0373 1.0176 1.0176 0.0197 1.94%
2025-10-17 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0176 1.0176 1.0524 1.0524 -0.0348 -3.31%
2025-10-16 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0524 1.0524 1.0566 1.0566 -0.0042 -0.40%
2025-10-15 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0566 1.0566 1.0310 1.0310 0.0256 2.48%
2025-10-14 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0310 1.0310 1.0659 1.0659 -0.0349 -3.27%
2025-10-13 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0659 1.0659 1.0782 1.0782 -0.0123 -1.14%
2025-10-10 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0782 1.0782 1.1058 1.1058 -0.0276 -2.50%
2025-10-09 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.1058 1.1058 1.1110 1.1110 -0.0052 -0.47%
2025-09-30 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.1110 1.1110 1.1115 1.1115 -0.0005 -0.04%
2025-09-29 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.1115 1.1115 1.0957 1.0957 0.0158 1.44%
2025-09-26 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0957 1.0957 1.1222 1.1222 -0.0265 -2.36%
2025-09-25 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.1222 1.1222 1.1236 1.1236 -0.0014 -0.12%
2025-09-24 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.1236 1.1236 1.0992 1.0992 0.0244 2.22%
2025-09-23 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0992 1.0992 1.1005 1.1005 -0.0013 -0.12%
2025-09-22 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.1005 1.1005 1.0903 1.0903 0.0102 0.94%
2025-09-19 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0903 1.0903 1.0835 1.0835 0.0068 0.63%
2025-09-18 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0835 1.0835 1.0890 1.0890 -0.0055 -0.51%
2025-09-17 024802 华夏臻选价值成长混合A 1.0890 1.0890 1.0719 1.0719 0.0171 1.60%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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