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华夏臻选价值成长混合A - 基金主页(代码:024802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8977 0.0013 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9936 -0.0005 -0.0454% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8977
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.53亿元
基金公司：
基金经理：林青泽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.27%	-2.93%	-2.53%	-4.02%	-16.49%	-	-	1.22%
同类排名	4125/4982	3565/5417	1513/5423	1682/5358	4025/4733			-

华夏臻选价值成长混合A(024802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8927	-0.56%
2026-09-14	0.8977	0.15%
2026-09-11	0.8964	-0.85%
2026-09-10	0.9041	-0.97%
2026-09-09	0.9130	-0.72%
2026-09-08	0.9196	-0.15%

华夏臻选价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	6.21%	-3.87%
00700	腾讯控股	0.0000	4.74%	3.53%
002956	西麦食品	0.0000	3.38%	5.38%
689009	九号公司-	0.0000	3.15%	-3.56%
01681	康臣药业	0.0000	3.09%	2.07%
600938	中国海油	0.0000	2.92%	-0.36%
002803	吉宏股份	0.0000	2.45%	3.05%
01318	毛戈平	0.0000	2.29%	4.28%
09896	名创优品	0.0000	2.27%	2.84%

华夏臻选价值成长混合A(024802)基金档案

基金代码	024802	基金简称	华夏臻选价值成长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	林青泽	基金托管人		基金公司
最近资产	9.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%