华夏债券优化一年持有债券C基金净值查询(024785)
今天最新净值
1.1308
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1294
0.0072 0.6457%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1308
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：靖博灵
近一月,华夏债券优化一年持有债券C(024785)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
024785 |
华夏债券优化一年持有债券C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0021 |
0.19% |
