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华夏债券优化一年持有债券C - 基金主页(代码:024785)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1308 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1294 0.0072 0.6457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1308
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：靖博灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	0.04%	-0.07%	-	2.16%	-	-	3.75%
同类排名	562/1528	292/1863	411/1823	789/1719	675/1394			-

华夏债券优化一年持有债券C(024785)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1306	-0.02%
2026-09-14	1.1308	-0.04%
2026-09-11	1.1312	-0.11%
2026-09-10	1.1324	-0.08%
2026-09-09	1.1333	0.04%
2026-09-08	1.1329	0.02%

华夏债券优化一年持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.32%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.22%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	0.19%	2.18%
603259	药明康德	0.0000	0.18%	6.71%
002463	沪电股份	0.0000	0.15%	2.55%
300750	宁德时代	0.0000	0.15%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	0.15%	5.30%
601138	工业富联	0.0000	0.14%	2.61%
002415	海康威视	0.0000	0.13%	0.90%
002841	视源股份	0.0000	0.13%	3.48%

华夏债券优化一年持有债券C(024785)基金档案

基金代码	024785	基金简称	华夏债券优化一年持有债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	靖博灵	基金托管人		基金公司
最近资产	0.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%