华夏债券增强六个月持有债券A基金净值查询(024782)

今天最新净值 1.0886 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 0.0010 0.0915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0886
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：吴凡金安达

近半年华夏债券增强六个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏债券增强六个月持有债券A(024782)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0894	1.0894	1.0886	1.0886	0.0008	0.07%
2026-09-15	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0886	1.0886	1.0894	1.0894	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0894	1.0894	1.0895	1.0895	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0895	1.0895	1.0904	1.0904	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0904	1.0904	1.0912	1.0912	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0912	1.0912	1.0905	1.0905	0.0007	0.06%
2026-09-08	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0905	1.0905	1.0901	1.0901	0.0004	0.04%
2026-09-07	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0901	1.0901	1.0895	1.0895	0.0006	0.06%
2026-09-04	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0895	1.0895	1.0894	1.0894	0.0001	0.01%
2026-09-03	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0894	1.0894	1.0891	1.0891	0.0003	0.03%

2026-09-02	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0891	1.0891	1.0907	1.0907	-0.0016	-0.15%
2026-09-01	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0907	1.0907	1.0908	1.0908	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0908	1.0908	1.0909	1.0909	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0909	1.0909	1.0905	1.0905	0.0004	0.04%
2026-08-27	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0905	1.0905	1.0901	1.0901	0.0004	0.04%
2026-08-26	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0901	1.0901	1.0898	1.0898	0.0003	0.03%
2026-08-25	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0898	1.0898	1.0899	1.0899	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2026-08-21	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0897	1.0897	1.0890	1.0890	0.0007	0.06%
2026-08-20	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0890	1.0890	1.0885	1.0885	0.0005	0.05%
2026-08-19	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0885	1.0885	1.0899	1.0899	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2026-08-17	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0897	1.0897	1.0886	1.0886	0.0011	0.10%
2026-08-14	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0886	1.0886	1.0887	1.0887	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0887	1.0887	1.0887	1.0887	0.0000	0.00%

2026-08-12	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0887	1.0887	1.0885	1.0885	0.0002	0.02%
2026-08-11	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0885	1.0885	1.0890	1.0890	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0890	1.0890	1.0886	1.0886	0.0004	0.04%
2026-08-07	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0886	1.0886	1.0884	1.0884	0.0002	0.02%
2026-08-06	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0884	1.0884	1.0884	1.0884	0.0000	0.00%
2026-08-05	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	0.0001	0.01%
2026-08-04	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0883	1.0883	1.0880	1.0880	0.0003	0.03%
2026-08-03	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0880	1.0880	1.0882	1.0882	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2026-07-30	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0882	1.0882	1.0883	1.0883	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0883	1.0883	1.0870	1.0870	0.0013	0.12%
2026-07-28	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0870	1.0870	1.0882	1.0882	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0882	1.0882	1.0877	1.0877	0.0005	0.05%
2026-07-24	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0877	1.0877	1.0891	1.0891	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0891	1.0891	1.0885	1.0885	0.0006	0.06%
2026-07-22	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0885	1.0885	1.0884	1.0884	0.0001	0.01%
2026-07-21	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0884	1.0884	1.0873	1.0873	0.0011	0.10%
2026-07-20	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0873	1.0873	1.0855	1.0855	0.0018	0.17%
2026-07-17	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0855	1.0855	1.0870	1.0870	-0.0015	-0.14%
2026-07-16	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0870	1.0870	1.0874	1.0874	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0874	1.0874	1.0867	1.0867	0.0007	0.06%
2026-07-14	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0867	1.0867	1.0853	1.0853	0.0014	0.13%
2026-07-13	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0853	1.0853	1.0858	1.0858	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0858	1.0858	1.0863	1.0863	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0863	1.0863	1.0860	1.0860	0.0003	0.03%
2026-07-08	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0860	1.0860	1.0862	1.0862	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0862	1.0862	1.0869	1.0869	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0869	1.0869	1.0863	1.0863	0.0006	0.06%
2026-07-03	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0863	1.0863	1.0854	1.0854	0.0009	0.08%
2026-07-02	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0854	1.0854	1.0863	1.0863	-0.0009	-0.08%
2026-07-01	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0863	1.0863	1.0860	1.0860	0.0003	0.03%
2026-06-30	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0860	1.0860	1.0862	1.0862	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	0.0002	0.02%
2026-06-26	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0860	1.0860	1.0883	1.0883	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0883	1.0883	1.0889	1.0889	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0889	1.0889	1.0896	1.0896	-0.0007	-0.06%
2026-06-23	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0896	1.0896	1.0934	1.0934	-0.0038	-0.35%
2026-06-22	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0934	1.0934	1.0922	1.0922	0.0012	0.11%
2026-06-18	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0922	1.0922	1.0939	1.0939	-0.0017	-0.16%
2026-06-17	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0939	1.0939	1.0938	1.0938	0.0001	0.01%
2026-06-16	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0938	1.0938	1.0951	1.0951	-0.0013	-0.12%
2026-06-15	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0951	1.0951	1.0925	1.0925	0.0026	0.24%
2026-06-12	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0925	1.0925	1.0912	1.0912	0.0013	0.12%
2026-06-11	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0912	1.0912	1.0922	1.0922	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0922	1.0922	1.0943	1.0943	-0.0021	-0.19%
2026-06-09	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0943	1.0943	1.0931	1.0931	0.0012	0.11%
2026-06-08	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0931	1.0931	1.0959	1.0959	-0.0028	-0.26%
2026-06-05	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0959	1.0959	1.0986	1.0986	-0.0027	-0.25%
2026-06-04	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0986	1.0986	1.0997	1.0997	-0.0011	-0.10%
2026-06-03	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0997	1.0997	1.0991	1.0991	0.0006	0.05%
2026-06-02	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0991	1.0991	1.0988	1.0988	0.0003	0.03%
2026-06-01	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0988	1.0988	1.0986	1.0986	0.0002	0.02%
2026-05-29	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0986	1.0986	1.0969	1.0969	0.0017	0.15%
2026-05-28	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0969	1.0969	1.0971	1.0971	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0971	1.0971	1.0975	1.0975	-0.0004	-0.04%
2026-05-26	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0975	1.0975	1.0962	1.0962	0.0013	0.12%
2026-05-25	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0962	1.0962	1.0948	1.0948	0.0014	0.13%
2026-05-22	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0948	1.0948	1.0938	1.0938	0.0010	0.09%
2026-05-21	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0938	1.0938	1.0952	1.0952	-0.0014	-0.13%
2026-05-20	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0952	1.0952	1.0964	1.0964	-0.0012	-0.11%
2026-05-19	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0964	1.0964	1.0950	1.0950	0.0014	0.13%
2026-05-18	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0950	1.0950	1.0959	1.0959	-0.0009	-0.08%
2026-05-15	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0959	1.0959	1.0967	1.0967	-0.0008	-0.07%
2026-05-14	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0967	1.0967	1.0981	1.0981	-0.0014	-0.13%
2026-05-13	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0981	1.0981	1.0970	1.0970	0.0011	0.10%
2026-05-12	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0970	1.0970	1.0973	1.0973	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0973	1.0973	1.0964	1.0964	0.0009	0.08%
2026-05-08	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0964	1.0964	1.0969	1.0969	-0.0005	-0.05%
2026-04-30	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0953	1.0953	1.0965	1.0965	-0.0012	-0.11%
2026-04-29	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0965	1.0965	1.0944	1.0944	0.0021	0.19%
2026-04-28	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0944	1.0944	1.0944	1.0944	0.0000	0.00%
2026-04-27	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0944	1.0944	1.0962	1.0962	-0.0018	-0.16%
2026-04-24	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0962	1.0962	1.0974	1.0974	-0.0012	-0.11%
2026-04-23	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0974	1.0974	1.0978	1.0978	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0978	1.0978	1.0968	1.0968	0.0010	0.09%
2026-04-21	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0968	1.0968	1.0947	1.0947	0.0021	0.19%
2026-04-20	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0947	1.0947	1.0947	1.0947	0.0000	0.00%
2026-04-17	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0947	1.0947	1.0952	1.0952	-0.0005	-0.05%
2026-04-16	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0952	1.0952	1.0939	1.0939	0.0013	0.12%
2026-04-15	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0939	1.0939	1.0934	1.0934	0.0005	0.05%
2026-04-14	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0934	1.0934	1.0930	1.0930	0.0004	0.04%
2026-04-13	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0930	1.0930	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%
2026-04-10	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0930	1.0930	1.0922	1.0922	0.0008	0.07%
2026-04-09	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0922	1.0922	1.0928	1.0928	-0.0006	-0.05%
2026-04-08	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0928	1.0928	1.0896	1.0896	0.0032	0.29%
2026-04-07	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%
2026-04-03	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0896	1.0896	1.0907	1.0907	-0.0011	-0.10%
2026-04-02	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0907	1.0907	1.0912	1.0912	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0912	1.0912	1.0894	1.0894	0.0018	0.17%
2026-03-31	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0894	1.0894	1.0905	1.0905	-0.0011	-0.10%
2026-03-30	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0905	1.0905	1.0901	1.0901	0.0004	0.04%
2026-03-27	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0901	1.0901	1.0901	1.0901	0.0000	0.00%
2026-03-26	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0901	1.0901	1.0908	1.0908	-0.0007	-0.06%
2026-03-25	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0908	1.0908	1.0883	1.0883	0.0025	0.23%
2026-03-24	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0883	1.0883	1.0852	1.0852	0.0031	0.29%
2026-03-23	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0852	1.0852	1.0931	1.0931	-0.0079	-0.72%
2026-03-20	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0931	1.0931	1.0941	1.0941	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0941	1.0941	1.0974	1.0974	-0.0033	-0.30%
2026-03-18	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0974	1.0974	1.0963	1.0963	0.0011	0.10%
2026-03-17	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0963	1.0963	1.0978	1.0978	-0.0015	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%