诺安优化收益债券A基金净值查询(024765)

今天最新净值 1.9487 0.0004 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9487
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.43亿元
基金公司：
基金经理：张立

近半年诺安优化收益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,诺安优化收益债券A(024765)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024765	诺安优化收益债券A	1.9489	1.9489	1.9487	1.9487	0.0002	0.01%
2026-09-16	024765	诺安优化收益债券A	1.9487	1.9487	1.9483	1.9483	0.0004	0.02%
2026-09-15	024765	诺安优化收益债券A	1.9483	1.9483	1.9481	1.9481	0.0002	0.01%
2026-09-14	024765	诺安优化收益债券A	1.9481	1.9481	1.9477	1.9477	0.0004	0.02%
2026-09-11	024765	诺安优化收益债券A	1.9477	1.9477	1.9477	1.9477	0.0000	0.00%
2026-09-10	024765	诺安优化收益债券A	1.9477	1.9477	1.9479	1.9479	-0.0002	-0.01%
2026-09-09	024765	诺安优化收益债券A	1.9479	1.9479	1.9479	1.9479	0.0000	0.00%
2026-09-08	024765	诺安优化收益债券A	1.9479	1.9479	1.9478	1.9478	0.0001	0.01%
2026-09-07	024765	诺安优化收益债券A	1.9478	1.9478	1.9476	1.9476	0.0002	0.01%
2026-09-04	024765	诺安优化收益债券A	1.9476	1.9476	1.9474	1.9474	0.0002	0.01%

2026-09-03	024765	诺安优化收益债券A	1.9474	1.9474	1.9470	1.9470	0.0004	0.02%
2026-09-02	024765	诺安优化收益债券A	1.9470	1.9470	1.9470	1.9470	0.0000	0.00%
2026-09-01	024765	诺安优化收益债券A	1.9470	1.9470	1.9463	1.9463	0.0007	0.04%
2026-08-31	024765	诺安优化收益债券A	1.9463	1.9463	1.9465	1.9465	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	024765	诺安优化收益债券A	1.9465	1.9465	1.9468	1.9468	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	024765	诺安优化收益债券A	1.9468	1.9468	1.9473	1.9473	-0.0005	-0.03%
2026-08-26	024765	诺安优化收益债券A	1.9473	1.9473	1.9472	1.9472	0.0001	0.01%
2026-08-25	024765	诺安优化收益债券A	1.9472	1.9472	1.9471	1.9471	0.0001	0.01%
2026-08-24	024765	诺安优化收益债券A	1.9471	1.9471	1.9466	1.9466	0.0005	0.03%
2026-08-21	024765	诺安优化收益债券A	1.9466	1.9466	1.9470	1.9470	-0.0004	-0.02%
2026-08-20	024765	诺安优化收益债券A	1.9470	1.9470	1.9471	1.9471	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	024765	诺安优化收益债券A	1.9471	1.9471	1.9472	1.9472	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	024765	诺安优化收益债券A	1.9472	1.9472	1.9464	1.9464	0.0008	0.04%
2026-08-17	024765	诺安优化收益债券A	1.9464	1.9464	1.9458	1.9458	0.0006	0.03%
2026-08-14	024765	诺安优化收益债券A	1.9458	1.9458	1.9458	1.9458	0.0000	0.00%

2026-08-13	024765	诺安优化收益债券A	1.9458	1.9458	1.9455	1.9455	0.0003	0.02%
2026-08-12	024765	诺安优化收益债券A	1.9455	1.9455	1.9454	1.9454	0.0001	0.01%
2026-08-11	024765	诺安优化收益债券A	1.9454	1.9454	1.9454	1.9454	0.0000	0.00%
2026-08-10	024765	诺安优化收益债券A	1.9454	1.9454	1.9445	1.9445	0.0009	0.05%
2026-08-07	024765	诺安优化收益债券A	1.9445	1.9445	1.9440	1.9440	0.0005	0.03%
2026-08-06	024765	诺安优化收益债券A	1.9440	1.9440	1.9439	1.9439	0.0001	0.01%
2026-08-05	024765	诺安优化收益债券A	1.9439	1.9439	1.9440	1.9440	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	024765	诺安优化收益债券A	1.9440	1.9440	1.9441	1.9441	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	024765	诺安优化收益债券A	1.9441	1.9441	1.9434	1.9434	0.0007	0.04%
2026-07-31	024765	诺安优化收益债券A	1.9434	1.9434	1.9432	1.9432	0.0002	0.01%
2026-07-30	024765	诺安优化收益债券A	1.9432	1.9432	1.9433	1.9433	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	024765	诺安优化收益债券A	1.9433	1.9433	1.9430	1.9430	0.0003	0.02%
2026-07-28	024765	诺安优化收益债券A	1.9430	1.9430	1.9433	1.9433	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	024765	诺安优化收益债券A	1.9433	1.9433	1.9428	1.9428	0.0005	0.03%
2026-07-24	024765	诺安优化收益债券A	1.9428	1.9428	1.9435	1.9435	-0.0007	-0.04%
2026-07-23	024765	诺安优化收益债券A	1.9435	1.9435	1.9429	1.9429	0.0006	0.03%
2026-07-22	024765	诺安优化收益债券A	1.9429	1.9429	1.9424	1.9424	0.0005	0.03%
2026-07-21	024765	诺安优化收益债券A	1.9424	1.9424	1.9418	1.9418	0.0006	0.03%
2026-07-20	024765	诺安优化收益债券A	1.9418	1.9418	1.9403	1.9403	0.0015	0.08%
2026-07-17	024765	诺安优化收益债券A	1.9403	1.9403	1.9395	1.9395	0.0008	0.04%
2026-07-16	024765	诺安优化收益债券A	1.9395	1.9395	1.9393	1.9393	0.0002	0.01%
2026-07-15	024765	诺安优化收益债券A	1.9393	1.9393	1.9379	1.9379	0.0014	0.07%
2026-07-14	024765	诺安优化收益债券A	1.9379	1.9379	1.9349	1.9349	0.0030	0.16%
2026-07-13	024765	诺安优化收益债券A	1.9349	1.9349	1.9363	1.9363	-0.0014	-0.07%
2026-07-10	024765	诺安优化收益债券A	1.9363	1.9363	1.9341	1.9341	0.0022	0.11%
2026-07-09	024765	诺安优化收益债券A	1.9341	1.9341	1.9345	1.9345	-0.0004	-0.02%
2026-07-08	024765	诺安优化收益债券A	1.9345	1.9345	1.9336	1.9336	0.0009	0.05%
2026-07-07	024765	诺安优化收益债券A	1.9336	1.9336	1.9353	1.9353	-0.0017	-0.09%
2026-07-06	024765	诺安优化收益债券A	1.9353	1.9353	1.9340	1.9340	0.0013	0.07%
2026-07-03	024765	诺安优化收益债券A	1.9340	1.9340	1.9314	1.9314	0.0026	0.13%
2026-07-02	024765	诺安优化收益债券A	1.9314	1.9314	1.9302	1.9302	0.0012	0.06%
2026-07-01	024765	诺安优化收益债券A	1.9302	1.9302	1.9270	1.9270	0.0032	0.17%
2026-06-30	024765	诺安优化收益债券A	1.9270	1.9270	1.9267	1.9267	0.0003	0.02%
2026-06-29	024765	诺安优化收益债券A	1.9267	1.9267	1.9257	1.9257	0.0010	0.05%
2026-06-26	024765	诺安优化收益债券A	1.9257	1.9257	1.9264	1.9264	-0.0007	-0.04%
2026-06-25	024765	诺安优化收益债券A	1.9264	1.9264	1.9282	1.9282	-0.0018	-0.09%
2026-06-24	024765	诺安优化收益债券A	1.9282	1.9282	1.9293	1.9293	-0.0011	-0.06%
2026-06-23	024765	诺安优化收益债券A	1.9293	1.9293	1.9312	1.9312	-0.0019	-0.10%
2026-06-22	024765	诺安优化收益债券A	1.9312	1.9312	1.9307	1.9307	0.0005	0.03%
2026-06-18	024765	诺安优化收益债券A	1.9307	1.9307	1.9339	1.9339	-0.0032	-0.17%
2026-06-17	024765	诺安优化收益债券A	1.9339	1.9339	1.9339	1.9339	0.0000	0.00%
2026-06-16	024765	诺安优化收益债券A	1.9339	1.9339	1.9336	1.9336	0.0003	0.02%
2026-06-15	024765	诺安优化收益债券A	1.9336	1.9336	1.9318	1.9318	0.0018	0.09%
2026-06-12	024765	诺安优化收益债券A	1.9318	1.9318	1.9296	1.9296	0.0022	0.11%
2026-06-11	024765	诺安优化收益债券A	1.9296	1.9296	1.9297	1.9297	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	024765	诺安优化收益债券A	1.9297	1.9297	1.9327	1.9327	-0.0030	-0.16%
2026-06-09	024765	诺安优化收益债券A	1.9327	1.9327	1.9328	1.9328	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	024765	诺安优化收益债券A	1.9328	1.9328	1.9348	1.9348	-0.0020	-0.10%
2026-06-05	024765	诺安优化收益债券A	1.9348	1.9348	1.9340	1.9340	0.0008	0.04%
2026-06-04	024765	诺安优化收益债券A	1.9340	1.9340	1.9349	1.9349	-0.0009	-0.05%
2026-06-03	024765	诺安优化收益债券A	1.9349	1.9349	1.9359	1.9359	-0.0010	-0.05%
2026-06-02	024765	诺安优化收益债券A	1.9359	1.9359	1.9354	1.9354	0.0005	0.03%
2026-06-01	024765	诺安优化收益债券A	1.9354	1.9354	1.9321	1.9321	0.0033	0.17%
2026-05-29	024765	诺安优化收益债券A	1.9321	1.9321	1.9315	1.9315	0.0006	0.03%
2026-05-28	024765	诺安优化收益债券A	1.9315	1.9315	1.9290	1.9290	0.0025	0.13%
2026-05-27	024765	诺安优化收益债券A	1.9290	1.9290	1.9307	1.9307	-0.0017	-0.09%
2026-05-26	024765	诺安优化收益债券A	1.9307	1.9307	1.9324	1.9324	-0.0017	-0.09%
2026-05-25	024765	诺安优化收益债券A	1.9324	1.9324	1.9323	1.9323	0.0001	0.01%
2026-05-22	024765	诺安优化收益债券A	1.9323	1.9323	1.9321	1.9321	0.0002	0.01%
2026-05-21	024765	诺安优化收益债券A	1.9321	1.9321	1.9336	1.9336	-0.0015	-0.08%
2026-05-20	024765	诺安优化收益债券A	1.9336	1.9336	1.9350	1.9350	-0.0014	-0.07%
2026-05-19	024765	诺安优化收益债券A	1.9350	1.9350	1.9307	1.9307	0.0043	0.22%
2026-05-18	024765	诺安优化收益债券A	1.9307	1.9307	1.9316	1.9316	-0.0009	-0.05%
2026-05-15	024765	诺安优化收益债券A	1.9316	1.9316	1.9321	1.9321	-0.0005	-0.03%
2026-05-14	024765	诺安优化收益债券A	1.9321	1.9321	1.9350	1.9350	-0.0029	-0.15%
2026-05-13	024765	诺安优化收益债券A	1.9350	1.9350	1.9350	1.9350	0.0000	0.00%
2026-05-12	024765	诺安优化收益债券A	1.9350	1.9350	1.9360	1.9360	-0.0010	-0.05%
2026-05-11	024765	诺安优化收益债券A	1.9360	1.9360	1.9364	1.9364	-0.0004	-0.02%
2026-05-08	024765	诺安优化收益债券A	1.9364	1.9364	1.9363	1.9363	0.0001	0.01%
2026-04-30	024765	诺安优化收益债券A	1.9349	1.9349	1.9352	1.9352	-0.0003	-0.02%
2026-04-29	024765	诺安优化收益债券A	1.9352	1.9352	1.9335	1.9335	0.0017	0.09%
2026-04-28	024765	诺安优化收益债券A	1.9335	1.9335	1.9345	1.9345	-0.0010	-0.05%
2026-04-27	024765	诺安优化收益债券A	1.9345	1.9345	1.9350	1.9350	-0.0005	-0.03%
2026-04-24	024765	诺安优化收益债券A	1.9350	1.9350	1.9358	1.9358	-0.0008	-0.04%
2026-04-23	024765	诺安优化收益债券A	1.9358	1.9358	1.9365	1.9365	-0.0007	-0.04%
2026-04-22	024765	诺安优化收益债券A	1.9365	1.9365	1.9357	1.9357	0.0008	0.04%
2026-04-21	024765	诺安优化收益债券A	1.9357	1.9357	1.9354	1.9354	0.0003	0.02%
2026-04-20	024765	诺安优化收益债券A	1.9354	1.9354	1.9353	1.9353	0.0001	0.01%
2026-04-17	024765	诺安优化收益债券A	1.9353	1.9353	1.9352	1.9352	0.0001	0.01%
2026-04-16	024765	诺安优化收益债券A	1.9352	1.9352	1.9338	1.9338	0.0014	0.07%
2026-04-15	024765	诺安优化收益债券A	1.9338	1.9338	1.9339	1.9339	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	024765	诺安优化收益债券A	1.9339	1.9339	1.9325	1.9325	0.0014	0.07%
2026-04-13	024765	诺安优化收益债券A	1.9325	1.9325	1.9330	1.9330	-0.0005	-0.03%
2026-04-10	024765	诺安优化收益债券A	1.9330	1.9330	1.9345	1.9345	-0.0015	-0.08%
2026-04-09	024765	诺安优化收益债券A	1.9345	1.9345	1.9360	1.9360	-0.0015	-0.08%
2026-04-08	024765	诺安优化收益债券A	1.9360	1.9360	1.9283	1.9283	0.0077	0.40%
2026-04-07	024765	诺安优化收益债券A	1.9283	1.9283	1.9266	1.9266	0.0017	0.09%
2026-04-03	024765	诺安优化收益债券A	1.9266	1.9266	1.9257	1.9257	0.0009	0.05%
2026-04-02	024765	诺安优化收益债券A	1.9257	1.9257	1.9269	1.9269	-0.0012	-0.06%
2026-04-01	024765	诺安优化收益债券A	1.9269	1.9269	1.9230	1.9230	0.0039	0.20%
2026-03-31	024765	诺安优化收益债券A	1.9230	1.9230	1.9267	1.9267	-0.0037	-0.19%
2026-03-30	024765	诺安优化收益债券A	1.9267	1.9267	1.9290	1.9290	-0.0023	-0.12%
2026-03-27	024765	诺安优化收益债券A	1.9290	1.9290	1.9275	1.9275	0.0015	0.08%
2026-03-26	024765	诺安优化收益债券A	1.9275	1.9275	1.9298	1.9298	-0.0023	-0.12%
2026-03-25	024765	诺安优化收益债券A	1.9298	1.9298	1.9270	1.9270	0.0028	0.15%
2026-03-24	024765	诺安优化收益债券A	1.9270	1.9270	1.9220	1.9220	0.0050	0.26%
2026-03-23	024765	诺安优化收益债券A	1.9220	1.9220	1.9247	1.9247	-0.0027	-0.14%
2026-03-20	024765	诺安优化收益债券A	1.9247	1.9247	1.9262	1.9262	-0.0015	-0.08%
2026-03-19	024765	诺安优化收益债券A	1.9262	1.9262	1.9286	1.9286	-0.0024	-0.12%
2026-03-18	024765	诺安优化收益债券A	1.9286	1.9286	1.9270	1.9270	0.0016	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%