富国中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询(024761)

今天最新净值 1.0631 -0.0019 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0631
成立日期：2025-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.57亿元
基金公司：富国基金
基金经理：金泽宇

近一季富国中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证800自由现金流ETF联接A(024761)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0554	1.0554	1.0631	1.0631	-0.0077	-0.72%
2026-09-14	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0631	1.0631	1.0650	1.0650	-0.0019	-0.18%
2026-09-11	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0650	1.0650	1.0781	1.0781	-0.0131	-1.22%
2026-09-10	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0781	1.0781	1.0862	1.0862	-0.0081	-0.75%
2026-09-09	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0862	1.0862	1.0811	1.0811	0.0051	0.47%
2026-09-08	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0811	1.0811	1.0783	1.0783	0.0028	0.26%
2026-09-07	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0783	1.0783	1.0822	1.0822	-0.0039	-0.36%
2026-09-04	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0822	1.0822	1.0749	1.0749	0.0073	0.68%
2026-09-03	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0749	1.0749	1.0709	1.0709	0.0040	0.37%
2026-09-02	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0709	1.0709	1.0887	1.0887	-0.0178	-1.63%

2026-09-01	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0887	1.0887	1.0918	1.0918	-0.0031	-0.28%
2026-08-31	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0918	1.0918	1.0900	1.0900	0.0018	0.17%
2026-08-28	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0900	1.0900	1.0863	1.0863	0.0037	0.34%
2026-08-27	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0863	1.0863	1.0829	1.0829	0.0034	0.31%
2026-08-26	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0829	1.0829	1.0780	1.0780	0.0049	0.45%
2026-08-25	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0780	1.0780	1.0778	1.0778	0.0002	0.02%
2026-08-24	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0778	1.0778	1.0792	1.0792	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0792	1.0792	1.0813	1.0813	-0.0021	-0.19%
2026-08-20	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0813	1.0813	1.0736	1.0736	0.0077	0.72%
2026-08-19	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0736	1.0736	1.0826	1.0826	-0.0090	-0.83%
2026-08-18	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0826	1.0826	1.0772	1.0772	0.0054	0.50%
2026-08-17	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0772	1.0772	1.0686	1.0686	0.0086	0.80%
2026-08-14	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0686	1.0686	1.0715	1.0715	-0.0029	-0.27%
2026-08-13	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0715	1.0715	1.0877	1.0877	-0.0162	-1.51%
2026-08-12	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0877	1.0877	1.0872	1.0872	0.0005	0.05%

2026-08-11	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0872	1.0872	1.0878	1.0878	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0878	1.0878	1.0726	1.0726	0.0152	1.42%
2026-08-07	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0726	1.0726	1.0709	1.0709	0.0017	0.16%
2026-08-06	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0709	1.0709	1.0745	1.0745	-0.0036	-0.34%
2026-08-05	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0745	1.0745	1.0751	1.0751	-0.0006	-0.06%
2026-08-04	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0751	1.0751	1.0809	1.0809	-0.0058	-0.54%
2026-08-03	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0809	1.0809	1.0880	1.0880	-0.0071	-0.65%
2026-07-31	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0880	1.0880	1.0867	1.0867	0.0013	0.12%
2026-07-30	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0867	1.0867	1.0782	1.0782	0.0085	0.79%
2026-07-29	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0782	1.0782	1.0565	1.0565	0.0217	2.05%
2026-07-28	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0565	1.0565	1.0586	1.0586	-0.0021	-0.20%
2026-07-27	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0586	1.0586	1.0463	1.0463	0.0123	1.18%
2026-07-24	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0463	1.0463	1.0692	1.0692	-0.0229	-2.14%
2026-07-23	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0692	1.0692	1.0577	1.0577	0.0115	1.09%
2026-07-22	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0577	1.0577	1.0495	1.0495	0.0082	0.78%
2026-07-21	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0495	1.0495	1.0459	1.0459	0.0036	0.34%
2026-07-20	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0459	1.0459	1.0086	1.0086	0.0373	3.70%
2026-07-17	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0086	1.0086	1.0228	1.0228	-0.0142	-1.39%
2026-07-16	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0228	1.0228	1.0288	1.0288	-0.0060	-0.58%
2026-07-15	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0288	1.0288	1.0127	1.0127	0.0161	1.59%
2026-07-14	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0127	1.0127	0.9912	0.9912	0.0215	2.17%
2026-07-13	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	0.9912	0.9912	1.0019	1.0019	-0.0107	-1.07%
2026-07-10	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0019	1.0019	0.9974	0.9974	0.0045	0.45%
2026-07-09	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	0.9974	0.9974	0.9998	0.9998	-0.0024	-0.24%
2026-07-08	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	0.9998	0.9998	1.0080	1.0080	-0.0082	-0.81%
2026-07-07	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0080	1.0080	1.0196	1.0196	-0.0116	-1.14%
2026-07-06	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0196	1.0196	1.0115	1.0115	0.0081	0.80%
2026-07-03	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0115	1.0115	0.9984	0.9984	0.0131	1.31%
2026-07-02	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	0.9984	0.9984	1.0007	1.0007	-0.0023	-0.23%
2026-07-01	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0007	1.0007	0.9879	0.9879	0.0128	1.30%
2026-06-30	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	0.9879	0.9879	0.9915	0.9915	-0.0036	-0.36%
2026-06-29	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	0.9915	0.9915	0.9820	0.9820	0.0095	0.97%
2026-06-26	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	0.9820	0.9820	1.0050	1.0050	-0.0230	-2.29%
2026-06-25	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0050	1.0050	1.0064	1.0064	-0.0014	-0.14%
2026-06-24	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0064	1.0064	1.0091	1.0091	-0.0027	-0.27%
2026-06-23	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0091	1.0091	1.0391	1.0391	-0.0300	-2.89%
2026-06-22	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0391	1.0391	1.0302	1.0302	0.0089	0.86%
2026-06-18	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0302	1.0302	1.0416	1.0416	-0.0114	-1.09%
2026-06-17	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0416	1.0416	1.0435	1.0435	-0.0019	-0.18%
2026-06-16	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0435	1.0435	1.0609	1.0609	-0.0174	-1.67%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%