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浦银安盛北证50成份指数C基金净值查询(024744)

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  • 累计净值：0.7384
  • 成立日期：2025-07-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.84亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：宋施怡
近半年浦银安盛北证50成份指数C基金净值查询
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近半年,浦银安盛北证50成份指数C(024744)基金累计收益率-23.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7305 0.7305 0.7260 0.7260 0.0045 0.62%
2026-09-14 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7260 0.7260 0.7272 0.7272 -0.0012 -0.17%
2026-09-11 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7272 0.7272 0.7409 0.7409 -0.0137 -1.85%
2026-09-10 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7409 0.7409 0.7611 0.7611 -0.0202 -2.73%
2026-09-09 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7611 0.7611 0.7640 0.7640 -0.0029 -0.38%
2026-09-08 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7640 0.7640 0.7711 0.7711 -0.0071 -0.92%
2026-09-07 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7711 0.7711 0.7650 0.7650 0.0061 0.80%
2026-09-04 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7650 0.7650 0.7657 0.7657 -0.0007 -0.09%
2026-09-03 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7657 0.7657 0.7777 0.7777 -0.0120 -1.57%
2026-09-02 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7777 0.7777 0.7597 0.7597 0.0180 2.37%
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2026-06-01 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8705 0.8705 0.8669 0.8669 0.0036 0.42%
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2026-04-29 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9230 0.9230 0.9186 0.9186 0.0044 0.48%
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2026-04-27 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9416 0.9416 0.9474 0.9474 -0.0058 -0.61%
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2026-04-23 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9526 0.9526 0.9810 0.9810 -0.0284 -2.98%
2026-04-22 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9810 0.9810 0.9664 0.9664 0.0146 1.51%
2026-04-21 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9664 0.9664 0.9806 0.9806 -0.0142 -1.47%
2026-04-20 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9806 0.9806 0.9704 0.9704 0.0102 1.05%
2026-04-17 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9704 0.9704 0.9298 0.9298 0.0406 4.37%
2026-04-16 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9298 0.9298 0.9181 0.9181 0.0117 1.27%
2026-04-15 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9181 0.9181 0.9182 0.9182 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9182 0.9182 0.9083 0.9083 0.0099 1.09%
2026-04-13 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9083 0.9083 0.9079 0.9079 0.0004 0.04%
2026-04-10 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9079 0.9079 0.8939 0.8939 0.0140 1.57%
2026-04-09 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8939 0.8939 0.9078 0.9078 -0.0139 -1.55%
2026-04-08 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9078 0.9078 0.8705 0.8705 0.0373 4.28%
2026-04-07 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8705 0.8705 0.8720 0.8720 -0.0015 -0.17%
2026-04-03 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8720 0.8720 0.8898 0.8898 -0.0178 -2.04%
2026-04-02 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8898 0.8898 0.8873 0.8873 0.0025 0.28%
2026-04-01 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8873 0.8873 0.8677 0.8677 0.0196 2.26%
2026-03-31 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8677 0.8677 0.8764 0.8764 -0.0087 -0.99%
2026-03-30 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8764 0.8764 0.8826 0.8826 -0.0062 -0.70%
2026-03-27 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8826 0.8826 0.8795 0.8795 0.0031 0.35%
2026-03-26 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8795 0.8795 0.8928 0.8928 -0.0133 -1.49%
2026-03-25 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8928 0.8928 0.8839 0.8839 0.0089 1.01%
2026-03-24 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8839 0.8839 0.8695 0.8695 0.0144 1.66%
2026-03-23 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.8695 0.8695 0.9173 0.9173 -0.0478 -5.50%
2026-03-20 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9173 0.9173 0.9261 0.9261 -0.0088 -0.95%
2026-03-19 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9261 0.9261 0.9563 0.9563 -0.0302 -3.16%
2026-03-18 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.9563 0.9563 0.9501 0.9501 0.0062 0.65%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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