嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C基金净值查询(024706)

今天最新净值 1.0282 0.0018 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0287
成立日期：2025-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一季嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C(024706)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0152	1.0157	1.0282	1.0287	-0.0130	-1.28%
2026-09-14	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0282	1.0287	1.0267	1.0269	0.0018	0.18%
2026-09-11	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0267	1.0269	1.0321	1.0323	-0.0054	-0.52%
2026-09-10	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0321	1.0323	1.0385	1.0387	-0.0064	-0.62%
2026-09-09	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0385	1.0387	1.0379	1.0381	0.0006	0.06%
2026-09-08	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0379	1.0381	1.0296	1.0298	0.0083	0.81%
2026-09-07	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0296	1.0298	1.0359	1.0361	-0.0063	-0.61%
2026-09-04	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0359	1.0361	1.0303	1.0305	0.0056	0.54%
2026-09-03	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0303	1.0305	1.0329	1.0331	-0.0026	-0.25%
2026-09-02	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0329	1.0331	1.0381	1.0383	-0.0052	-0.50%

2026-09-01	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0381	1.0383	1.0399	1.0401	-0.0018	-0.17%
2026-08-31	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0399	1.0401	1.0419	1.0421	-0.0020	-0.19%
2026-08-28	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0419	1.0421	1.0452	1.0454	-0.0033	-0.32%
2026-08-27	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0452	1.0454	1.0439	1.0441	0.0013	0.12%
2026-08-26	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0439	1.0441	1.0455	1.0457	-0.0016	-0.15%
2026-08-25	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0455	1.0457	1.0506	1.0508	-0.0051	-0.49%
2026-08-24	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0506	1.0508	1.0528	1.0530	-0.0022	-0.21%
2026-08-21	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0528	1.0530	1.0361	1.0363	0.0167	1.61%
2026-08-20	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0361	1.0363	1.0285	1.0287	0.0076	0.74%
2026-08-19	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0285	1.0287	1.0252	1.0254	0.0033	0.32%
2026-08-18	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0252	1.0254	1.0166	1.0168	0.0086	0.85%
2026-08-17	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0166	1.0168	1.0026	1.0028	0.0140	1.40%
2026-08-14	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0026	1.0028	1.0011	1.0013	0.0015	0.15%
2026-08-13	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0011	1.0013	1.0060	1.0062	-0.0049	-0.49%
2026-08-12	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0060	1.0062	1.0109	1.0111	-0.0049	-0.48%

2026-08-11	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0109	1.0111	1.0115	1.0117	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0115	1.0117	1.0012	1.0014	0.0103	1.03%
2026-08-07	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0012	1.0014	1.0022	1.0024	-0.0010	-0.10%
2026-08-06	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0022	1.0024	1.0074	1.0076	-0.0052	-0.52%
2026-08-05	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0074	1.0076	1.0121	1.0123	-0.0047	-0.46%
2026-08-04	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0121	1.0123	1.0264	1.0266	-0.0143	-1.41%
2026-08-03	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0264	1.0266	1.0336	1.0338	-0.0072	-0.70%
2026-07-31	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0336	1.0338	1.0437	1.0439	-0.0101	-0.97%
2026-07-30	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0437	1.0439	1.0363	1.0365	0.0074	0.71%
2026-07-29	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0363	1.0365	1.0225	1.0227	0.0138	1.35%
2026-07-28	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0225	1.0227	1.0159	1.0161	0.0066	0.65%
2026-07-27	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0159	1.0161	1.0125	1.0127	0.0034	0.34%
2026-07-24	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0125	1.0127	1.0168	1.0170	-0.0043	-0.42%
2026-07-23	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0168	1.0170	0.9995	0.9997	0.0173	1.73%
2026-07-22	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9995	0.9997	0.9935	0.9937	0.0060	0.60%
2026-07-21	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9935	0.9937	0.9961	0.9963	-0.0026	-0.26%
2026-07-20	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9961	0.9963	0.9756	0.9758	0.0205	2.10%
2026-07-17	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9756	0.9758	0.9742	0.9744	0.0014	0.14%
2026-07-16	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9742	0.9744	0.9727	0.9729	0.0015	0.15%
2026-07-15	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9727	0.9729	0.9666	0.9668	0.0061	0.63%
2026-07-14	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9666	0.9668	0.9503	0.9505	0.0163	1.72%
2026-07-13	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9503	0.9505	0.9458	0.9460	0.0045	0.48%
2026-07-10	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9458	0.9460	0.9441	0.9443	0.0017	0.18%
2026-07-09	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9441	0.9443	0.9535	0.9537	-0.0094	-0.99%
2026-07-08	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9535	0.9537	0.9383	0.9385	0.0152	1.62%
2026-07-07	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9383	0.9385	0.9453	0.9455	-0.0070	-0.74%
2026-07-06	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9453	0.9455	0.9359	0.9361	0.0094	1.00%
2026-07-03	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9359	0.9361	0.9242	0.9244	0.0117	1.27%
2026-07-02	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9242	0.9244	0.9104	0.9106	0.0138	1.52%
2026-07-01	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9104	0.9106	0.9112	0.9114	-0.0008	-0.09%
2026-06-30	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9112	0.9114	0.9265	0.9267	-0.0153	-1.68%
2026-06-29	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9265	0.9267	0.9256	0.9258	0.0009	0.10%
2026-06-26	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9256	0.9258	0.9307	0.9309	-0.0051	-0.55%
2026-06-25	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9307	0.9309	0.9450	0.9452	-0.0143	-1.54%
2026-06-24	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9450	0.9452	0.9543	0.9545	-0.0093	-0.98%
2026-06-23	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9543	0.9545	0.9635	0.9637	-0.0092	-0.95%
2026-06-22	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9635	0.9637	0.9713	0.9715	-0.0078	-0.80%
2026-06-18	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9713	0.9715	0.9940	0.9942	-0.0227	-2.34%
2026-06-17	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9940	0.9942	1.0076	1.0078	-0.0136	-1.37%
2026-06-16	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0076	1.0078	1.0163	1.0165	-0.0087	-0.86%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%