嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C基金净值查询(024706)
今天最新净值
1.0282
0.0018 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0287
- 成立日期：2025-07-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近一月嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C基金净值查询
近一月,嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C(024706)基金累计收益率2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0152 |
1.0157 |
1.0282 |
1.0287 |
-0.0130 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0282 |
1.0287 |
1.0267 |
1.0269 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0267 |
1.0269 |
1.0321 |
1.0323 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0321 |
1.0323 |
1.0385 |
1.0387 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0385 |
1.0387 |
1.0379 |
1.0381 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0379 |
1.0381 |
1.0296 |
1.0298 |
0.0083 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0296 |
1.0298 |
1.0359 |
1.0361 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0359 |
1.0361 |
1.0303 |
1.0305 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0303 |
1.0305 |
1.0329 |
1.0331 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0329 |
1.0331 |
1.0381 |
1.0383 |
-0.0052 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0381 |
1.0383 |
1.0399 |
1.0401 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0399 |
1.0401 |
1.0419 |
1.0421 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0419 |
1.0421 |
1.0452 |
1.0454 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0452 |
1.0454 |
1.0439 |
1.0441 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0439 |
1.0441 |
1.0455 |
1.0457 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0455 |
1.0457 |
1.0506 |
1.0508 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0506 |
1.0508 |
1.0528 |
1.0530 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0528 |
1.0530 |
1.0361 |
1.0363 |
0.0167 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0361 |
1.0363 |
1.0285 |
1.0287 |
0.0076 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0285 |
1.0287 |
1.0252 |
1.0254 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0252 |
1.0254 |
1.0166 |
1.0168 |
0.0086 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
024706 |
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0166 |
1.0168 |
1.0026 |
1.0028 |
0.0140 |
1.40% |
