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华夏信远一年持有混合A基金净值查询(024697)

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今天最新净值 0.4759 0.0018 0.38% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.4759
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  • 基金类型：混合型-偏股
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今年以来华夏信远一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华夏信远一年持有混合A(024697)基金累计收益率-2.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4728 0.4728 0.4759 0.4759 -0.0031 -0.65%
2026-09-15 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4759 0.4759 0.4741 0.4741 0.0018 0.38%
2026-09-14 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4741 0.4741 0.4828 0.4828 -0.0087 -1.84%
2026-09-11 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4828 0.4828 0.4884 0.4884 -0.0056 -1.15%
2026-09-10 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4884 0.4884 0.4966 0.4966 -0.0082 -1.68%
2026-09-09 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4966 0.4966 0.4871 0.4871 0.0095 1.95%
2026-09-08 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4871 0.4871 0.4803 0.4803 0.0068 1.42%
2026-09-07 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4803 0.4803 0.4889 0.4889 -0.0086 -1.79%
2026-09-04 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4889 0.4889 0.4843 0.4843 0.0046 0.95%
2026-09-03 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4843 0.4843 0.4864 0.4864 -0.0021 -0.43%
2026-09-02 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4864 0.4864 0.4976 0.4976 -0.0112 -2.30%
2026-09-01 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4976 0.4976 0.5126 0.5126 -0.0150 -3.01%
2026-08-31 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5126 0.5126 0.5046 0.5046 0.0080 1.59%
2026-08-28 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5046 0.5046 0.5019 0.5019 0.0027 0.54%
2026-08-27 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5019 0.5019 0.4889 0.4889 0.0130 2.66%
2026-08-26 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4889 0.4889 0.4882 0.4882 0.0007 0.14%
2026-08-25 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4882 0.4882 0.4911 0.4911 -0.0029 -0.59%
2026-08-24 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4911 0.4911 0.4823 0.4823 0.0088 1.82%
2026-08-21 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4823 0.4823 0.4794 0.4794 0.0029 0.60%
2026-08-20 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4794 0.4794 0.4742 0.4742 0.0052 1.10%
2026-08-19 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4742 0.4742 0.4776 0.4776 -0.0034 -0.71%
2026-08-18 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4776 0.4776 0.4708 0.4708 0.0068 1.44%
2026-08-17 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4708 0.4708 0.4731 0.4731 -0.0023 -0.49%
2026-08-14 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4731 0.4731 0.4644 0.4644 0.0087 1.87%
2026-08-13 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4644 0.4644 0.4691 0.4691 -0.0047 -1.00%
2026-08-12 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4691 0.4691 0.4731 0.4731 -0.0040 -0.85%
2026-08-11 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4731 0.4731 0.4760 0.4760 -0.0029 -0.61%
2026-08-10 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4760 0.4760 0.4687 0.4687 0.0073 1.56%
2026-08-07 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4687 0.4687 0.4640 0.4640 0.0047 1.01%
2026-08-06 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4640 0.4640 0.4466 0.4466 0.0174 3.90%
2026-08-05 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4466 0.4466 0.4455 0.4455 0.0011 0.25%
2026-08-04 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4455 0.4455 0.4438 0.4438 0.0017 0.38%
2026-08-03 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4438 0.4438 0.4540 0.4540 -0.0102 -2.25%
2026-07-31 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4540 0.4540 0.4526 0.4526 0.0014 0.31%
2026-07-30 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4526 0.4526 0.4535 0.4535 -0.0009 -0.20%
2026-07-29 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4535 0.4535 0.4470 0.4470 0.0065 1.45%
2026-07-28 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4470 0.4470 0.4536 0.4536 -0.0066 -1.46%
2026-07-27 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4536 0.4536 0.4546 0.4546 -0.0010 -0.22%
2026-07-24 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4546 0.4546 0.4691 0.4691 -0.0145 -3.19%
2026-07-23 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4691 0.4691 0.4666 0.4666 0.0025 0.54%
2026-07-22 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4666 0.4666 0.4588 0.4588 0.0078 1.70%
2026-07-21 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4588 0.4588 0.4627 0.4627 -0.0039 -0.85%
2026-07-20 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4627 0.4627 0.4410 0.4410 0.0217 4.92%
2026-07-17 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4410 0.4410 0.4507 0.4507 -0.0097 -2.15%
2026-07-16 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4507 0.4507 0.4612 0.4612 -0.0105 -2.28%
2026-07-15 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4612 0.4612 0.4582 0.4582 0.0030 0.65%
2026-07-14 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4582 0.4582 0.4427 0.4427 0.0155 3.50%
2026-07-13 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4427 0.4427 0.4411 0.4411 0.0016 0.36%
2026-07-10 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4411 0.4411 0.4502 0.4502 -0.0091 -2.02%
2026-07-09 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4502 0.4502 0.4588 0.4588 -0.0086 -1.91%
2026-07-08 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4588 0.4588 0.4540 0.4540 0.0048 1.06%
2026-07-07 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4540 0.4540 0.4613 0.4613 -0.0073 -1.58%
2026-07-06 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4613 0.4613 0.4500 0.4500 0.0113 2.51%
2026-07-03 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4500 0.4500 0.4488 0.4488 0.0012 0.27%
2026-07-02 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4488 0.4488 0.4505 0.4505 -0.0017 -0.38%
2026-07-01 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4505 0.4505 0.4451 0.4451 0.0054 1.21%
2026-06-30 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4451 0.4451 0.4566 0.4566 -0.0115 -2.58%
2026-06-29 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4566 0.4566 0.4528 0.4528 0.0038 0.84%
2026-06-26 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4528 0.4528 0.4636 0.4636 -0.0108 -2.33%
2026-06-25 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4636 0.4636 0.4688 0.4688 -0.0052 -1.12%
2026-06-24 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4688 0.4688 0.4744 0.4744 -0.0056 -1.19%
2026-06-23 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4744 0.4744 0.4795 0.4795 -0.0051 -1.06%
2026-06-22 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4795 0.4795 0.4722 0.4722 0.0073 1.55%
2026-06-18 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4722 0.4722 0.4813 0.4813 -0.0091 -1.93%
2026-06-17 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4813 0.4813 0.4880 0.4880 -0.0067 -1.39%
2026-06-16 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4880 0.4880 0.4900 0.4900 -0.0020 -0.41%
2026-06-15 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4900 0.4900 0.5103 0.5103 -0.0203 -4.14%
2026-06-12 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5103 0.5103 0.5076 0.5076 0.0027 0.53%
2026-06-11 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5076 0.5076 0.5044 0.5044 0.0032 0.63%
2026-06-10 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5044 0.5044 0.5199 0.5199 -0.0155 -3.07%
2026-06-09 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5199 0.5199 0.5294 0.5294 -0.0095 -1.83%
2026-06-08 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5294 0.5294 0.5278 0.5278 0.0016 0.30%
2026-06-05 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5278 0.5278 0.5385 0.5385 -0.0107 -1.99%
2026-06-04 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5385 0.5385 0.5350 0.5350 0.0035 0.65%
2026-06-03 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5350 0.5350 0.5239 0.5239 0.0111 2.12%
2026-06-02 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5239 0.5239 0.5263 0.5263 -0.0024 -0.46%
2026-06-01 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5263 0.5263 0.5073 0.5073 0.0190 3.75%
2026-05-29 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5073 0.5073 0.5050 0.5050 0.0023 0.46%
2026-05-28 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5050 0.5050 0.5018 0.5018 0.0032 0.64%
2026-05-27 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5018 0.5018 0.5003 0.5003 0.0015 0.30%
2026-05-26 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5003 0.5003 0.4990 0.4990 0.0013 0.26%
2026-05-25 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4990 0.4990 0.4931 0.4931 0.0059 1.20%
2026-05-22 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4931 0.4931 0.4946 0.4946 -0.0015 -0.30%
2026-05-21 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4946 0.4946 0.5028 0.5028 -0.0082 -1.63%
2026-05-20 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5028 0.5028 0.5077 0.5077 -0.0049 -0.97%
2026-05-19 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5077 0.5077 0.5091 0.5091 -0.0014 -0.27%
2026-05-18 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5091 0.5091 0.4998 0.4998 0.0093 1.86%
2026-05-15 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4998 0.4998 0.4936 0.4936 0.0062 1.26%
2026-05-14 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4936 0.4936 0.4942 0.4942 -0.0006 -0.12%
2026-05-13 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4942 0.4942 0.4995 0.4995 -0.0053 -1.07%
2026-05-12 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4995 0.4995 0.5019 0.5019 -0.0024 -0.48%
2026-05-11 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5019 0.5019 0.5025 0.5025 -0.0006 -0.12%
2026-05-08 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5025 0.5025 0.5060 0.5060 -0.0035 -0.69%
2026-04-30 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5346 0.5346 0.5339 0.5339 0.0007 0.13%
2026-04-29 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5339 0.5339 0.5269 0.5269 0.0070 1.33%
2026-04-28 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5269 0.5269 0.5138 0.5138 0.0131 2.55%
2026-04-27 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5138 0.5138 0.5162 0.5162 -0.0024 -0.46%
2026-04-24 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5162 0.5162 0.5159 0.5159 0.0003 0.06%
2026-04-23 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5159 0.5159 0.5092 0.5092 0.0067 1.32%
2026-04-22 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5092 0.5092 0.5103 0.5103 -0.0011 -0.22%
2026-04-21 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5103 0.5103 0.5026 0.5026 0.0077 1.53%
2026-04-20 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5026 0.5026 0.5021 0.5021 0.0005 0.10%
2026-04-17 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5021 0.5021 0.5046 0.5046 -0.0025 -0.50%
2026-04-16 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5046 0.5046 0.5036 0.5036 0.0010 0.20%
2026-04-15 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5036 0.5036 0.5041 0.5041 -0.0005 -0.10%
2026-04-14 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5041 0.5041 0.5061 0.5061 -0.0020 -0.40%
2026-04-13 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5061 0.5061 0.5014 0.5014 0.0047 0.94%
2026-04-10 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5014 0.5014 0.5020 0.5020 -0.0006 -0.12%
2026-04-09 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5020 0.5020 0.5010 0.5010 0.0010 0.20%
2026-04-08 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5010 0.5010 0.5171 0.5171 -0.0161 -3.21%
2026-04-07 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5171 0.5171 0.5143 0.5143 0.0028 0.54%
2026-04-03 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5143 0.5143 0.5186 0.5186 -0.0043 -0.83%
2026-04-02 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5186 0.5186 0.5102 0.5102 0.0084 1.65%
2026-04-01 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5102 0.5102 0.5158 0.5158 -0.0056 -1.09%
2026-03-31 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5158 0.5158 0.5249 0.5249 -0.0091 -1.73%
2026-03-30 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5249 0.5249 0.5240 0.5240 0.0009 0.17%
2026-03-27 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5240 0.5240 0.5224 0.5224 0.0016 0.31%
2026-03-26 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5224 0.5224 0.5175 0.5175 0.0049 0.95%
2026-03-25 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5175 0.5175 0.5257 0.5257 -0.0082 -1.58%
2026-03-24 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5257 0.5257 0.5304 0.5304 -0.0047 -0.89%
2026-03-23 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5304 0.5304 0.5362 0.5362 -0.0058 -1.08%
2026-03-20 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5362 0.5362 0.5362 0.5362 0.0000 0.00%
2026-03-19 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5362 0.5362 0.5296 0.5296 0.0066 1.25%
2026-03-18 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5296 0.5296 0.5267 0.5267 0.0029 0.55%
2026-03-17 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5267 0.5267 0.5310 0.5310 -0.0043 -0.81%
2026-03-16 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5310 0.5310 0.5371 0.5371 -0.0061 -1.14%
2026-03-13 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5371 0.5371 0.5440 0.5440 -0.0069 -1.27%
2026-03-12 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5440 0.5440 0.5288 0.5288 0.0152 2.87%
2026-03-11 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5288 0.5288 0.5211 0.5211 0.0077 1.48%
2026-03-10 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5211 0.5211 0.5304 0.5304 -0.0093 -1.78%
2026-03-09 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5304 0.5304 0.5254 0.5254 0.0050 0.95%
2026-03-06 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5254 0.5254 0.5262 0.5262 -0.0008 -0.15%
2026-03-05 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5262 0.5262 0.5263 0.5263 -0.0001 -0.02%
2026-03-04 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5263 0.5263 0.5308 0.5308 -0.0045 -0.85%
2026-03-03 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5308 0.5308 0.5408 0.5408 -0.0100 -1.85%
2026-03-02 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5408 0.5408 0.5367 0.5367 0.0041 0.76%
2026-02-27 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5367 0.5367 0.5278 0.5278 0.0089 1.69%
2026-02-26 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5278 0.5278 0.5329 0.5329 -0.0051 -0.96%
2026-02-25 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5329 0.5329 0.5286 0.5286 0.0043 0.81%
2026-02-24 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5286 0.5286 0.5216 0.5216 0.0070 1.34%
2026-02-13 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5216 0.5216 0.5250 0.5250 -0.0034 -0.65%
2026-02-12 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5250 0.5250 0.5153 0.5153 0.0097 1.88%
2026-02-11 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5153 0.5153 0.5182 0.5182 -0.0029 -0.56%
2026-02-10 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5182 0.5182 0.5114 0.5114 0.0068 1.33%
2026-02-09 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5114 0.5114 0.5019 0.5019 0.0095 1.89%
2026-02-06 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5019 0.5019 0.5044 0.5044 -0.0025 -0.50%
2026-02-05 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5044 0.5044 0.5113 0.5113 -0.0069 -1.35%
2026-02-04 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5113 0.5113 0.5075 0.5075 0.0038 0.75%
2026-02-03 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5075 0.5075 0.4937 0.4937 0.0138 2.80%
2026-02-02 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4937 0.4937 0.5116 0.5116 -0.0179 -3.50%
2026-01-30 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5116 0.5116 0.5119 0.5119 -0.0003 -0.06%
2026-01-29 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5119 0.5119 0.5161 0.5161 -0.0042 -0.81%
2026-01-28 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5161 0.5161 0.5135 0.5135 0.0026 0.51%
2026-01-27 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5135 0.5135 0.5129 0.5129 0.0006 0.12%
2026-01-26 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5129 0.5129 0.5151 0.5151 -0.0022 -0.43%
2026-01-23 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5151 0.5151 0.5124 0.5124 0.0027 0.53%
2026-01-22 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5124 0.5124 0.5075 0.5075 0.0049 0.97%
2026-01-21 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5075 0.5075 0.5053 0.5053 0.0022 0.44%
2026-01-20 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5053 0.5053 0.5036 0.5036 0.0017 0.34%
2026-01-19 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5036 0.5036 0.4994 0.4994 0.0042 0.84%
2026-01-16 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4994 0.4994 0.5000 0.5000 -0.0006 -0.12%
2026-01-15 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5000 0.5000 0.5021 0.5021 -0.0021 -0.42%
2026-01-14 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5021 0.5021 0.4987 0.4987 0.0034 0.68%
2026-01-13 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4987 0.4987 0.5056 0.5056 -0.0069 -1.36%
2026-01-12 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5056 0.5056 0.4997 0.4997 0.0059 1.18%
2026-01-09 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4997 0.4997 0.4928 0.4928 0.0069 1.40%
2026-01-08 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4928 0.4928 0.4901 0.4901 0.0027 0.55%
2026-01-07 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4901 0.4901 0.4859 0.4859 0.0042 0.86%
2026-01-06 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4859 0.4859 0.4850 0.4850 0.0009 0.19%
2026-01-05 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4850 0.4850 0.4861 0.4861 -0.0011 -0.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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