中银欣享利率债债券C基金净值查询(024668)

今天最新净值 1.0399 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0569
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.1147亿
最近资产：15.68亿
基金公司：
基金经理：白洁刘筱筠

今年以来中银欣享利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银欣享利率债债券C(024668)基金累计收益率1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024668	中银欣享利率债债券C	1.0401	1.0571	1.0399	1.0569	0.0002	0.02%
2026-09-15	024668	中银欣享利率债债券C	1.0399	1.0569	1.0397	1.0567	0.0002	0.02%
2026-09-14	024668	中银欣享利率债债券C	1.0397	1.0567	1.0396	1.0566	0.0001	0.01%
2026-09-11	024668	中银欣享利率债债券C	1.0396	1.0566	1.0398	1.0568	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024668	中银欣享利率债债券C	1.0398	1.0568	1.0399	1.0569	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	024668	中银欣享利率债债券C	1.0399	1.0569	1.0398	1.0568	0.0001	0.01%
2026-09-08	024668	中银欣享利率债债券C	1.0398	1.0568	1.0399	1.0569	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024668	中银欣享利率债债券C	1.0399	1.0569	1.0397	1.0567	0.0002	0.02%
2026-09-04	024668	中银欣享利率债债券C	1.0397	1.0567	1.0396	1.0566	0.0001	0.01%
2026-09-03	024668	中银欣享利率债债券C	1.0396	1.0566	1.0386	1.0556	0.0010	0.10%

2026-09-02	024668	中银欣享利率债债券C	1.0386	1.0556	1.0388	1.0558	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	024668	中银欣享利率债债券C	1.0388	1.0558	1.0383	1.0553	0.0005	0.05%
2026-08-31	024668	中银欣享利率债债券C	1.0383	1.0553	1.0380	1.0550	0.0003	0.03%
2026-08-28	024668	中银欣享利率债债券C	1.0380	1.0550	1.0379	1.0549	0.0001	0.01%
2026-08-27	024668	中银欣享利率债债券C	1.0379	1.0549	1.0386	1.0556	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	024668	中银欣享利率债债券C	1.0386	1.0556	1.0388	1.0558	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	024668	中银欣享利率债债券C	1.0388	1.0558	1.0389	1.0559	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024668	中银欣享利率债债券C	1.0389	1.0559	1.0385	1.0555	0.0004	0.04%
2026-08-21	024668	中银欣享利率债债券C	1.0385	1.0555	1.0386	1.0556	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024668	中银欣享利率债债券C	1.0386	1.0556	1.0388	1.0558	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	024668	中银欣享利率债债券C	1.0388	1.0558	1.0392	1.0562	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	024668	中银欣享利率债债券C	1.0392	1.0562	1.0389	1.0559	0.0003	0.03%
2026-08-17	024668	中银欣享利率债债券C	1.0389	1.0559	1.0385	1.0555	0.0004	0.04%
2026-08-14	024668	中银欣享利率债债券C	1.0385	1.0555	1.0383	1.0553	0.0002	0.02%
2026-08-13	024668	中银欣享利率债债券C	1.0383	1.0553	1.0379	1.0549	0.0004	0.04%

2026-08-12	024668	中银欣享利率债债券C	1.0379	1.0549	1.0378	1.0548	0.0001	0.01%
2026-08-11	024668	中银欣享利率债债券C	1.0378	1.0548	1.0384	1.0554	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	024668	中银欣享利率债债券C	1.0384	1.0554	1.0379	1.0549	0.0005	0.05%
2026-08-07	024668	中银欣享利率债债券C	1.0379	1.0549	1.0375	1.0545	0.0004	0.04%
2026-08-06	024668	中银欣享利率债债券C	1.0375	1.0545	1.0372	1.0542	0.0003	0.03%
2026-08-05	024668	中银欣享利率债债券C	1.0372	1.0542	1.0373	1.0543	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	024668	中银欣享利率债债券C	1.0373	1.0543	1.0370	1.0540	0.0003	0.03%
2026-08-03	024668	中银欣享利率债债券C	1.0370	1.0540	1.0370	1.0540	0.0000	0.00%
2026-07-31	024668	中银欣享利率债债券C	1.0370	1.0540	1.0366	1.0536	0.0004	0.04%
2026-07-30	024668	中银欣享利率债债券C	1.0366	1.0536	1.0360	1.0530	0.0006	0.06%
2026-07-29	024668	中银欣享利率债债券C	1.0360	1.0530	1.0360	1.0530	0.0000	0.00%
2026-07-28	024668	中银欣享利率债债券C	1.0360	1.0530	1.0362	1.0532	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	024668	中银欣享利率债债券C	1.0362	1.0532	1.0359	1.0529	0.0003	0.03%
2026-07-24	024668	中银欣享利率债债券C	1.0359	1.0529	1.0358	1.0528	0.0001	0.01%
2026-07-23	024668	中银欣享利率债债券C	1.0358	1.0528	1.0359	1.0529	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	024668	中银欣享利率债债券C	1.0359	1.0529	1.0352	1.0522	0.0007	0.07%
2026-07-21	024668	中银欣享利率债债券C	1.0352	1.0522	1.0352	1.0522	0.0000	0.00%
2026-07-20	024668	中银欣享利率债债券C	1.0352	1.0522	1.0353	1.0523	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	024668	中银欣享利率债债券C	1.0353	1.0523	1.0350	1.0520	0.0003	0.03%
2026-07-16	024668	中银欣享利率债债券C	1.0350	1.0520	1.0352	1.0522	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	024668	中银欣享利率债债券C	1.0352	1.0522	1.0350	1.0520	0.0002	0.02%
2026-07-14	024668	中银欣享利率债债券C	1.0350	1.0520	1.0349	1.0519	0.0001	0.01%
2026-07-13	024668	中银欣享利率债债券C	1.0349	1.0519	1.0350	1.0520	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	024668	中银欣享利率债债券C	1.0350	1.0520	1.0351	1.0521	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	024668	中银欣享利率债债券C	1.0351	1.0521	1.0352	1.0522	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	024668	中银欣享利率债债券C	1.0352	1.0522	1.0350	1.0520	0.0002	0.02%
2026-07-07	024668	中银欣享利率债债券C	1.0350	1.0520	1.0349	1.0519	0.0001	0.01%
2026-07-06	024668	中银欣享利率债债券C	1.0349	1.0519	1.0343	1.0513	0.0006	0.06%
2026-07-03	024668	中银欣享利率债债券C	1.0343	1.0513	1.0344	1.0514	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	024668	中银欣享利率债债券C	1.0344	1.0514	1.0341	1.0511	0.0003	0.03%
2026-07-01	024668	中银欣享利率债债券C	1.0341	1.0511	1.0350	1.0520	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	024668	中银欣享利率债债券C	1.0350	1.0520	1.0356	1.0526	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	024668	中银欣享利率债债券C	1.0356	1.0526	1.0347	1.0517	0.0009	0.09%
2026-06-26	024668	中银欣享利率债债券C	1.0347	1.0517	1.0344	1.0514	0.0003	0.03%
2026-06-25	024668	中银欣享利率债债券C	1.0344	1.0514	1.0338	1.0508	0.0006	0.06%
2026-06-24	024668	中银欣享利率债债券C	1.0338	1.0508	1.0337	1.0507	0.0001	0.01%
2026-06-23	024668	中银欣享利率债债券C	1.0337	1.0507	1.0340	1.0510	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	024668	中银欣享利率债债券C	1.0340	1.0510	1.0342	1.0512	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	024668	中银欣享利率债债券C	1.0342	1.0512	1.0339	1.0509	0.0003	0.03%
2026-06-17	024668	中银欣享利率债债券C	1.0339	1.0509	1.0334	1.0504	0.0005	0.05%
2026-06-16	024668	中银欣享利率债债券C	1.0334	1.0504	1.0325	1.0495	0.0009	0.09%
2026-06-15	024668	中银欣享利率债债券C	1.0325	1.0495	1.0325	1.0495	0.0000	0.00%
2026-06-12	024668	中银欣享利率债债券C	1.0325	1.0495	1.0320	1.0490	0.0005	0.05%
2026-06-11	024668	中银欣享利率债债券C	1.0320	1.0490	1.0324	1.0494	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	024668	中银欣享利率债债券C	1.0324	1.0494	1.0331	1.0501	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	024668	中银欣享利率债债券C	1.0331	1.0501	1.0336	1.0506	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	024668	中银欣享利率债债券C	1.0336	1.0506	1.0341	1.0511	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	024668	中银欣享利率债债券C	1.0341	1.0511	1.0346	1.0516	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	024668	中银欣享利率债债券C	1.0346	1.0516	1.0342	1.0512	0.0004	0.04%
2026-06-03	024668	中银欣享利率债债券C	1.0342	1.0512	1.0346	1.0516	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	024668	中银欣享利率债债券C	1.0346	1.0516	1.0346	1.0516	0.0000	0.00%
2026-06-01	024668	中银欣享利率债债券C	1.0346	1.0516	1.0342	1.0512	0.0004	0.04%
2026-05-29	024668	中银欣享利率债债券C	1.0342	1.0512	1.0341	1.0511	0.0001	0.01%
2026-05-28	024668	中银欣享利率债债券C	1.0341	1.0511	1.0338	1.0508	0.0003	0.03%
2026-05-27	024668	中银欣享利率债债券C	1.0338	1.0508	1.0329	1.0499	0.0009	0.09%
2026-05-26	024668	中银欣享利率债债券C	1.0329	1.0499	1.0322	1.0492	0.0007	0.07%
2026-05-25	024668	中银欣享利率债债券C	1.0322	1.0492	1.0318	1.0488	0.0004	0.04%
2026-05-22	024668	中银欣享利率债债券C	1.0318	1.0488	1.0320	1.0490	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	024668	中银欣享利率债债券C	1.0320	1.0490	1.0321	1.0491	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	024668	中银欣享利率债债券C	1.0321	1.0491	1.0321	1.0491	0.0000	0.00%
2026-05-19	024668	中银欣享利率债债券C	1.0321	1.0491	1.0314	1.0484	0.0007	0.07%
2026-05-18	024668	中银欣享利率债债券C	1.0314	1.0484	1.0310	1.0480	0.0004	0.04%
2026-05-15	024668	中银欣享利率债债券C	1.0310	1.0480	1.0309	1.0479	0.0001	0.01%
2026-05-14	024668	中银欣享利率债债券C	1.0309	1.0479	1.0312	1.0482	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	024668	中银欣享利率债债券C	1.0312	1.0482	1.0308	1.0478	0.0004	0.04%
2026-05-12	024668	中银欣享利率债债券C	1.0308	1.0478	1.0305	1.0475	0.0003	0.03%
2026-05-11	024668	中银欣享利率债债券C	1.0305	1.0475	1.0301	1.0471	0.0004	0.04%
2026-05-08	024668	中银欣享利率债债券C	1.0301	1.0471	1.0299	1.0469	0.0002	0.02%
2026-04-30	024668	中银欣享利率债债券C	1.0301	1.0471	1.0303	1.0473	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	024668	中银欣享利率债债券C	1.0303	1.0473	1.0293	1.0463	0.0010	0.10%
2026-04-28	024668	中银欣享利率债债券C	1.0293	1.0463	1.0288	1.0458	0.0005	0.05%
2026-04-27	024668	中银欣享利率债债券C	1.0288	1.0458	1.0293	1.0463	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	024668	中银欣享利率债债券C	1.0293	1.0463	1.0298	1.0468	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	024668	中银欣享利率债债券C	1.0298	1.0468	1.0304	1.0474	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	024668	中银欣享利率债债券C	1.0304	1.0474	1.0300	1.0470	0.0004	0.04%
2026-04-21	024668	中银欣享利率债债券C	1.0300	1.0470	1.0296	1.0466	0.0004	0.04%
2026-04-20	024668	中银欣享利率债债券C	1.0296	1.0466	1.0295	1.0465	0.0001	0.01%
2026-04-17	024668	中银欣享利率债债券C	1.0295	1.0465	1.0289	1.0459	0.0006	0.06%
2026-04-16	024668	中银欣享利率债债券C	1.0289	1.0459	1.0288	1.0458	0.0001	0.01%
2026-04-15	024668	中银欣享利率债债券C	1.0288	1.0458	1.0284	1.0454	0.0004	0.04%
2026-04-14	024668	中银欣享利率债债券C	1.0284	1.0454	1.0282	1.0452	0.0002	0.02%
2026-04-13	024668	中银欣享利率债债券C	1.0282	1.0452	1.0279	1.0449	0.0003	0.03%
2026-04-10	024668	中银欣享利率债债券C	1.0279	1.0449	1.0278	1.0448	0.0001	0.01%
2026-04-09	024668	中银欣享利率债债券C	1.0278	1.0448	1.0279	1.0449	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	024668	中银欣享利率债债券C	1.0279	1.0449	1.0279	1.0449	0.0000	0.00%
2026-04-07	024668	中银欣享利率债债券C	1.0279	1.0449	1.0277	1.0447	0.0002	0.02%
2026-04-03	024668	中银欣享利率债债券C	1.0277	1.0447	1.0273	1.0443	0.0004	0.04%
2026-04-02	024668	中银欣享利率债债券C	1.0273	1.0443	1.0272	1.0442	0.0001	0.01%
2026-04-01	024668	中银欣享利率债债券C	1.0272	1.0442	1.0275	1.0445	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	024668	中银欣享利率债债券C	1.0275	1.0445	1.0276	1.0446	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	024668	中银欣享利率债债券C	1.0276	1.0446	1.0269	1.0439	0.0007	0.07%
2026-03-27	024668	中银欣享利率债债券C	1.0269	1.0439	1.0268	1.0438	0.0001	0.01%
2026-03-26	024668	中银欣享利率债债券C	1.0268	1.0438	1.0265	1.0435	0.0003	0.03%
2026-03-25	024668	中银欣享利率债债券C	1.0265	1.0435	1.0264	1.0434	0.0001	0.01%
2026-03-24	024668	中银欣享利率债债券C	1.0264	1.0434	1.0263	1.0433	0.0001	0.01%
2026-03-23	024668	中银欣享利率债债券C	1.0263	1.0433	1.0264	1.0434	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	024668	中银欣享利率债债券C	1.0264	1.0434	1.0264	1.0434	0.0000	0.00%
2026-03-19	024668	中银欣享利率债债券C	1.0264	1.0434	1.0264	1.0434	0.0000	0.00%
2026-03-18	024668	中银欣享利率债债券C	1.0264	1.0434	1.0259	1.0429	0.0005	0.05%
2026-03-17	024668	中银欣享利率债债券C	1.0259	1.0429	1.0257	1.0427	0.0002	0.02%
2026-03-16	024668	中银欣享利率债债券C	1.0257	1.0427	1.0260	1.0430	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	024668	中银欣享利率债债券C	1.0260	1.0430	1.0260	1.0430	0.0000	0.00%
2026-03-12	024668	中银欣享利率债债券C	1.0260	1.0430	1.0256	1.0426	0.0004	0.04%
2026-03-11	024668	中银欣享利率债债券C	1.0256	1.0426	1.0256	1.0426	0.0000	0.00%
2026-03-10	024668	中银欣享利率债债券C	1.0256	1.0426	1.0255	1.0425	0.0001	0.01%
2026-03-09	024668	中银欣享利率债债券C	1.0255	1.0425	1.0261	1.0431	-0.0006	-0.06%
2026-03-06	024668	中银欣享利率债债券C	1.0261	1.0431	1.0262	1.0432	-0.0001	-0.01%
2026-03-05	024668	中银欣享利率债债券C	1.0262	1.0432	1.0262	1.0432	0.0000	0.00%
2026-03-04	024668	中银欣享利率债债券C	1.0262	1.0432	1.0257	1.0427	0.0005	0.05%
2026-03-03	024668	中银欣享利率债债券C	1.0257	1.0427	1.0256	1.0426	0.0001	0.01%
2026-03-02	024668	中银欣享利率债债券C	1.0256	1.0426	1.0250	1.0420	0.0006	0.06%
2026-02-27	024668	中银欣享利率债债券C	1.0250	1.0420	1.0247	1.0417	0.0003	0.03%
2026-02-26	024668	中银欣享利率债债券C	1.0247	1.0417	1.0251	1.0421	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	024668	中银欣享利率债债券C	1.0251	1.0421	1.0255	1.0425	-0.0004	-0.04%
2026-02-24	024668	中银欣享利率债债券C	1.0255	1.0425	1.0252	1.0422	0.0003	0.03%
2026-02-13	024668	中银欣享利率债债券C	1.0252	1.0422	1.0252	1.0422	0.0000	0.00%
2026-02-12	024668	中银欣享利率债债券C	1.0252	1.0422	1.0249	1.0419	0.0003	0.03%
2026-02-11	024668	中银欣享利率债债券C	1.0249	1.0419	1.0247	1.0417	0.0002	0.02%
2026-02-10	024668	中银欣享利率债债券C	1.0247	1.0417	1.0247	1.0417	0.0000	0.00%
2026-02-09	024668	中银欣享利率债债券C	1.0247	1.0417	1.0244	1.0414	0.0003	0.03%
2026-02-06	024668	中银欣享利率债债券C	1.0244	1.0414	1.0241	1.0411	0.0003	0.03%
2026-02-05	024668	中银欣享利率债债券C	1.0241	1.0411	1.0237	1.0407	0.0004	0.04%
2026-02-04	024668	中银欣享利率债债券C	1.0237	1.0407	1.0237	1.0407	0.0000	0.00%
2026-02-03	024668	中银欣享利率债债券C	1.0237	1.0407	1.0236	1.0406	0.0001	0.01%
2026-02-02	024668	中银欣享利率债债券C	1.0236	1.0406	1.0236	1.0406	0.0000	0.00%
2026-01-30	024668	中银欣享利率债债券C	1.0236	1.0406	1.0234	1.0404	0.0002	0.02%
2026-01-29	024668	中银欣享利率债债券C	1.0234	1.0404	1.0234	1.0404	0.0000	0.00%
2026-01-28	024668	中银欣享利率债债券C	1.0234	1.0404	1.0231	1.0401	0.0003	0.03%
2026-01-27	024668	中银欣享利率债债券C	1.0231	1.0401	1.0232	1.0402	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	024668	中银欣享利率债债券C	1.0232	1.0402	1.0231	1.0401	0.0001	0.01%
2026-01-23	024668	中银欣享利率债债券C	1.0231	1.0401	1.0226	1.0396	0.0005	0.05%
2026-01-22	024668	中银欣享利率债债券C	1.0226	1.0396	1.0228	1.0398	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	024668	中银欣享利率债债券C	1.0228	1.0398	1.0227	1.0397	0.0001	0.01%
2026-01-20	024668	中银欣享利率债债券C	1.0227	1.0397	1.0223	1.0393	0.0004	0.04%
2026-01-19	024668	中银欣享利率债债券C	1.0223	1.0393	1.0222	1.0392	0.0001	0.01%
2026-01-16	024668	中银欣享利率债债券C	1.0222	1.0392	1.0217	1.0387	0.0005	0.05%
2026-01-15	024668	中银欣享利率债债券C	1.0217	1.0387	1.0217	1.0387	0.0000	0.00%
2026-01-14	024668	中银欣享利率债债券C	1.0217	1.0387	1.0215	1.0385	0.0002	0.02%
2026-01-13	024668	中银欣享利率债债券C	1.0215	1.0385	1.0212	1.0382	0.0003	0.03%
2026-01-12	024668	中银欣享利率债债券C	1.0212	1.0382	1.0206	1.0376	0.0006	0.06%
2026-01-09	024668	中银欣享利率债债券C	1.0206	1.0376	1.0206	1.0376	0.0000	0.00%
2026-01-08	024668	中银欣享利率债债券C	1.0206	1.0376	1.0201	1.0371	0.0005	0.05%
2026-01-07	024668	中银欣享利率债债券C	1.0201	1.0371	1.0204	1.0374	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	024668	中银欣享利率债债券C	1.0204	1.0374	1.0212	1.0382	-0.0008	-0.08%
2026-01-05	024668	中银欣享利率债债券C	1.0212	1.0382	1.0213	1.0383	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%