中银欣享利率债债券C基金净值查询(024668)

今天最新净值 1.0397 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0567
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.1147亿
最近资产：15.68亿
基金公司：
基金经理：白洁刘筱筠

近一季中银欣享利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银欣享利率债债券C(024668)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024668	中银欣享利率债债券C	1.0399	1.0569	1.0397	1.0567	0.0002	0.02%
2026-09-14	024668	中银欣享利率债债券C	1.0397	1.0567	1.0396	1.0566	0.0001	0.01%
2026-09-11	024668	中银欣享利率债债券C	1.0396	1.0566	1.0398	1.0568	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024668	中银欣享利率债债券C	1.0398	1.0568	1.0399	1.0569	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	024668	中银欣享利率债债券C	1.0399	1.0569	1.0398	1.0568	0.0001	0.01%
2026-09-08	024668	中银欣享利率债债券C	1.0398	1.0568	1.0399	1.0569	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024668	中银欣享利率债债券C	1.0399	1.0569	1.0397	1.0567	0.0002	0.02%
2026-09-04	024668	中银欣享利率债债券C	1.0397	1.0567	1.0396	1.0566	0.0001	0.01%
2026-09-03	024668	中银欣享利率债债券C	1.0396	1.0566	1.0386	1.0556	0.0010	0.10%
2026-09-02	024668	中银欣享利率债债券C	1.0386	1.0556	1.0388	1.0558	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	024668	中银欣享利率债债券C	1.0388	1.0558	1.0383	1.0553	0.0005	0.05%
2026-08-31	024668	中银欣享利率债债券C	1.0383	1.0553	1.0380	1.0550	0.0003	0.03%
2026-08-28	024668	中银欣享利率债债券C	1.0380	1.0550	1.0379	1.0549	0.0001	0.01%
2026-08-27	024668	中银欣享利率债债券C	1.0379	1.0549	1.0386	1.0556	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	024668	中银欣享利率债债券C	1.0386	1.0556	1.0388	1.0558	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	024668	中银欣享利率债债券C	1.0388	1.0558	1.0389	1.0559	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024668	中银欣享利率债债券C	1.0389	1.0559	1.0385	1.0555	0.0004	0.04%
2026-08-21	024668	中银欣享利率债债券C	1.0385	1.0555	1.0386	1.0556	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024668	中银欣享利率债债券C	1.0386	1.0556	1.0388	1.0558	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	024668	中银欣享利率债债券C	1.0388	1.0558	1.0392	1.0562	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	024668	中银欣享利率债债券C	1.0392	1.0562	1.0389	1.0559	0.0003	0.03%
2026-08-17	024668	中银欣享利率债债券C	1.0389	1.0559	1.0385	1.0555	0.0004	0.04%
2026-08-14	024668	中银欣享利率债债券C	1.0385	1.0555	1.0383	1.0553	0.0002	0.02%
2026-08-13	024668	中银欣享利率债债券C	1.0383	1.0553	1.0379	1.0549	0.0004	0.04%
2026-08-12	024668	中银欣享利率债债券C	1.0379	1.0549	1.0378	1.0548	0.0001	0.01%

2026-08-11	024668	中银欣享利率债债券C	1.0378	1.0548	1.0384	1.0554	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	024668	中银欣享利率债债券C	1.0384	1.0554	1.0379	1.0549	0.0005	0.05%
2026-08-07	024668	中银欣享利率债债券C	1.0379	1.0549	1.0375	1.0545	0.0004	0.04%
2026-08-06	024668	中银欣享利率债债券C	1.0375	1.0545	1.0372	1.0542	0.0003	0.03%
2026-08-05	024668	中银欣享利率债债券C	1.0372	1.0542	1.0373	1.0543	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	024668	中银欣享利率债债券C	1.0373	1.0543	1.0370	1.0540	0.0003	0.03%
2026-08-03	024668	中银欣享利率债债券C	1.0370	1.0540	1.0370	1.0540	0.0000	0.00%
2026-07-31	024668	中银欣享利率债债券C	1.0370	1.0540	1.0366	1.0536	0.0004	0.04%
2026-07-30	024668	中银欣享利率债债券C	1.0366	1.0536	1.0360	1.0530	0.0006	0.06%
2026-07-29	024668	中银欣享利率债债券C	1.0360	1.0530	1.0360	1.0530	0.0000	0.00%
2026-07-28	024668	中银欣享利率债债券C	1.0360	1.0530	1.0362	1.0532	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	024668	中银欣享利率债债券C	1.0362	1.0532	1.0359	1.0529	0.0003	0.03%
2026-07-24	024668	中银欣享利率债债券C	1.0359	1.0529	1.0358	1.0528	0.0001	0.01%
2026-07-23	024668	中银欣享利率债债券C	1.0358	1.0528	1.0359	1.0529	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	024668	中银欣享利率债债券C	1.0359	1.0529	1.0352	1.0522	0.0007	0.07%
2026-07-21	024668	中银欣享利率债债券C	1.0352	1.0522	1.0352	1.0522	0.0000	0.00%
2026-07-20	024668	中银欣享利率债债券C	1.0352	1.0522	1.0353	1.0523	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	024668	中银欣享利率债债券C	1.0353	1.0523	1.0350	1.0520	0.0003	0.03%
2026-07-16	024668	中银欣享利率债债券C	1.0350	1.0520	1.0352	1.0522	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	024668	中银欣享利率债债券C	1.0352	1.0522	1.0350	1.0520	0.0002	0.02%
2026-07-14	024668	中银欣享利率债债券C	1.0350	1.0520	1.0349	1.0519	0.0001	0.01%
2026-07-13	024668	中银欣享利率债债券C	1.0349	1.0519	1.0350	1.0520	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	024668	中银欣享利率债债券C	1.0350	1.0520	1.0351	1.0521	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	024668	中银欣享利率债债券C	1.0351	1.0521	1.0352	1.0522	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	024668	中银欣享利率债债券C	1.0352	1.0522	1.0350	1.0520	0.0002	0.02%
2026-07-07	024668	中银欣享利率债债券C	1.0350	1.0520	1.0349	1.0519	0.0001	0.01%
2026-07-06	024668	中银欣享利率债债券C	1.0349	1.0519	1.0343	1.0513	0.0006	0.06%
2026-07-03	024668	中银欣享利率债债券C	1.0343	1.0513	1.0344	1.0514	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	024668	中银欣享利率债债券C	1.0344	1.0514	1.0341	1.0511	0.0003	0.03%
2026-07-01	024668	中银欣享利率债债券C	1.0341	1.0511	1.0350	1.0520	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	024668	中银欣享利率债债券C	1.0350	1.0520	1.0356	1.0526	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	024668	中银欣享利率债债券C	1.0356	1.0526	1.0347	1.0517	0.0009	0.09%
2026-06-26	024668	中银欣享利率债债券C	1.0347	1.0517	1.0344	1.0514	0.0003	0.03%
2026-06-25	024668	中银欣享利率债债券C	1.0344	1.0514	1.0338	1.0508	0.0006	0.06%
2026-06-24	024668	中银欣享利率债债券C	1.0338	1.0508	1.0337	1.0507	0.0001	0.01%
2026-06-23	024668	中银欣享利率债债券C	1.0337	1.0507	1.0340	1.0510	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	024668	中银欣享利率债债券C	1.0340	1.0510	1.0342	1.0512	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	024668	中银欣享利率债债券C	1.0342	1.0512	1.0339	1.0509	0.0003	0.03%
2026-06-17	024668	中银欣享利率债债券C	1.0339	1.0509	1.0334	1.0504	0.0005	0.05%
2026-06-16	024668	中银欣享利率债债券C	1.0334	1.0504	1.0325	1.0495	0.0009	0.09%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%