前海开源中证A500指数增强A基金净值查询(024650)

今天最新净值 1.0049 -0.0039 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1041 0.0089 0.8157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0049
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙

近一季前海开源中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源中证A500指数增强A(024650)基金累计收益率-8.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0049	1.0049	1.0088	1.0088	-0.0039	-0.39%
2026-09-14	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0088	1.0088	1.0104	1.0104	-0.0016	-0.16%
2026-09-11	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0104	1.0104	1.0259	1.0259	-0.0155	-1.51%
2026-09-10	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0259	1.0259	1.0337	1.0337	-0.0078	-0.75%
2026-09-09	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0337	1.0337	1.0315	1.0315	0.0022	0.21%
2026-09-08	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0315	1.0315	1.0303	1.0303	0.0012	0.12%
2026-09-07	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0303	1.0303	1.0256	1.0256	0.0047	0.46%
2026-09-04	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0256	1.0256	1.0323	1.0323	-0.0067	-0.65%
2026-09-03	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0323	1.0323	1.0285	1.0285	0.0038	0.37%
2026-09-02	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0285	1.0285	1.0434	1.0434	-0.0149	-1.43%

2026-09-01	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0434	1.0434	1.0489	1.0489	-0.0055	-0.52%
2026-08-31	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0489	1.0489	1.0469	1.0469	0.0020	0.19%
2026-08-28	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0469	1.0469	1.0496	1.0496	-0.0027	-0.26%
2026-08-27	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0496	1.0496	1.0376	1.0376	0.0120	1.16%
2026-08-26	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0376	1.0376	1.0304	1.0304	0.0072	0.70%
2026-08-25	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0304	1.0304	1.0294	1.0294	0.0010	0.10%
2026-08-24	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0294	1.0294	1.0445	1.0445	-0.0151	-1.45%
2026-08-21	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0445	1.0445	1.0434	1.0434	0.0011	0.11%
2026-08-20	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0434	1.0434	1.0377	1.0377	0.0057	0.55%
2026-08-19	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0377	1.0377	1.0743	1.0743	-0.0366	-3.41%
2026-08-18	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0743	1.0743	1.0766	1.0766	-0.0023	-0.21%
2026-08-17	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0766	1.0766	1.0587	1.0587	0.0179	1.69%
2026-08-14	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0587	1.0587	1.0572	1.0572	0.0015	0.14%
2026-08-13	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0572	1.0572	1.0680	1.0680	-0.0108	-1.01%
2026-08-12	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0680	1.0680	1.0619	1.0619	0.0061	0.57%

2026-08-11	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0619	1.0619	1.0705	1.0705	-0.0086	-0.80%
2026-08-10	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0705	1.0705	1.0652	1.0652	0.0053	0.50%
2026-08-07	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0652	1.0652	1.0493	1.0493	0.0159	1.52%
2026-08-06	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0493	1.0493	1.0514	1.0514	-0.0021	-0.20%
2026-08-05	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0514	1.0514	1.0318	1.0318	0.0196	1.90%
2026-08-04	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0318	1.0318	1.0195	1.0195	0.0123	1.21%
2026-08-03	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0195	1.0195	1.0243	1.0243	-0.0048	-0.47%
2026-07-31	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0243	1.0243	1.0091	1.0091	0.0152	1.51%
2026-07-30	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0091	1.0091	1.0223	1.0223	-0.0132	-1.29%
2026-07-29	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0223	1.0223	1.0123	1.0123	0.0100	0.99%
2026-07-28	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0123	1.0123	1.0338	1.0338	-0.0215	-2.08%
2026-07-27	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0338	1.0338	1.0151	1.0151	0.0187	1.84%
2026-07-24	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0151	1.0151	1.0386	1.0386	-0.0235	-2.26%
2026-07-23	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0386	1.0386	1.0323	1.0323	0.0063	0.61%
2026-07-22	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0323	1.0323	1.0342	1.0342	-0.0019	-0.18%
2026-07-21	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0342	1.0342	1.0023	1.0023	0.0319	3.18%
2026-07-20	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2026-07-17	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0021	1.0021	1.0419	1.0419	-0.0398	-3.82%
2026-07-16	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0419	1.0419	1.0573	1.0573	-0.0154	-1.46%
2026-07-15	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0573	1.0573	1.0635	1.0635	-0.0062	-0.58%
2026-07-14	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0635	1.0635	1.0465	1.0465	0.0170	1.62%
2026-07-13	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0465	1.0465	1.0812	1.0812	-0.0347	-3.21%
2026-07-10	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0812	1.0812	1.0890	1.0890	-0.0078	-0.72%
2026-07-09	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0890	1.0890	1.0694	1.0694	0.0196	1.83%
2026-07-08	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0694	1.0694	1.0905	1.0905	-0.0211	-1.93%
2026-07-07	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0905	1.0905	1.1085	1.1085	-0.0180	-1.62%
2026-07-06	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.1085	1.1085	1.1145	1.1145	-0.0060	-0.54%
2026-07-03	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.1145	1.1145	1.1051	1.1051	0.0094	0.85%
2026-07-02	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.1051	1.1051	1.1315	1.1315	-0.0264	-2.33%
2026-07-01	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.1315	1.1315	1.1282	1.1282	0.0033	0.29%
2026-06-30	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.1282	1.1282	1.1126	1.1126	0.0156	1.40%
2026-06-29	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.1126	1.1126	1.0994	1.0994	0.0132	1.20%
2026-06-26	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0994	1.0994	1.1308	1.1308	-0.0314	-2.78%
2026-06-25	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.1308	1.1308	1.1215	1.1215	0.0093	0.83%
2026-06-24	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.1215	1.1215	1.1083	1.1083	0.0132	1.19%
2026-06-23	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.1083	1.1083	1.1369	1.1369	-0.0286	-2.52%
2026-06-22	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.1369	1.1369	1.1138	1.1138	0.0231	2.07%
2026-06-18	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.1138	1.1138	1.1111	1.1111	0.0027	0.24%
2026-06-17	024650	前海开源中证A500指数增强A	1.1111	1.1111	1.1008	1.1008	0.0103	0.94%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%