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中欧制造升级混合发起C基金净值查询(024648)

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  • 累计净值：0.8710
  • 成立日期：2025-09-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.53亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：钟鸣
今年以来中欧制造升级混合发起C基金净值查询
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今年以来,中欧制造升级混合发起C(024648)基金累计收益率-21.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8444 0.8444 0.8710 0.8710 -0.0266 -3.15%
2026-09-14 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8710 0.8710 0.8627 0.8627 0.0083 0.96%
2026-09-11 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8627 0.8627 0.8881 0.8881 -0.0254 -2.94%
2026-09-10 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8881 0.8881 0.9088 0.9088 -0.0207 -2.33%
2026-09-09 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9088 0.9088 0.9200 0.9200 -0.0112 -1.23%
2026-09-08 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9200 0.9200 0.9278 0.9278 -0.0078 -0.84%
2026-09-07 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9278 0.9278 0.8614 0.8614 0.0664 7.71%
2026-09-04 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8614 0.8614 0.9049 0.9049 -0.0435 -5.05%
2026-09-03 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9049 0.9049 0.8841 0.8841 0.0208 2.35%
2026-09-02 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8841 0.8841 0.8792 0.8792 0.0049 0.56%
2026-09-01 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8792 0.8792 0.8921 0.8921 -0.0129 -1.45%
2026-08-31 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8921 0.8921 0.8746 0.8746 0.0175 2.00%
2026-08-28 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8746 0.8746 0.8783 0.8783 -0.0037 -0.42%
2026-08-27 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8783 0.8783 0.8419 0.8419 0.0364 4.32%
2026-08-26 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8419 0.8419 0.8500 0.8500 -0.0081 -0.96%
2026-08-25 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8500 0.8500 0.8424 0.8424 0.0076 0.90%
2026-08-24 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8424 0.8424 0.8496 0.8496 -0.0072 -0.85%
2026-08-21 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8496 0.8496 0.8238 0.8238 0.0258 3.13%
2026-08-20 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8238 0.8238 0.8117 0.8117 0.0121 1.49%
2026-08-19 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8117 0.8117 0.9084 0.9084 -0.0967 -11.91%
2026-08-18 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9084 0.9084 0.9077 0.9077 0.0007 0.08%
2026-08-17 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9077 0.9077 0.8891 0.8891 0.0186 2.09%
2026-08-14 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8891 0.8891 0.8979 0.8979 -0.0088 -0.98%
2026-08-13 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8979 0.8979 0.8966 0.8966 0.0013 0.14%
2026-08-12 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8966 0.8966 0.8958 0.8958 0.0008 0.09%
2026-08-11 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8958 0.8958 0.8358 0.8358 0.0600 7.18%
2026-08-10 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8358 0.8358 0.8463 0.8463 -0.0105 -1.26%
2026-08-07 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8463 0.8463 0.8439 0.8439 0.0024 0.28%
2026-08-06 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8439 0.8439 0.8411 0.8411 0.0028 0.33%
2026-08-05 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8411 0.8411 0.8215 0.8215 0.0196 2.39%
2026-08-04 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8215 0.8215 0.8093 0.8093 0.0122 1.51%
2026-08-03 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8093 0.8093 0.7902 0.7902 0.0191 2.42%
2026-07-31 024648 中欧制造升级混合发起C 0.7902 0.7902 0.7294 0.7294 0.0608 8.34%
2026-07-30 024648 中欧制造升级混合发起C 0.7294 0.7294 0.7788 0.7788 -0.0494 -6.77%
2026-07-29 024648 中欧制造升级混合发起C 0.7788 0.7788 0.7982 0.7982 -0.0194 -2.49%
2026-07-28 024648 中欧制造升级混合发起C 0.7982 0.7982 0.8293 0.8293 -0.0311 -3.75%
2026-07-27 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8293 0.8293 0.7926 0.7926 0.0367 4.63%
2026-07-24 024648 中欧制造升级混合发起C 0.7926 0.7926 0.8243 0.8243 -0.0317 -4.00%
2026-07-23 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8243 0.8243 0.8245 0.8245 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8245 0.8245 0.8532 0.8532 -0.0287 -3.48%
2026-07-21 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8532 0.8532 0.8252 0.8252 0.0280 3.39%
2026-07-20 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8252 0.8252 0.8714 0.8714 -0.0462 -5.60%
2026-07-17 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8714 0.8714 0.9547 0.9547 -0.0833 -9.56%
2026-07-16 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9547 0.9547 0.9776 0.9776 -0.0229 -2.34%
2026-07-15 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9776 0.9776 0.9765 0.9765 0.0011 0.11%
2026-07-14 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9765 0.9765 0.9607 0.9607 0.0158 1.64%
2026-07-13 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9607 0.9607 1.0228 1.0228 -0.0621 -6.46%
2026-07-10 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0228 1.0228 1.0140 1.0140 0.0088 0.87%
2026-07-09 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0140 1.0140 1.0116 1.0116 0.0024 0.24%
2026-07-08 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0116 1.0116 1.0795 1.0795 -0.0679 -6.71%
2026-07-07 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0795 1.0795 1.0878 1.0878 -0.0083 -0.76%
2026-07-06 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0878 1.0878 1.1143 1.1143 -0.0265 -2.44%
2026-07-03 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1143 1.1143 1.0396 1.0396 0.0747 7.19%
2026-07-02 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0396 1.0396 0.9948 0.9948 0.0448 4.50%
2026-07-01 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9948 0.9948 0.9659 0.9659 0.0289 2.99%
2026-06-30 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9659 0.9659 0.9277 0.9277 0.0382 4.12%
2026-06-29 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9277 0.9277 0.9270 0.9270 0.0007 0.08%
2026-06-26 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9270 0.9270 0.9445 0.9445 -0.0175 -1.85%
2026-06-25 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9445 0.9445 0.9738 0.9738 -0.0293 -3.10%
2026-06-24 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9738 0.9738 0.9698 0.9698 0.0040 0.41%
2026-06-23 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9698 0.9698 0.9871 0.9871 -0.0173 -1.75%
2026-06-22 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9871 0.9871 1.0227 1.0227 -0.0356 -3.61%
2026-06-18 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0227 1.0227 1.0200 1.0200 0.0027 0.26%
2026-06-17 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0200 1.0200 1.0266 1.0266 -0.0066 -0.64%
2026-06-16 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0266 1.0266 1.0218 1.0218 0.0048 0.47%
2026-06-15 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0218 1.0218 0.9718 0.9718 0.0500 5.15%
2026-06-12 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9718 0.9718 0.9864 0.9864 -0.0146 -1.50%
2026-06-11 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9864 0.9864 1.0155 1.0155 -0.0291 -2.95%
2026-06-10 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0155 1.0155 1.0603 1.0603 -0.0448 -4.41%
2026-06-09 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0603 1.0603 1.0683 1.0683 -0.0080 -0.75%
2026-06-08 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0683 1.0683 1.0362 1.0362 0.0321 3.10%
2026-06-05 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0362 1.0362 1.0185 1.0185 0.0177 1.74%
2026-06-04 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0185 1.0185 0.9951 0.9951 0.0234 2.35%
2026-06-03 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9951 0.9951 0.9705 0.9705 0.0246 2.53%
2026-06-02 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9705 0.9705 0.9587 0.9587 0.0118 1.23%
2026-06-01 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9587 0.9587 0.9903 0.9903 -0.0316 -3.19%
2026-05-29 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9903 0.9903 1.0295 1.0295 -0.0392 -3.81%
2026-05-28 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0295 1.0295 1.0584 1.0584 -0.0289 -2.81%
2026-05-27 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0584 1.0584 1.1019 1.1019 -0.0435 -4.11%
2026-05-26 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1019 1.1019 1.1115 1.1115 -0.0096 -0.86%
2026-05-25 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1115 1.1115 1.1175 1.1175 -0.0060 -0.54%
2026-05-22 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1175 1.1175 1.1088 1.1088 0.0087 0.78%
2026-05-21 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1088 1.1088 1.0906 1.0906 0.0182 1.67%
2026-05-20 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0906 1.0906 1.0857 1.0857 0.0049 0.45%
2026-05-19 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0857 1.0857 1.0817 1.0817 0.0040 0.37%
2026-05-18 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0817 1.0817 1.0610 1.0610 0.0207 1.95%
2026-05-15 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0610 1.0610 1.0157 1.0157 0.0453 4.46%
2026-05-14 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0157 1.0157 1.0475 1.0475 -0.0318 -3.13%
2026-05-13 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0475 1.0475 1.0504 1.0504 -0.0029 -0.28%
2026-05-12 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0504 1.0504 1.0540 1.0540 -0.0036 -0.34%
2026-05-11 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.09%
2026-05-08 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0530 1.0530 1.0301 1.0301 0.0229 2.22%
2026-04-30 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9550 0.9550 0.9217 0.9217 0.0333 3.61%
2026-04-29 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9217 0.9217 0.9188 0.9188 0.0029 0.32%
2026-04-28 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9188 0.9188 0.9433 0.9433 -0.0245 -2.67%
2026-04-27 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9433 0.9433 0.9363 0.9363 0.0070 0.75%
2026-04-24 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9363 0.9363 0.9500 0.9500 -0.0137 -1.44%
2026-04-23 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9500 0.9500 0.9687 0.9687 -0.0187 -1.93%
2026-04-22 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9687 0.9687 0.9611 0.9611 0.0076 0.79%
2026-04-21 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9611 0.9611 0.9539 0.9539 0.0072 0.75%
2026-04-20 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9539 0.9539 0.9623 0.9623 -0.0084 -0.88%
2026-04-17 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9623 0.9623 0.9639 0.9639 -0.0016 -0.17%
2026-04-16 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9639 0.9639 0.9415 0.9415 0.0224 2.38%
2026-04-15 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9415 0.9415 0.9341 0.9341 0.0074 0.79%
2026-04-14 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9341 0.9341 0.9177 0.9177 0.0164 1.79%
2026-04-13 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9177 0.9177 0.9417 0.9417 -0.0240 -2.62%
2026-04-10 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9417 0.9417 0.9309 0.9309 0.0108 1.16%
2026-04-09 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9309 0.9309 0.9374 0.9374 -0.0065 -0.69%
2026-04-08 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9374 0.9374 0.8969 0.8969 0.0405 4.52%
2026-04-07 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8969 0.8969 0.9054 0.9054 -0.0085 -0.94%
2026-04-03 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9054 0.9054 0.9182 0.9182 -0.0128 -1.39%
2026-04-02 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9182 0.9182 0.9395 0.9395 -0.0213 -2.27%
2026-04-01 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9395 0.9395 0.9115 0.9115 0.0280 3.07%
2026-03-31 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9115 0.9115 0.9218 0.9218 -0.0103 -1.12%
2026-03-30 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9218 0.9218 0.9146 0.9146 0.0072 0.79%
2026-03-27 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9146 0.9146 0.9048 0.9048 0.0098 1.08%
2026-03-26 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9048 0.9048 0.9183 0.9183 -0.0135 -1.47%
2026-03-25 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9183 0.9183 0.8736 0.8736 0.0447 5.12%
2026-03-24 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8736 0.8736 0.8620 0.8620 0.0116 1.35%
2026-03-23 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8620 0.8620 0.9104 0.9104 -0.0484 -5.61%
2026-03-20 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9104 0.9104 0.9279 0.9279 -0.0175 -1.89%
2026-03-19 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9279 0.9279 0.9719 0.9719 -0.0440 -4.74%
2026-03-18 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9719 0.9719 0.9595 0.9595 0.0124 1.29%
2026-03-17 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9595 0.9595 0.9827 0.9827 -0.0232 -2.36%
2026-03-16 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9827 0.9827 0.9915 0.9915 -0.0088 -0.89%
2026-03-13 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9915 0.9915 1.0144 1.0144 -0.0229 -2.31%
2026-03-12 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0144 1.0144 1.0358 1.0358 -0.0214 -2.11%
2026-03-11 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0358 1.0358 1.0549 1.0549 -0.0191 -1.84%
2026-03-10 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0549 1.0549 1.0104 1.0104 0.0445 4.40%
2026-03-09 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0104 1.0104 1.0336 1.0336 -0.0232 -2.30%
2026-03-06 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0336 1.0336 1.0187 1.0187 0.0149 1.46%
2026-03-05 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0187 1.0187 0.9995 0.9995 0.0192 1.92%
2026-03-04 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9995 0.9995 1.0232 1.0232 -0.0237 -2.37%
2026-03-03 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0232 1.0232 1.0778 1.0778 -0.0546 -5.07%
2026-03-02 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0778 1.0778 1.1126 1.1126 -0.0348 -3.23%
2026-02-27 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1126 1.1126 1.1215 1.1215 -0.0089 -0.79%
2026-02-26 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1215 1.1215 1.1098 1.1098 0.0117 1.05%
2026-02-25 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1098 1.1098 1.0996 1.0996 0.0102 0.93%
2026-02-24 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0996 1.0996 1.1197 1.1197 -0.0201 -1.83%
2026-02-13 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1197 1.1197 1.1348 1.1348 -0.0151 -1.33%
2026-02-12 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1348 1.1348 1.1343 1.1343 0.0005 0.04%
2026-02-11 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1343 1.1343 1.1518 1.1518 -0.0175 -1.54%
2026-02-10 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1518 1.1518 1.1398 1.1398 0.0120 1.05%
2026-02-09 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1398 1.1398 1.1336 1.1336 0.0062 0.55%
2026-02-06 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1336 1.1336 1.1091 1.1091 0.0245 2.21%
2026-02-05 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1091 1.1091 1.1295 1.1295 -0.0204 -1.81%
2026-02-04 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1295 1.1295 1.1234 1.1234 0.0061 0.54%
2026-02-03 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1234 1.1234 1.0870 1.0870 0.0364 3.35%
2026-02-02 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0870 1.0870 1.1104 1.1104 -0.0234 -2.11%
2026-01-30 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1104 1.1104 1.0868 1.0868 0.0236 2.17%
2026-01-29 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0868 1.0868 1.1325 1.1325 -0.0457 -4.21%
2026-01-28 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1325 1.1325 1.1501 1.1501 -0.0176 -1.55%
2026-01-27 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1501 1.1501 1.1401 1.1401 0.0100 0.88%
2026-01-26 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1401 1.1401 1.1740 1.1740 -0.0339 -2.97%
2026-01-23 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1740 1.1740 1.1852 1.1852 -0.0112 -0.95%
2026-01-22 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1852 1.1852 1.1917 1.1917 -0.0065 -0.55%
2026-01-21 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1917 1.1917 1.1725 1.1725 0.0192 1.64%
2026-01-20 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1725 1.1725 1.1952 1.1952 -0.0227 -1.90%
2026-01-19 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1952 1.1952 1.1594 1.1594 0.0358 3.09%
2026-01-16 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1594 1.1594 1.0889 1.0889 0.0705 6.47%
2026-01-15 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0889 1.0889 1.1017 1.1017 -0.0128 -1.16%
2026-01-14 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1017 1.1017 1.1063 1.1063 -0.0046 -0.42%
2026-01-13 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1063 1.1063 1.1265 1.1265 -0.0202 -1.79%
2026-01-12 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1265 1.1265 1.1155 1.1155 0.0110 0.99%
2026-01-09 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1155 1.1155 1.0810 1.0810 0.0345 3.19%
2026-01-08 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0810 1.0810 1.0911 1.0911 -0.0101 -0.93%
2026-01-07 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0911 1.0911 1.0777 1.0777 0.0134 1.24%
2026-01-06 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0777 1.0777 1.0694 1.0694 0.0083 0.78%
2026-01-05 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0694 1.0694 1.0732 1.0732 -0.0038 -0.35%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
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中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
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中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
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中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
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财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
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