兴业中债1-3政策性金融债D基金净值查询(024607)
今天最新净值
1.1226
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1226
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：57.6257亿
- 最近资产：63.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：唐丁祥
近一月,兴业中债1-3政策性金融债D(024607)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1228 |
1.1228 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1226 |
1.1226 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1225 |
1.1225 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1223 |
1.1223 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1225 |
1.1225 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1226 |
1.1226 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1225 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1225 |
1.1225 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1223 |
1.1223 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1222 |
1.1222 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1218 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1218 |
1.1218 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1214 |
1.1214 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1212 |
1.1212 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1215 |
1.1215 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1217 |
1.1217 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1218 |
1.1218 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1213 |
1.1213 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1214 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1214 |
1.1214 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1218 |
1.1218 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
024607 |
兴业中债1-3政策性金融债D |
1.1216 |
1.1216 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
