方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询(024602)

今天最新净值 1.0311 -0.0087 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2021 -0.0015 -0.1256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0311
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.71亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊于润泽

近半年方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602)基金累计收益率-16.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0264	1.0264	1.0311	1.0311	-0.0047	-0.46%
2026-09-15	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0311	1.0311	1.0398	1.0398	-0.0087	-0.84%
2026-09-14	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0398	1.0398	1.0410	1.0410	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0410	1.0410	1.0568	1.0568	-0.0158	-1.50%
2026-09-10	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0568	1.0568	1.0673	1.0673	-0.0105	-0.98%
2026-09-09	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0673	1.0673	1.0605	1.0605	0.0068	0.64%
2026-09-08	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0605	1.0605	1.0558	1.0558	0.0047	0.45%
2026-09-07	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0558	1.0558	1.0592	1.0592	-0.0034	-0.32%
2026-09-04	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0592	1.0592	1.0546	1.0546	0.0046	0.44%
2026-09-03	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0546	1.0546	1.0508	1.0508	0.0038	0.36%

2026-09-02	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0508	1.0508	1.0685	1.0685	-0.0177	-1.66%
2026-09-01	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0685	1.0685	1.0693	1.0693	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0693	1.0693	1.0711	1.0711	-0.0018	-0.17%
2026-08-28	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0711	1.0711	1.0649	1.0649	0.0062	0.58%
2026-08-27	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0649	1.0649	1.0641	1.0641	0.0008	0.08%
2026-08-26	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0641	1.0641	1.0567	1.0567	0.0074	0.70%
2026-08-25	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0567	1.0567	1.0547	1.0547	0.0020	0.19%
2026-08-24	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0547	1.0547	1.0552	1.0552	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0552	1.0552	1.0611	1.0611	-0.0059	-0.56%
2026-08-20	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0611	1.0611	1.0529	1.0529	0.0082	0.78%
2026-08-19	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0529	1.0529	1.0608	1.0608	-0.0079	-0.74%
2026-08-18	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0608	1.0608	1.0588	1.0588	0.0020	0.19%
2026-08-17	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0588	1.0588	1.0496	1.0496	0.0092	0.88%
2026-08-14	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0496	1.0496	1.0538	1.0538	-0.0042	-0.40%
2026-08-13	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0538	1.0538	1.0684	1.0684	-0.0146	-1.37%

2026-08-12	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0684	1.0684	1.0635	1.0635	0.0049	0.46%
2026-08-11	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0635	1.0635	1.0668	1.0668	-0.0033	-0.31%
2026-08-10	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0668	1.0668	1.0528	1.0528	0.0140	1.33%
2026-08-07	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0528	1.0528	1.0511	1.0511	0.0017	0.16%
2026-08-06	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0511	1.0511	1.0548	1.0548	-0.0037	-0.35%
2026-08-05	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0548	1.0548	1.0522	1.0522	0.0026	0.25%
2026-08-04	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0522	1.0522	1.0574	1.0574	-0.0052	-0.49%
2026-08-03	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0574	1.0574	1.0620	1.0620	-0.0046	-0.43%
2026-07-31	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0620	1.0620	1.0614	1.0614	0.0006	0.06%
2026-07-30	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0614	1.0614	1.0555	1.0555	0.0059	0.56%
2026-07-29	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0555	1.0555	1.0357	1.0357	0.0198	1.91%
2026-07-28	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0357	1.0357	1.0368	1.0368	-0.0011	-0.11%
2026-07-27	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0368	1.0368	1.0240	1.0240	0.0128	1.25%
2026-07-24	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0240	1.0240	1.0467	1.0467	-0.0227	-2.17%
2026-07-23	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0467	1.0467	1.0346	1.0346	0.0121	1.17%
2026-07-22	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0346	1.0346	1.0315	1.0315	0.0031	0.30%
2026-07-21	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0315	1.0315	1.0307	1.0307	0.0008	0.08%
2026-07-20	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0307	1.0307	1.0027	1.0027	0.0280	2.79%
2026-07-17	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0027	1.0027	1.0176	1.0176	-0.0149	-1.46%
2026-07-16	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0176	1.0176	1.0213	1.0213	-0.0037	-0.36%
2026-07-15	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0213	1.0213	1.0049	1.0049	0.0164	1.63%
2026-07-14	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0049	1.0049	0.9790	0.9790	0.0259	2.65%
2026-07-13	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9790	0.9790	0.9889	0.9889	-0.0099	-1.00%
2026-07-10	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9889	0.9889	0.9804	0.9804	0.0085	0.87%
2026-07-09	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9804	0.9804	0.9857	0.9857	-0.0053	-0.54%
2026-07-08	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9857	0.9857	0.9949	0.9949	-0.0092	-0.92%
2026-07-07	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9949	0.9949	1.0130	1.0130	-0.0181	-1.79%
2026-07-06	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0130	1.0130	1.0058	1.0058	0.0072	0.72%
2026-07-03	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0058	1.0058	0.9993	0.9993	0.0065	0.65%
2026-07-02	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9993	0.9993	0.9984	0.9984	0.0009	0.09%
2026-07-01	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9984	0.9984	0.9806	0.9806	0.0178	1.82%
2026-06-30	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9806	0.9806	0.9867	0.9867	-0.0061	-0.62%
2026-06-29	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9867	0.9867	0.9758	0.9758	0.0109	1.12%
2026-06-26	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9758	0.9758	0.9998	0.9998	-0.0240	-2.40%
2026-06-25	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9998	0.9998	1.0011	1.0011	-0.0013	-0.13%
2026-06-24	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0011	1.0011	1.0112	1.0112	-0.0101	-1.00%
2026-06-23	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0112	1.0112	1.0309	1.0309	-0.0197	-1.91%
2026-06-22	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0309	1.0309	1.0216	1.0216	0.0093	0.91%
2026-06-18	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0216	1.0216	1.0301	1.0301	-0.0085	-0.83%
2026-06-17	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0301	1.0301	1.0354	1.0354	-0.0053	-0.51%
2026-06-16	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0354	1.0354	1.0549	1.0549	-0.0195	-1.88%
2026-06-15	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0549	1.0549	1.0545	1.0545	0.0004	0.04%
2026-06-12	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0545	1.0545	1.0426	1.0426	0.0119	1.14%
2026-06-11	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0426	1.0426	1.0469	1.0469	-0.0043	-0.41%
2026-06-10	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0469	1.0469	1.0510	1.0510	-0.0041	-0.39%
2026-06-09	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0510	1.0510	1.0533	1.0533	-0.0023	-0.22%
2026-06-08	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0533	1.0533	1.0693	1.0693	-0.0160	-1.50%
2026-06-05	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0693	1.0693	1.0705	1.0705	-0.0012	-0.11%
2026-06-04	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0705	1.0705	1.0877	1.0877	-0.0172	-1.61%
2026-06-03	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0877	1.0877	1.0896	1.0896	-0.0019	-0.17%
2026-06-02	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0896	1.0896	1.0876	1.0876	0.0020	0.18%
2026-06-01	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0876	1.0876	1.0810	1.0810	0.0066	0.61%
2026-05-29	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0810	1.0810	1.0755	1.0755	0.0055	0.51%
2026-05-28	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0755	1.0755	1.0839	1.0839	-0.0084	-0.77%
2026-05-27	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0839	1.0839	1.0960	1.0960	-0.0121	-1.10%
2026-05-26	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0960	1.0960	1.0873	1.0873	0.0087	0.80%
2026-05-25	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0873	1.0873	1.0938	1.0938	-0.0065	-0.59%
2026-05-22	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0938	1.0938	1.0963	1.0963	-0.0025	-0.23%
2026-05-21	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0963	1.0963	1.1162	1.1162	-0.0199	-1.78%
2026-05-20	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1162	1.1162	1.1257	1.1257	-0.0095	-0.85%
2026-05-19	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1257	1.1257	1.1163	1.1163	0.0094	0.84%
2026-05-18	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1163	1.1163	1.1239	1.1239	-0.0076	-0.68%
2026-05-15	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1239	1.1239	1.1356	1.1356	-0.0117	-1.03%
2026-05-14	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1356	1.1356	1.1450	1.1450	-0.0094	-0.82%
2026-05-13	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1450	1.1450	1.1424	1.1424	0.0026	0.23%
2026-05-12	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1424	1.1424	1.1514	1.1514	-0.0090	-0.78%
2026-05-11	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1514	1.1514	1.1469	1.1469	0.0045	0.39%
2026-05-08	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1469	1.1469	1.1491	1.1491	-0.0022	-0.19%
2026-04-30	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1612	1.1612	1.1677	1.1677	-0.0065	-0.56%
2026-04-29	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1677	1.1677	1.1518	1.1518	0.0159	1.38%
2026-04-28	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1518	1.1518	1.1467	1.1467	0.0051	0.44%
2026-04-27	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1467	1.1467	1.1466	1.1466	0.0001	0.01%
2026-04-24	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1466	1.1466	1.1518	1.1518	-0.0052	-0.45%
2026-04-23	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1518	1.1518	1.1522	1.1522	-0.0004	-0.03%
2026-04-22	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1522	1.1522	1.1551	1.1551	-0.0029	-0.25%
2026-04-21	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1551	1.1551	1.1537	1.1537	0.0014	0.12%
2026-04-20	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1537	1.1537	1.1570	1.1570	-0.0033	-0.29%
2026-04-17	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1570	1.1570	1.1639	1.1639	-0.0069	-0.59%
2026-04-16	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1639	1.1639	1.1577	1.1577	0.0062	0.54%
2026-04-15	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1577	1.1577	1.1621	1.1621	-0.0044	-0.38%
2026-04-14	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1621	1.1621	1.1604	1.1604	0.0017	0.15%
2026-04-13	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1604	1.1604	1.1638	1.1638	-0.0034	-0.29%
2026-04-10	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1638	1.1638	1.1584	1.1584	0.0054	0.47%
2026-04-09	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1584	1.1584	1.1625	1.1625	-0.0041	-0.35%
2026-04-08	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1625	1.1625	1.1458	1.1458	0.0167	1.46%
2026-04-07	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1458	1.1458	1.1417	1.1417	0.0041	0.36%
2026-04-03	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1417	1.1417	1.1541	1.1541	-0.0124	-1.07%
2026-04-02	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1541	1.1541	1.1583	1.1583	-0.0042	-0.36%
2026-04-01	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1583	1.1583	1.1522	1.1522	0.0061	0.53%
2026-03-31	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1522	1.1522	1.1626	1.1626	-0.0104	-0.89%
2026-03-30	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1626	1.1626	1.1611	1.1611	0.0015	0.13%
2026-03-27	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1611	1.1611	1.1565	1.1565	0.0046	0.40%
2026-03-26	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1565	1.1565	1.1637	1.1637	-0.0072	-0.62%
2026-03-25	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1637	1.1637	1.1546	1.1546	0.0091	0.79%
2026-03-24	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1546	1.1546	1.1409	1.1409	0.0137	1.20%
2026-03-23	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1409	1.1409	1.1734	1.1734	-0.0325	-2.77%
2026-03-20	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1734	1.1734	1.1822	1.1822	-0.0088	-0.74%
2026-03-19	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1822	1.1822	1.1966	1.1966	-0.0144	-1.20%
2026-03-18	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.1966	1.1966	1.2036	1.2036	-0.0070	-0.58%
2026-03-17	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.2036	1.2036	1.2130	1.2130	-0.0094	-0.77%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%