英大安瑞6个月定开债券C基金净值查询(024541)
今天最新净值
1.0118
0.0001 0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0118
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：韩坪
近一年,英大安瑞6个月定开债券C(024541)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-07-03 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-05 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-04-08 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
024541 |
英大安瑞6个月定开债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
