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英大安瑞6个月定开债券C基金净值查询(024541)

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今天最新净值 1.0118 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0118
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：英大基金
基金经理：韩坪

近一季英大安瑞6个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大安瑞6个月定开债券C(024541)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024541	英大安瑞6个月定开债券C	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2026-09-04	024541	英大安瑞6个月定开债券C	1.0117	1.0117	1.0111	1.0111	0.0006	0.06%
2026-08-28	024541	英大安瑞6个月定开债券C	1.0111	1.0111	1.0114	1.0114	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	024541	英大安瑞6个月定开债券C	1.0114	1.0114	1.0111	1.0111	0.0003	0.03%
2026-08-14	024541	英大安瑞6个月定开债券C	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
2026-08-07	024541	英大安瑞6个月定开债券C	1.0110	1.0110	1.0106	1.0106	0.0004	0.04%
2026-07-31	024541	英大安瑞6个月定开债券C	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%
2026-07-24	024541	英大安瑞6个月定开债券C	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2026-07-17	024541	英大安瑞6个月定开债券C	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2026-07-10	024541	英大安瑞6个月定开债券C	1.0101	1.0101	1.0099	1.0099	0.0002	0.02%

2026-07-03	024541	英大安瑞6个月定开债券C	1.0099	1.0099	1.0103	1.0103	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	024541	英大安瑞6个月定开债券C	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%
2026-06-26	024541	英大安瑞6个月定开债券C	1.0101	1.0101	1.0096	1.0096	0.0005	0.05%
2026-06-18	024541	英大安瑞6个月定开债券C	1.0096	1.0096	1.0084	1.0084	0.0012	0.12%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%