英大安瑞6个月定开债券A基金净值查询(024540)

今天最新净值 1.0143 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0143
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.32亿元
基金公司：英大基金
基金经理：韩坪

近半年英大安瑞6个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,英大安瑞6个月定开债券A(024540)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2026-09-04	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0143	1.0143	1.0136	1.0136	0.0007	0.07%
2026-08-28	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0136	1.0136	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0138	1.0138	1.0134	1.0134	0.0004	0.04%
2026-08-14	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2026-08-07	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0133	1.0133	1.0128	1.0128	0.0005	0.05%
2026-07-31	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0128	1.0128	1.0124	1.0124	0.0004	0.04%
2026-07-24	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%
2026-07-17	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2026-07-10	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0122	1.0122	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%

2026-07-03	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0120	1.0120	1.0123	1.0123	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0123	1.0123	1.0121	1.0121	0.0002	0.02%
2026-06-26	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%
2026-06-18	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0116	1.0116	1.0103	1.0103	0.0013	0.13%
2026-06-12	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0103	1.0103	1.0114	1.0114	-0.0011	-0.11%
2026-06-05	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2026-05-29	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0114	1.0114	1.0098	1.0098	0.0016	0.16%
2026-05-22	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0098	1.0098	1.0094	1.0094	0.0004	0.04%
2026-05-15	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0094	1.0094	1.0086	1.0086	0.0008	0.08%
2026-05-08	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0086	1.0086	1.0083	1.0083	0.0003	0.03%
2026-04-30	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0083	1.0083	1.0079	1.0079	0.0004	0.04%
2026-04-24	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%
2026-04-17	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0077	1.0077	1.0064	1.0064	0.0013	0.13%
2026-04-10	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2026-04-09	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0063	1.0063	1.0066	1.0066	-0.0003	-0.03%

2026-04-08	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2026-04-03	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0065	1.0065	1.0061	1.0061	0.0004	0.04%
2026-04-02	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2026-04-01	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0059	1.0059	1.0062	1.0062	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0062	1.0062	1.0064	1.0064	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0064	1.0064	1.0058	1.0058	0.0006	0.06%
2026-03-27	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%
2026-03-26	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2026-03-25	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2026-03-24	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2026-03-23	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0054	1.0054	1.0055	1.0055	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2026-03-19	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2026-03-18	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%

标签云

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0356	3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0386	3.09%
英大碳中和混合A	1.5745	2.62%
英大碳中和混合C	1.5514	2.62%
英大领先回报A	1.9117	2.28%
英大睿盛A	2.9651	1.85%
英大睿盛C	3.0223	1.85%
英大策略优选A	4.2669	1.83%
英大策略优选C	3.9837	1.83%
英大灵活配置A	1.0432	1.72%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%