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长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(024507)

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今天最新净值 1.0043 -0.0010 -0.10% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.0043
  • 成立日期：2025-10-23
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.93亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：杨光
近一年长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
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近一年,长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C(024507)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2026-09-11 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0053 1.0053 -0.0010 -0.10%
2026-09-10 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0057 1.0057 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0050 1.0050 0.0009 0.09%
2026-09-04 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0053 1.0053 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0050 1.0050 0.0003 0.03%
2026-09-02 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0061 1.0061 -0.0011 -0.11%
2026-09-01 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0063 1.0063 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0067 1.0067 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0072 1.0072 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0065 1.0065 0.0007 0.07%
2026-08-26 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
2026-08-25 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0064 1.0064 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0071 1.0071 -0.0007 -0.07%
2026-08-21 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2026-08-20 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0062 1.0062 0.0008 0.08%
2026-08-19 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0119 1.0119 -0.0057 -0.56%
2026-08-18 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0125 1.0125 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0093 1.0093 0.0032 0.32%
2026-08-14 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0087 1.0087 0.0006 0.06%
2026-08-13 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0100 1.0100 -0.0013 -0.13%
2026-08-12 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10%
2026-08-11 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0105 1.0105 -0.0015 -0.15%
2026-08-10 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0096 1.0096 0.0009 0.09%
2026-08-07 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0075 1.0075 0.0021 0.21%
2026-08-06 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0059 1.0059 0.0019 0.19%
2026-08-04 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0052 1.0052 0.0007 0.07%
2026-08-03 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0057 1.0057 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2026-07-30 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0060 1.0060 -0.0005 -0.05%
2026-07-29 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04%
2026-07-28 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0074 1.0074 -0.0018 -0.18%
2026-07-27 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0067 1.0067 0.0007 0.07%
2026-07-24 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0083 1.0083 -0.0016 -0.16%
2026-07-23 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2026-07-22 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0086 1.0086 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0066 1.0066 0.0020 0.20%
2026-07-20 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0068 1.0068 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0121 1.0121 -0.0053 -0.52%
2026-07-16 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0151 1.0151 -0.0030 -0.30%
2026-07-15 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0165 1.0165 -0.0014 -0.14%
2026-07-14 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0143 1.0143 0.0022 0.22%
2026-07-13 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0176 1.0176 -0.0033 -0.32%
2026-07-10 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0209 1.0209 -0.0033 -0.32%
2026-07-09 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0174 1.0174 0.0035 0.34%
2026-07-08 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0178 1.0178 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0191 1.0191 -0.0013 -0.13%
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2026-07-03 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0222 1.0222 -0.0012 -0.12%
2026-07-02 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0343 1.0343 -0.0121 -1.18%
2026-07-01 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0377 1.0377 -0.0034 -0.33%
2026-06-30 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0346 1.0346 0.0031 0.30%
2026-06-29 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0329 1.0329 0.0017 0.16%
2026-06-26 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0372 1.0372 -0.0043 -0.41%
2026-06-25 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0325 1.0325 0.0047 0.46%
2026-06-24 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0267 1.0267 0.0058 0.56%
2026-06-23 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0327 1.0327 -0.0060 -0.58%
2026-06-22 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0300 1.0300 0.0027 0.26%
2026-06-18 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0279 1.0279 0.0021 0.20%
2026-06-17 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0247 1.0247 0.0032 0.31%
2026-06-16 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0238 1.0238 0.0009 0.09%
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2026-06-12 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0189 1.0189 -0.0008 -0.08%
2026-06-11 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0196 1.0196 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0225 1.0225 -0.0029 -0.28%
2026-06-09 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0188 1.0188 0.0037 0.36%
2026-06-08 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0229 1.0229 -0.0041 -0.40%
2026-06-05 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0262 1.0262 -0.0033 -0.32%
2026-06-04 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0256 1.0256 0.0006 0.06%
2026-06-03 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0249 1.0249 0.0007 0.07%
2026-06-02 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0232 1.0232 0.0017 0.17%
2026-06-01 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0250 1.0250 -0.0018 -0.18%
2026-05-29 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0279 1.0279 -0.0029 -0.28%
2026-05-28 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0257 1.0257 0.0022 0.21%
2026-05-27 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0267 1.0267 -0.0010 -0.10%
2026-05-26 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0272 1.0272 -0.0005 -0.05%
2026-05-25 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0254 1.0254 0.0018 0.18%
2026-05-22 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0226 1.0226 0.0028 0.27%
2026-05-21 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0252 1.0252 -0.0026 -0.25%
2026-05-20 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0241 1.0241 0.0011 0.11%
2026-05-19 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0237 1.0237 0.0004 0.04%
2026-05-18 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0230 1.0230 0.0007 0.07%
2026-05-15 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0254 1.0254 -0.0024 -0.23%
2026-05-14 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0287 1.0287 -0.0033 -0.32%
2026-05-13 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0252 1.0252 0.0035 0.34%
2026-05-12 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0263 1.0263 -0.0011 -0.11%
2026-05-11 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0222 1.0222 0.0041 0.40%
2026-05-08 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2026-05-07 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0195 1.0195 0.0027 0.26%
2026-05-06 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0150 1.0150 0.0045 0.44%
2026-04-28 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0143 1.0143 -0.0017 -0.17%
2026-04-27 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0129 1.0129 0.0014 0.14%
2026-04-24 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0146 1.0146 -0.0017 -0.17%
2026-04-23 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0162 1.0162 -0.0016 -0.16%
2026-04-22 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0133 1.0133 0.0029 0.29%
2026-04-21 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2026-04-20 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0112 1.0112 0.0018 0.18%
2026-04-17 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0098 1.0098 0.0014 0.14%
2026-04-16 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0085 1.0085 0.0013 0.13%
2026-04-15 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0091 1.0091 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0070 1.0070 0.0021 0.21%
2026-04-13 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0065 1.0065 0.0005 0.05%
2026-04-10 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0051 1.0051 0.0014 0.14%
2026-04-09 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0013 1.0013 0.0040 0.40%
2026-04-07 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0008 1.0008 0.0005 0.05%
2026-04-03 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2026-04-02 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0020 1.0020 -0.0013 -0.13%
2026-04-01 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0004 1.0004 0.0016 0.16%
2026-03-31 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0011 1.0011 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2026-03-27 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0005 1.0005 0.0005 0.05%
2026-03-26 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0017 1.0017 -0.0012 -0.12%
2026-03-25 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0007 1.0007 0.0010 0.10%
2026-03-24 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0000 1.0000 0.0007 0.07%
2026-03-23 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0021 1.0021 -0.0021 -0.21%
2026-03-20 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0039 1.0039 -0.0016 -0.16%
2026-03-18 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0030 1.0030 0.0009 0.09%
2026-03-17 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0044 1.0044 -0.0014 -0.14%
2026-03-16 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0057 1.0057 -0.0013 -0.13%
2026-03-13 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0073 1.0073 -0.0016 -0.16%
2026-03-12 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0068 1.0068 0.0007 0.07%
2026-03-10 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0051 1.0051 0.0017 0.17%
2026-03-09 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0086 1.0086 -0.0035 -0.35%
2026-03-06 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0077 1.0077 0.0009 0.09%
2026-03-05 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0069 1.0069 0.0008 0.08%
2026-03-04 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0085 1.0085 -0.0016 -0.16%
2026-03-03 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0140 1.0140 -0.0055 -0.54%
2026-03-02 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0125 1.0125 0.0015 0.15%
2026-02-27 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0110 1.0110 0.0015 0.15%
2026-02-26 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0097 1.0097 0.0013 0.13%
2026-02-25 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0085 1.0085 0.0012 0.12%
2026-02-24 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0065 1.0065 0.0020 0.20%
2026-02-13 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0084 1.0084 -0.0019 -0.19%
2026-02-12 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0066 1.0066 0.0018 0.18%
2026-02-11 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05%
2026-02-10 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%
2026-02-09 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0029 1.0029 0.0028 0.28%
2026-02-06 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0032 1.0032 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0053 1.0053 -0.0021 -0.21%
2026-02-04 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2026-02-03 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0027 1.0027 0.0022 0.22%
2026-02-02 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0102 1.0102 -0.0075 -0.74%
2026-01-30 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0136 1.0136 -0.0034 -0.34%
2026-01-29 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0127 1.0127 0.0009 0.09%
2026-01-28 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0100 1.0100 0.0027 0.27%
2026-01-27 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0088 1.0088 0.0012 0.12%
2026-01-26 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2026-01-23 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0067 1.0067 0.0020 0.20%
2026-01-22 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06%
2026-01-21 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0038 1.0038 0.0023 0.23%
2026-01-20 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0041 1.0041 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2026-01-16 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0015 1.0015 0.0022 0.22%
2026-01-09 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9968 0.9968 0.0047 0.47%
2025-12-31 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9968 0.9968 0.9986 0.9986 -0.0018 -0.18%
2025-12-26 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9958 0.9958 0.0028 0.28%
2025-12-19 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9958 0.9958 0.9960 0.9960 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9958 0.9958 0.0002 0.02%
2025-12-05 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9958 0.9958 0.9961 0.9961 -0.0003 -0.03%
2025-11-28 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9956 0.9956 0.0005 0.05%
2025-11-21 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9993 0.9993 -0.0037 -0.37%
2025-11-14 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03%
2025-11-07 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-10-24 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-10-23 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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