平安中证A50ETF联接E基金净值查询(024491)
今天最新净值
1.2696
-0.0158 -1.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2696
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.7813亿
- 最近资产：15.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：钱晶 李严
近一月,平安中证A50ETF联接E(024491)基金累计收益率-4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.2722 |
1.2722 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.2696 |
1.2696 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0158 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.2854 |
1.2854 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.2908 |
1.2908 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3009 |
1.3009 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3085 |
1.3085 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3063 |
1.3063 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3117 |
1.3117 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3086 |
1.3086 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3042 |
1.3042 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0035 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3007 |
1.3007 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0176 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3183 |
1.3183 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3196 |
1.3196 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3241 |
1.3241 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3287 |
1.3287 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3271 |
1.3271 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0106 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3165 |
1.3165 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3206 |
1.3206 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3295 |
1.3295 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3240 |
1.3240 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3223 |
1.3223 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0263 |
-1.95% |
| 2026-08-18 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3486 |
1.3486 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
024491 |
平安中证A50ETF联接E |
1.3497 |
1.3497 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0154 |
1.15% |
