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天弘品质价值混合C基金净值查询(024436)

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今天最新净值 1.2071 -0.0039 -0.32% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1286 -0.0056 -0.4971% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2071
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.79亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：贾腾
近半年天弘品质价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,天弘品质价值混合C(024436)基金累计收益率4.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024436 天弘品质价值混合C 1.2047 1.2047 1.2071 1.2071 -0.0024 -0.20%
2026-09-16 024436 天弘品质价值混合C 1.2071 1.2071 1.2110 1.2110 -0.0039 -0.32%
2026-09-15 024436 天弘品质价值混合C 1.2110 1.2110 1.2269 1.2269 -0.0159 -1.31%
2026-09-14 024436 天弘品质价值混合C 1.2269 1.2269 1.2209 1.2209 0.0060 0.49%
2026-09-11 024436 天弘品质价值混合C 1.2209 1.2209 1.2343 1.2343 -0.0134 -1.09%
2026-09-10 024436 天弘品质价值混合C 1.2343 1.2343 1.2546 1.2546 -0.0203 -1.64%
2026-09-09 024436 天弘品质价值混合C 1.2546 1.2546 1.2552 1.2552 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 024436 天弘品质价值混合C 1.2552 1.2552 1.2477 1.2477 0.0075 0.60%
2026-09-07 024436 天弘品质价值混合C 1.2477 1.2477 1.2559 1.2559 -0.0082 -0.65%
2026-09-04 024436 天弘品质价值混合C 1.2559 1.2559 1.2525 1.2525 0.0034 0.27%
2026-09-03 024436 天弘品质价值混合C 1.2525 1.2525 1.2424 1.2424 0.0101 0.81%
2026-09-02 024436 天弘品质价值混合C 1.2424 1.2424 1.2548 1.2548 -0.0124 -0.99%
2026-09-01 024436 天弘品质价值混合C 1.2548 1.2548 1.2594 1.2594 -0.0046 -0.37%
2026-08-31 024436 天弘品质价值混合C 1.2594 1.2594 1.2801 1.2801 -0.0207 -1.64%
2026-08-28 024436 天弘品质价值混合C 1.2801 1.2801 1.2765 1.2765 0.0036 0.28%
2026-08-27 024436 天弘品质价值混合C 1.2765 1.2765 1.2713 1.2713 0.0052 0.41%
2026-08-26 024436 天弘品质价值混合C 1.2713 1.2713 1.2728 1.2728 -0.0015 -0.12%
2026-08-25 024436 天弘品质价值混合C 1.2728 1.2728 1.2578 1.2578 0.0150 1.19%
2026-08-24 024436 天弘品质价值混合C 1.2578 1.2578 1.2787 1.2787 -0.0209 -1.63%
2026-08-21 024436 天弘品质价值混合C 1.2787 1.2787 1.2685 1.2685 0.0102 0.80%
2026-08-20 024436 天弘品质价值混合C 1.2685 1.2685 1.2490 1.2490 0.0195 1.56%
2026-08-19 024436 天弘品质价值混合C 1.2490 1.2490 1.2680 1.2680 -0.0190 -1.50%
2026-08-18 024436 天弘品质价值混合C 1.2680 1.2680 1.2597 1.2597 0.0083 0.66%
2026-08-17 024436 天弘品质价值混合C 1.2597 1.2597 1.2292 1.2292 0.0305 2.48%
2026-08-14 024436 天弘品质价值混合C 1.2292 1.2292 1.2325 1.2325 -0.0033 -0.27%
2026-08-13 024436 天弘品质价值混合C 1.2325 1.2325 1.2500 1.2500 -0.0175 -1.40%
2026-08-12 024436 天弘品质价值混合C 1.2500 1.2500 1.2478 1.2478 0.0022 0.18%
2026-08-11 024436 天弘品质价值混合C 1.2478 1.2478 1.2573 1.2573 -0.0095 -0.76%
2026-08-10 024436 天弘品质价值混合C 1.2573 1.2573 1.2387 1.2387 0.0186 1.50%
2026-08-07 024436 天弘品质价值混合C 1.2387 1.2387 1.2206 1.2206 0.0181 1.48%
2026-08-06 024436 天弘品质价值混合C 1.2206 1.2206 1.2290 1.2290 -0.0084 -0.68%
2026-08-05 024436 天弘品质价值混合C 1.2290 1.2290 1.2210 1.2210 0.0080 0.66%
2026-08-04 024436 天弘品质价值混合C 1.2210 1.2210 1.2235 1.2235 -0.0025 -0.20%
2026-08-03 024436 天弘品质价值混合C 1.2235 1.2235 1.2165 1.2165 0.0070 0.58%
2026-07-31 024436 天弘品质价值混合C 1.2165 1.2165 1.2183 1.2183 -0.0018 -0.15%
2026-07-30 024436 天弘品质价值混合C 1.2183 1.2183 1.2143 1.2143 0.0040 0.33%
2026-07-29 024436 天弘品质价值混合C 1.2143 1.2143 1.1893 1.1893 0.0250 2.10%
2026-07-28 024436 天弘品质价值混合C 1.1893 1.1893 1.1945 1.1945 -0.0052 -0.44%
2026-07-27 024436 天弘品质价值混合C 1.1945 1.1945 1.1787 1.1787 0.0158 1.34%
2026-07-24 024436 天弘品质价值混合C 1.1787 1.1787 1.1975 1.1975 -0.0188 -1.57%
2026-07-23 024436 天弘品质价值混合C 1.1975 1.1975 1.1671 1.1671 0.0304 2.60%
2026-07-22 024436 天弘品质价值混合C 1.1671 1.1671 1.1579 1.1579 0.0092 0.79%
2026-07-21 024436 天弘品质价值混合C 1.1579 1.1579 1.1487 1.1487 0.0092 0.80%
2026-07-20 024436 天弘品质价值混合C 1.1487 1.1487 1.1380 1.1380 0.0107 0.94%
2026-07-17 024436 天弘品质价值混合C 1.1380 1.1380 1.1636 1.1636 -0.0256 -2.20%
2026-07-16 024436 天弘品质价值混合C 1.1636 1.1636 1.1704 1.1704 -0.0068 -0.58%
2026-07-15 024436 天弘品质价值混合C 1.1704 1.1704 1.1603 1.1603 0.0101 0.87%
2026-07-14 024436 天弘品质价值混合C 1.1603 1.1603 1.1482 1.1482 0.0121 1.05%
2026-07-13 024436 天弘品质价值混合C 1.1482 1.1482 1.1735 1.1735 -0.0253 -2.16%
2026-07-10 024436 天弘品质价值混合C 1.1735 1.1735 1.1794 1.1794 -0.0059 -0.50%
2026-07-09 024436 天弘品质价值混合C 1.1794 1.1794 1.1919 1.1919 -0.0125 -1.05%
2026-07-08 024436 天弘品质价值混合C 1.1919 1.1919 1.2045 1.2045 -0.0126 -1.05%
2026-07-07 024436 天弘品质价值混合C 1.2045 1.2045 1.2246 1.2246 -0.0201 -1.64%
2026-07-06 024436 天弘品质价值混合C 1.2246 1.2246 1.2003 1.2003 0.0243 2.02%
2026-07-03 024436 天弘品质价值混合C 1.2003 1.2003 1.1697 1.1697 0.0306 2.62%
2026-07-02 024436 天弘品质价值混合C 1.1697 1.1697 1.1582 1.1582 0.0115 0.99%
2026-07-01 024436 天弘品质价值混合C 1.1582 1.1582 1.1538 1.1538 0.0044 0.38%
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2026-06-29 024436 天弘品质价值混合C 1.1545 1.1545 1.1579 1.1579 -0.0034 -0.29%
2026-06-26 024436 天弘品质价值混合C 1.1579 1.1579 1.1668 1.1668 -0.0089 -0.76%
2026-06-25 024436 天弘品质价值混合C 1.1668 1.1668 1.1708 1.1708 -0.0040 -0.34%
2026-06-24 024436 天弘品质价值混合C 1.1708 1.1708 1.1657 1.1657 0.0051 0.44%
2026-06-23 024436 天弘品质价值混合C 1.1657 1.1657 1.1734 1.1734 -0.0077 -0.66%
2026-06-22 024436 天弘品质价值混合C 1.1734 1.1734 1.1573 1.1573 0.0161 1.39%
2026-06-18 024436 天弘品质价值混合C 1.1573 1.1573 1.1726 1.1726 -0.0153 -1.30%
2026-06-17 024436 天弘品质价值混合C 1.1726 1.1726 1.1799 1.1799 -0.0073 -0.62%
2026-06-16 024436 天弘品质价值混合C 1.1799 1.1799 1.1899 1.1899 -0.0100 -0.84%
2026-06-15 024436 天弘品质价值混合C 1.1899 1.1899 1.1649 1.1649 0.0250 2.15%
2026-06-12 024436 天弘品质价值混合C 1.1649 1.1649 1.1367 1.1367 0.0282 2.48%
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2026-06-02 024436 天弘品质价值混合C 1.1965 1.1965 1.1857 1.1857 0.0108 0.91%
2026-06-01 024436 天弘品质价值混合C 1.1857 1.1857 1.1777 1.1777 0.0080 0.68%
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2026-05-27 024436 天弘品质价值混合C 1.1924 1.1924 1.1916 1.1916 0.0008 0.07%
2026-05-26 024436 天弘品质价值混合C 1.1916 1.1916 1.1912 1.1912 0.0004 0.03%
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2026-05-22 024436 天弘品质价值混合C 1.1848 1.1848 1.1784 1.1784 0.0064 0.54%
2026-05-21 024436 天弘品质价值混合C 1.1784 1.1784 1.2034 1.2034 -0.0250 -2.08%
2026-05-20 024436 天弘品质价值混合C 1.2034 1.2034 1.1955 1.1955 0.0079 0.66%
2026-05-19 024436 天弘品质价值混合C 1.1955 1.1955 1.1974 1.1974 -0.0019 -0.16%
2026-05-18 024436 天弘品质价值混合C 1.1974 1.1974 1.2192 1.2192 -0.0218 -1.82%
2026-05-15 024436 天弘品质价值混合C 1.2192 1.2192 1.2207 1.2207 -0.0015 -0.12%
2026-05-14 024436 天弘品质价值混合C 1.2207 1.2207 1.2374 1.2374 -0.0167 -1.35%
2026-05-13 024436 天弘品质价值混合C 1.2374 1.2374 1.2166 1.2166 0.0208 1.71%
2026-05-12 024436 天弘品质价值混合C 1.2166 1.2166 1.2178 1.2178 -0.0012 -0.10%
2026-05-11 024436 天弘品质价值混合C 1.2178 1.2178 1.2051 1.2051 0.0127 1.05%
2026-05-08 024436 天弘品质价值混合C 1.2051 1.2051 1.2145 1.2145 -0.0094 -0.77%
2026-04-30 024436 天弘品质价值混合C 1.2045 1.2045 1.2095 1.2095 -0.0050 -0.41%
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2026-04-28 024436 天弘品质价值混合C 1.2011 1.2011 1.2006 1.2006 0.0005 0.04%
2026-04-27 024436 天弘品质价值混合C 1.2006 1.2006 1.2015 1.2015 -0.0009 -0.07%
2026-04-24 024436 天弘品质价值混合C 1.2015 1.2015 1.2005 1.2005 0.0010 0.08%
2026-04-23 024436 天弘品质价值混合C 1.2005 1.2005 1.2042 1.2042 -0.0037 -0.31%
2026-04-22 024436 天弘品质价值混合C 1.2042 1.2042 1.2010 1.2010 0.0032 0.27%
2026-04-21 024436 天弘品质价值混合C 1.2010 1.2010 1.1938 1.1938 0.0072 0.60%
2026-04-20 024436 天弘品质价值混合C 1.1938 1.1938 1.1914 1.1914 0.0024 0.20%
2026-04-17 024436 天弘品质价值混合C 1.1914 1.1914 1.1875 1.1875 0.0039 0.33%
2026-04-16 024436 天弘品质价值混合C 1.1875 1.1875 1.1757 1.1757 0.0118 1.00%
2026-04-15 024436 天弘品质价值混合C 1.1757 1.1757 1.1870 1.1870 -0.0113 -0.95%
2026-04-14 024436 天弘品质价值混合C 1.1870 1.1870 1.1855 1.1855 0.0015 0.13%
2026-04-13 024436 天弘品质价值混合C 1.1855 1.1855 1.1830 1.1830 0.0025 0.21%
2026-04-10 024436 天弘品质价值混合C 1.1830 1.1830 1.1679 1.1679 0.0151 1.29%
2026-04-09 024436 天弘品质价值混合C 1.1679 1.1679 1.1687 1.1687 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 024436 天弘品质价值混合C 1.1687 1.1687 1.1308 1.1308 0.0379 3.35%
2026-04-07 024436 天弘品质价值混合C 1.1308 1.1308 1.1300 1.1300 0.0008 0.07%
2026-04-03 024436 天弘品质价值混合C 1.1300 1.1300 1.1339 1.1339 -0.0039 -0.34%
2026-04-02 024436 天弘品质价值混合C 1.1339 1.1339 1.1311 1.1311 0.0028 0.25%
2026-04-01 024436 天弘品质价值混合C 1.1311 1.1311 1.1065 1.1065 0.0246 2.22%
2026-03-31 024436 天弘品质价值混合C 1.1065 1.1065 1.1162 1.1162 -0.0097 -0.87%
2026-03-30 024436 天弘品质价值混合C 1.1162 1.1162 1.1250 1.1250 -0.0088 -0.78%
2026-03-27 024436 天弘品质价值混合C 1.1250 1.1250 1.1163 1.1163 0.0087 0.78%
2026-03-26 024436 天弘品质价值混合C 1.1163 1.1163 1.1309 1.1309 -0.0146 -1.29%
2026-03-25 024436 天弘品质价值混合C 1.1309 1.1309 1.1077 1.1077 0.0232 2.09%
2026-03-24 024436 天弘品质价值混合C 1.1077 1.1077 1.0827 1.0827 0.0250 2.31%
2026-03-23 024436 天弘品质价值混合C 1.0827 1.0827 1.1135 1.1135 -0.0308 -2.77%
2026-03-20 024436 天弘品质价值混合C 1.1135 1.1135 1.1048 1.1048 0.0087 0.79%
2026-03-19 024436 天弘品质价值混合C 1.1048 1.1048 1.1310 1.1310 -0.0262 -2.32%
2026-03-18 024436 天弘品质价值混合C 1.1310 1.1310 1.1342 1.1342 -0.0032 -0.28%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
芯片ETF天弘 2.8192 3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.5249 3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.5093 3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.3508 3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.3354 3.39%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.7413 3.05%
天弘上证科创板综合指数增强C 1.7315 3.05%
天弘上证科创板综合ETF联接A 1.5886 3.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
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