华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询(024418)

今天最新净值 2.3333 0.1199 5.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3520 0.0114 0.8476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3333
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.64亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

近半年华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418)基金累计收益率69.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3440	2.3440	2.3333	2.3333	0.0107	0.46%
2026-09-16	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3333	2.3333	2.2134	2.2134	0.1199	5.42%
2026-09-15	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2134	2.2134	2.1433	2.1433	0.0701	3.27%
2026-09-14	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1433	2.1433	2.1594	2.1594	-0.0161	-0.75%
2026-09-11	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1594	2.1594	2.1941	2.1941	-0.0347	-1.58%
2026-09-10	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1941	2.1941	2.1945	2.1945	-0.0004	-0.02%
2026-09-09	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1945	2.1945	2.2082	2.2082	-0.0137	-0.62%
2026-09-08	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2082	2.2082	2.2417	2.2417	-0.0335	-1.52%
2026-09-07	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2417	2.2417	2.1632	2.1632	0.0785	3.63%
2026-09-04	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1632	2.1632	2.2432	2.2432	-0.0800	-3.70%

2026-09-03	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2432	2.2432	2.2725	2.2725	-0.0293	-1.31%
2026-09-02	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2725	2.2725	2.3108	2.3108	-0.0383	-1.66%
2026-09-01	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3108	2.3108	2.4065	2.4065	-0.0957	-4.14%
2026-08-31	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4065	2.4065	2.3917	2.3917	0.0148	0.62%
2026-08-28	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3917	2.3917	2.4583	2.4583	-0.0666	-2.78%
2026-08-27	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4583	2.4583	2.3752	2.3752	0.0831	3.50%
2026-08-26	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3752	2.3752	2.3368	2.3368	0.0384	1.64%
2026-08-25	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3368	2.3368	2.4002	2.4002	-0.0634	-2.71%
2026-08-24	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4002	2.4002	2.4166	2.4166	-0.0164	-0.68%
2026-08-21	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4166	2.4166	2.4303	2.4303	-0.0137	-0.56%
2026-08-20	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4303	2.4303	2.4399	2.4399	-0.0096	-0.39%
2026-08-19	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4399	2.4399	2.6186	2.6186	-0.1787	-6.82%
2026-08-18	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.6186	2.6186	2.5596	2.5596	0.0590	2.31%
2026-08-17	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5596	2.5596	2.4315	2.4315	0.1281	5.27%
2026-08-14	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4315	2.4315	2.4126	2.4126	0.0189	0.78%

2026-08-13	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4126	2.4126	2.4751	2.4751	-0.0625	-2.59%
2026-08-12	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4751	2.4751	2.4269	2.4269	0.0482	1.99%
2026-08-11	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4269	2.4269	2.4915	2.4915	-0.0646	-2.66%
2026-08-10	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4915	2.4915	2.4098	2.4098	0.0817	3.39%
2026-08-07	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4098	2.4098	2.3347	2.3347	0.0751	3.22%
2026-08-06	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3347	2.3347	2.2773	2.2773	0.0574	2.52%
2026-08-05	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2773	2.2773	2.0843	2.0843	0.1930	9.26%
2026-08-04	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.0843	2.0843	2.0013	2.0013	0.0830	4.15%
2026-08-03	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.0013	2.0013	2.1988	2.1988	-0.1975	-9.87%
2026-07-31	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1988	2.1988	2.1534	2.1534	0.0454	2.11%
2026-07-30	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1534	2.1534	2.3178	2.3178	-0.1644	-7.63%
2026-07-29	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3178	2.3178	2.3438	2.3438	-0.0260	-1.12%
2026-07-28	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3438	2.3438	2.4932	2.4932	-0.1494	-5.99%
2026-07-27	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4932	2.4932	2.3943	2.3943	0.0989	4.13%
2026-07-24	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3943	2.3943	2.3225	2.3225	0.0718	3.09%
2026-07-23	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3225	2.3225	2.4224	2.4224	-0.0999	-4.30%
2026-07-22	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4224	2.4224	2.4885	2.4885	-0.0661	-2.73%
2026-07-21	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4885	2.4885	2.1400	2.1400	0.3485	16.29%
2026-07-20	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1400	2.1400	2.2889	2.2889	-0.1489	-6.96%
2026-07-17	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2889	2.2889	2.4631	2.4631	-0.1742	-7.07%
2026-07-16	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4631	2.4631	2.6507	2.6507	-0.1876	-7.62%
2026-07-15	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.6507	2.6507	2.8226	2.8226	-0.1719	-6.49%
2026-07-14	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.8226	2.8226	2.8423	2.8423	-0.0197	-0.69%
2026-07-13	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.8423	2.8423	2.9474	2.9474	-0.1051	-3.57%
2026-07-10	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.9474	2.9474	3.1848	3.1848	-0.2374	-8.05%
2026-07-09	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	3.1848	3.1848	2.9326	2.9326	0.2522	8.60%
2026-07-08	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.9326	2.9326	2.8624	2.8624	0.0702	2.45%
2026-07-07	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.8624	2.8624	2.7818	2.7818	0.0806	2.90%
2026-07-06	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.7818	2.7818	2.8014	2.8014	-0.0196	-0.70%
2026-07-03	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.8014	2.8014	2.8981	2.8981	-0.0967	-3.45%
2026-07-02	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.8981	2.8981	3.2005	3.2005	-0.3024	-10.43%
2026-07-01	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	3.2005	3.2005	3.2097	3.2097	-0.0092	-0.29%
2026-06-30	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	3.2097	3.2097	3.1108	3.1108	0.0989	3.18%
2026-06-29	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	3.1108	3.1108	2.8495	2.8495	0.2613	9.17%
2026-06-26	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.8495	2.8495	2.7613	2.7613	0.0882	3.19%
2026-06-25	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.7613	2.7613	2.6909	2.6909	0.0704	2.62%
2026-06-24	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.6909	2.6909	2.5709	2.5709	0.1200	4.67%
2026-06-23	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5709	2.5709	2.5680	2.5680	0.0029	0.11%
2026-06-22	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5680	2.5680	2.4953	2.4953	0.0727	2.91%
2026-06-18	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4953	2.4953	2.4568	2.4568	0.0385	1.57%
2026-06-17	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4568	2.4568	2.2716	2.2716	0.1852	8.15%
2026-06-16	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2716	2.2716	2.2533	2.2533	0.0183	0.81%
2026-06-15	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2533	2.2533	2.1507	2.1507	0.1026	4.77%
2026-06-12	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1507	2.1507	2.2104	2.2104	-0.0597	-2.78%
2026-06-11	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2104	2.2104	2.0944	2.0944	0.1160	5.54%
2026-06-10	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.0944	2.0944	2.0566	2.0566	0.0378	1.84%
2026-06-09	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.0566	2.0566	1.9114	1.9114	0.1452	7.60%
2026-06-08	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.9114	1.9114	1.9655	1.9655	-0.0541	-2.75%
2026-06-05	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.9655	1.9655	2.0330	2.0330	-0.0675	-3.32%
2026-06-04	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.0330	2.0330	1.9452	1.9452	0.0878	4.51%
2026-06-03	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.9452	1.9452	1.8984	1.8984	0.0468	2.47%
2026-06-02	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.8984	1.8984	1.8770	1.8770	0.0214	1.14%
2026-06-01	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.8770	1.8770	1.9846	1.9846	-0.1076	-5.73%
2026-05-29	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.9846	1.9846	2.1104	2.1104	-0.1258	-6.34%
2026-05-28	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1104	2.1104	2.0781	2.0781	0.0323	1.55%
2026-05-27	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.0781	2.0781	2.1471	2.1471	-0.0690	-3.32%
2026-05-26	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1471	2.1471	2.1894	2.1894	-0.0423	-1.97%
2026-05-25	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1894	2.1894	2.0770	2.0770	0.1124	5.41%
2026-05-22	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.0770	2.0770	2.0456	2.0456	0.0314	1.54%
2026-05-21	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.0456	2.0456	2.1916	2.1916	-0.1460	-7.14%
2026-05-20	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1916	2.1916	2.0607	2.0607	0.1309	6.35%
2026-05-19	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.0607	2.0607	1.9696	1.9696	0.0911	4.63%
2026-05-18	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.9696	1.9696	1.9556	1.9556	0.0140	0.72%
2026-05-15	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.9556	1.9556	1.8791	1.8791	0.0765	4.07%
2026-05-14	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.8791	1.8791	1.8855	1.8855	-0.0064	-0.34%
2026-05-13	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.8855	1.8855	1.8076	1.8076	0.0779	4.31%
2026-05-12	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.8076	1.8076	1.7457	1.7457	0.0619	3.55%
2026-05-11	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.7457	1.7457	1.6489	1.6489	0.0968	5.87%
2026-05-08	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.6489	1.6489	1.6795	1.6795	-0.0306	-1.86%
2026-04-30	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.6184	1.6184	1.5651	1.5651	0.0533	3.41%
2026-04-29	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.5651	1.5651	1.5646	1.5646	0.0005	0.03%
2026-04-28	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.5646	1.5646	1.5683	1.5683	-0.0037	-0.24%
2026-04-27	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.5683	1.5683	1.4797	1.4797	0.0886	5.99%
2026-04-24	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4797	1.4797	1.4696	1.4696	0.0101	0.69%
2026-04-23	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4696	1.4696	1.4885	1.4885	-0.0189	-1.27%
2026-04-22	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4885	1.4885	1.4466	1.4466	0.0419	2.90%
2026-04-21	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4466	1.4466	1.4568	1.4568	-0.0102	-0.70%
2026-04-20	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4568	1.4568	1.4405	1.4405	0.0163	1.13%
2026-04-17	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4405	1.4405	1.4391	1.4391	0.0014	0.10%
2026-04-16	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4391	1.4391	1.4239	1.4239	0.0152	1.07%
2026-04-15	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4239	1.4239	1.4488	1.4488	-0.0249	-1.75%
2026-04-14	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4488	1.4488	1.4010	1.4010	0.0478	3.41%
2026-04-13	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4010	1.4010	1.4265	1.4265	-0.0255	-1.82%
2026-04-10	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4265	1.4265	1.4091	1.4091	0.0174	1.23%
2026-04-09	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4091	1.4091	1.3988	1.3988	0.0103	0.74%
2026-04-08	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3988	1.3988	1.3152	1.3152	0.0836	6.36%
2026-04-07	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3152	1.3152	1.3080	1.3080	0.0072	0.55%
2026-04-03	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3080	1.3080	1.3031	1.3031	0.0049	0.38%
2026-04-02	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3031	1.3031	1.3404	1.3404	-0.0373	-2.86%
2026-04-01	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3404	1.3404	1.3131	1.3131	0.0273	2.08%
2026-03-31	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3131	1.3131	1.3623	1.3623	-0.0492	-3.75%
2026-03-30	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3623	1.3623	1.3304	1.3304	0.0319	2.40%
2026-03-27	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3304	1.3304	1.2978	1.2978	0.0326	2.51%
2026-03-26	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2978	1.2978	1.3225	1.3225	-0.0247	-1.87%
2026-03-25	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3225	1.3225	1.2990	1.2990	0.0235	1.81%
2026-03-24	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2990	1.2990	1.2739	1.2739	0.0251	1.97%
2026-03-23	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2739	1.2739	1.3256	1.3256	-0.0517	-3.90%
2026-03-20	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3256	1.3256	1.3285	1.3285	-0.0029	-0.22%
2026-03-19	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3285	1.3285	1.3621	1.3621	-0.0336	-2.47%
2026-03-18	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.3621	1.3621	1.3406	1.3406	0.0215	1.60%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%