华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询(024417)

今天最新净值 2.2179 0.0702 3.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3535 0.0114 0.8476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2179
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.14亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

近一季华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024417)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.3381	2.3381	2.2179	2.2179	0.1202	5.42%
2026-09-15	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.2179	2.2179	2.1477	2.1477	0.0702	3.27%
2026-09-14	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.1477	2.1477	2.1638	2.1638	-0.0161	-0.74%
2026-09-11	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.1638	2.1638	2.1985	2.1985	-0.0347	-1.58%
2026-09-10	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.1985	2.1985	2.1989	2.1989	-0.0004	-0.02%
2026-09-09	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.1989	2.1989	2.2126	2.2126	-0.0137	-0.62%
2026-09-08	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.2126	2.2126	2.2461	2.2461	-0.0335	-1.51%
2026-09-07	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.2461	2.2461	2.1675	2.1675	0.0786	3.63%
2026-09-04	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.1675	2.1675	2.2476	2.2476	-0.0801	-3.70%
2026-09-03	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.2476	2.2476	2.2770	2.2770	-0.0294	-1.31%

2026-09-02	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.2770	2.2770	2.3153	2.3153	-0.0383	-1.65%
2026-09-01	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.3153	2.3153	2.4112	2.4112	-0.0959	-4.14%
2026-08-31	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4112	2.4112	2.3963	2.3963	0.0149	0.62%
2026-08-28	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.3963	2.3963	2.4630	2.4630	-0.0667	-2.78%
2026-08-27	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4630	2.4630	2.3797	2.3797	0.0833	3.50%
2026-08-26	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.3797	2.3797	2.3413	2.3413	0.0384	1.64%
2026-08-25	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.3413	2.3413	2.4048	2.4048	-0.0635	-2.71%
2026-08-24	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4048	2.4048	2.4212	2.4212	-0.0164	-0.68%
2026-08-21	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4212	2.4212	2.4349	2.4349	-0.0137	-0.56%
2026-08-20	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4349	2.4349	2.4445	2.4445	-0.0096	-0.39%
2026-08-19	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4445	2.4445	2.6236	2.6236	-0.1791	-6.83%
2026-08-18	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.6236	2.6236	2.5644	2.5644	0.0592	2.31%
2026-08-17	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5644	2.5644	2.4360	2.4360	0.1284	5.27%
2026-08-14	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4360	2.4360	2.4171	2.4171	0.0189	0.78%
2026-08-13	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4171	2.4171	2.4797	2.4797	-0.0626	-2.59%

2026-08-12	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4797	2.4797	2.4314	2.4314	0.0483	1.99%
2026-08-11	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4314	2.4314	2.4961	2.4961	-0.0647	-2.66%
2026-08-10	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4961	2.4961	2.4141	2.4141	0.0820	3.40%
2026-08-07	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4141	2.4141	2.3390	2.3390	0.0751	3.21%
2026-08-06	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.3390	2.3390	2.2814	2.2814	0.0576	2.52%
2026-08-05	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.2814	2.2814	2.0881	2.0881	0.1933	9.26%
2026-08-04	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.0881	2.0881	2.0049	2.0049	0.0832	4.15%
2026-08-03	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.0049	2.0049	2.2027	2.2027	-0.1978	-9.87%
2026-07-31	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.2027	2.2027	2.1572	2.1572	0.0455	2.11%
2026-07-30	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.1572	2.1572	2.3219	2.3219	-0.1647	-7.63%
2026-07-29	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.3219	2.3219	2.3479	2.3479	-0.0260	-1.11%
2026-07-28	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.3479	2.3479	2.4976	2.4976	-0.1497	-5.99%
2026-07-27	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4976	2.4976	2.3985	2.3985	0.0991	4.13%
2026-07-24	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.3985	2.3985	2.3265	2.3265	0.0720	3.09%
2026-07-23	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.3265	2.3265	2.4266	2.4266	-0.1001	-4.30%
2026-07-22	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4266	2.4266	2.4928	2.4928	-0.0662	-2.73%
2026-07-21	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4928	2.4928	2.1437	2.1437	0.3491	16.28%
2026-07-20	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.1437	2.1437	2.2928	2.2928	-0.1491	-6.96%
2026-07-17	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.2928	2.2928	2.4673	2.4673	-0.1745	-7.07%
2026-07-16	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4673	2.4673	2.6551	2.6551	-0.1878	-7.61%
2026-07-15	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.6551	2.6551	2.8273	2.8273	-0.1722	-6.49%
2026-07-14	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.8273	2.8273	2.8471	2.8471	-0.0198	-0.70%
2026-07-13	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.8471	2.8471	2.9523	2.9523	-0.1052	-3.56%
2026-07-10	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.9523	2.9523	3.1901	3.1901	-0.2378	-8.05%
2026-07-09	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	3.1901	3.1901	2.9374	2.9374	0.2527	8.60%
2026-07-08	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.9374	2.9374	2.8671	2.8671	0.0703	2.45%
2026-07-07	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.8671	2.8671	2.7863	2.7863	0.0808	2.90%
2026-07-06	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.7863	2.7863	2.8060	2.8060	-0.0197	-0.70%
2026-07-03	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.8060	2.8060	2.9029	2.9029	-0.0969	-3.45%
2026-07-02	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.9029	2.9029	3.2057	3.2057	-0.3028	-10.43%
2026-07-01	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	3.2057	3.2057	3.2149	3.2149	-0.0092	-0.29%
2026-06-30	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	3.2149	3.2149	3.1158	3.1158	0.0991	3.18%
2026-06-29	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	3.1158	3.1158	2.8540	2.8540	0.2618	9.17%
2026-06-26	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.8540	2.8540	2.7657	2.7657	0.0883	3.19%
2026-06-25	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.7657	2.7657	2.6952	2.6952	0.0705	2.62%
2026-06-24	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.6952	2.6952	2.5750	2.5750	0.1202	4.67%
2026-06-23	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5750	2.5750	2.5720	2.5720	0.0030	0.12%
2026-06-22	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5720	2.5720	2.4992	2.4992	0.0728	2.91%
2026-06-18	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4992	2.4992	2.4606	2.4606	0.0386	1.57%
2026-06-17	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4606	2.4606	2.2751	2.2751	0.1855	8.15%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%