华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询(024417)
今天最新净值
2.2179
0.0702 3.27%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3535
0.0114 0.8476%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2179
- 成立日期：2025-09-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：杨斯琪
近一月华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024417)基金累计收益率-8.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3381 |
2.3381 |
2.2179 |
2.2179 |
0.1202 |
5.42% |
| 2026-09-15 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2179 |
2.2179 |
2.1477 |
2.1477 |
0.0702 |
3.27% |
| 2026-09-14 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1477 |
2.1477 |
2.1638 |
2.1638 |
-0.0161 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1638 |
2.1638 |
2.1985 |
2.1985 |
-0.0347 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1985 |
2.1985 |
2.1989 |
2.1989 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1989 |
2.1989 |
2.2126 |
2.2126 |
-0.0137 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2126 |
2.2126 |
2.2461 |
2.2461 |
-0.0335 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2461 |
2.2461 |
2.1675 |
2.1675 |
0.0786 |
3.63% |
| 2026-09-04 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1675 |
2.1675 |
2.2476 |
2.2476 |
-0.0801 |
-3.70% |
| 2026-09-03 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2476 |
2.2476 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0294 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2770 |
2.2770 |
2.3153 |
2.3153 |
-0.0383 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3153 |
2.3153 |
2.4112 |
2.4112 |
-0.0959 |
-4.14% |
| 2026-08-31 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4112 |
2.4112 |
2.3963 |
2.3963 |
0.0149 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3963 |
2.3963 |
2.4630 |
2.4630 |
-0.0667 |
-2.78% |
| 2026-08-27 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4630 |
2.4630 |
2.3797 |
2.3797 |
0.0833 |
3.50% |
| 2026-08-26 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3797 |
2.3797 |
2.3413 |
2.3413 |
0.0384 |
1.64% |
| 2026-08-25 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3413 |
2.3413 |
2.4048 |
2.4048 |
-0.0635 |
-2.71% |
| 2026-08-24 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4048 |
2.4048 |
2.4212 |
2.4212 |
-0.0164 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4212 |
2.4212 |
2.4349 |
2.4349 |
-0.0137 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4349 |
2.4349 |
2.4445 |
2.4445 |
-0.0096 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4445 |
2.4445 |
2.6236 |
2.6236 |
-0.1791 |
-6.83% |
| 2026-08-18 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6236 |
2.6236 |
2.5644 |
2.5644 |
0.0592 |
2.31% |
| 2026-08-17 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5644 |
2.5644 |
2.4360 |
2.4360 |
0.1284 |
5.27% |
