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中欧核心价值混合发起C基金净值查询(024414)

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今天最新净值 1.0039 -0.0108 -1.08% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0655 -0.0024 -0.2210% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0039
  • 成立日期：2025-08-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：柳世庆 吉翔
今年以来中欧核心价值混合发起C基金净值查询
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今年以来,中欧核心价值混合发起C(024414)基金累计收益率-3.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0006 1.0006 1.0039 1.0039 -0.0033 -0.33%
2026-09-17 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0039 1.0039 1.0147 1.0147 -0.0108 -1.08%
2026-09-16 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0147 1.0147 1.0192 1.0192 -0.0045 -0.44%
2026-09-15 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0192 1.0192 1.0252 1.0252 -0.0060 -0.59%
2026-09-14 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0252 1.0252 1.0261 1.0261 -0.0009 -0.09%
2026-09-11 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0261 1.0261 1.0317 1.0317 -0.0056 -0.54%
2026-09-10 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0317 1.0317 1.0378 1.0378 -0.0061 -0.59%
2026-09-09 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0378 1.0378 1.0310 1.0310 0.0068 0.66%
2026-09-08 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0310 1.0310 1.0316 1.0316 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0316 1.0316 1.0397 1.0397 -0.0081 -0.78%
2026-09-04 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0397 1.0397 1.0360 1.0360 0.0037 0.36%
2026-09-03 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0360 1.0360 1.0367 1.0367 -0.0007 -0.07%
2026-09-02 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0367 1.0367 1.0420 1.0420 -0.0053 -0.51%
2026-09-01 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0420 1.0420 1.0452 1.0452 -0.0032 -0.31%
2026-08-31 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0452 1.0452 1.0493 1.0493 -0.0041 -0.39%
2026-08-28 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0493 1.0493 1.0428 1.0428 0.0065 0.62%
2026-08-27 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0428 1.0428 1.0462 1.0462 -0.0034 -0.32%
2026-08-26 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0462 1.0462 1.0414 1.0414 0.0048 0.46%
2026-08-25 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0414 1.0414 1.0425 1.0425 -0.0011 -0.11%
2026-08-24 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0425 1.0425 1.0454 1.0454 -0.0029 -0.28%
2026-08-21 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0454 1.0454 1.0382 1.0382 0.0072 0.69%
2026-08-20 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0382 1.0382 1.0334 1.0334 0.0048 0.46%
2026-08-19 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0334 1.0334 1.0343 1.0343 -0.0009 -0.09%
2026-08-18 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0343 1.0343 1.0291 1.0291 0.0052 0.51%
2026-08-17 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0291 1.0291 1.0206 1.0206 0.0085 0.83%
2026-08-14 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0206 1.0206 1.0130 1.0130 0.0076 0.75%
2026-08-13 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0130 1.0130 1.0226 1.0226 -0.0096 -0.94%
2026-08-12 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0226 1.0226 1.0275 1.0275 -0.0049 -0.48%
2026-08-11 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0275 1.0275 1.0318 1.0318 -0.0043 -0.42%
2026-08-10 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0318 1.0318 1.0260 1.0260 0.0058 0.57%
2026-08-07 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0260 1.0260 1.0227 1.0227 0.0033 0.32%
2026-08-06 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0227 1.0227 1.0287 1.0287 -0.0060 -0.58%
2026-08-05 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0287 1.0287 1.0218 1.0218 0.0069 0.68%
2026-08-04 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0218 1.0218 1.0262 1.0262 -0.0044 -0.43%
2026-08-03 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0262 1.0262 1.0304 1.0304 -0.0042 -0.41%
2026-07-31 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0304 1.0304 1.0350 1.0350 -0.0046 -0.44%
2026-07-30 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0350 1.0350 1.0249 1.0249 0.0101 0.99%
2026-07-29 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0249 1.0249 1.0079 1.0079 0.0170 1.69%
2026-07-28 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0079 1.0079 1.0045 1.0045 0.0034 0.34%
2026-07-27 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0045 1.0045 0.9971 0.9971 0.0074 0.74%
2026-07-24 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9971 0.9971 1.0121 1.0121 -0.0150 -1.48%
2026-07-23 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0121 1.0121 0.9992 0.9992 0.0129 1.29%
2026-07-22 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9992 0.9992 0.9932 0.9932 0.0060 0.60%
2026-07-21 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9932 0.9932 0.9861 0.9861 0.0071 0.72%
2026-07-20 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9861 0.9861 0.9634 0.9634 0.0227 2.36%
2026-07-17 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9634 0.9634 0.9713 0.9713 -0.0079 -0.81%
2026-07-16 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9713 0.9713 0.9731 0.9731 -0.0018 -0.18%
2026-07-15 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9731 0.9731 0.9654 0.9654 0.0077 0.80%
2026-07-14 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9654 0.9654 0.9529 0.9529 0.0125 1.31%
2026-07-13 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9529 0.9529 0.9473 0.9473 0.0056 0.59%
2026-07-10 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9473 0.9473 0.9560 0.9560 -0.0087 -0.91%
2026-07-09 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9560 0.9560 0.9579 0.9579 -0.0019 -0.20%
2026-07-08 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9579 0.9579 0.9537 0.9537 0.0042 0.44%
2026-07-07 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9537 0.9537 0.9592 0.9592 -0.0055 -0.57%
2026-07-06 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9592 0.9592 0.9482 0.9482 0.0110 1.16%
2026-07-03 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9482 0.9482 0.9333 0.9333 0.0149 1.60%
2026-07-02 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9333 0.9333 0.9247 0.9247 0.0086 0.93%
2026-07-01 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9247 0.9247 0.9248 0.9248 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9248 0.9248 0.9313 0.9313 -0.0065 -0.70%
2026-06-29 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9313 0.9313 0.9149 0.9149 0.0164 1.79%
2026-06-26 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9149 0.9149 0.9211 0.9211 -0.0062 -0.67%
2026-06-25 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9211 0.9211 0.9348 0.9348 -0.0137 -1.49%
2026-06-24 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9348 0.9348 0.9397 0.9397 -0.0049 -0.52%
2026-06-23 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9397 0.9397 0.9593 0.9593 -0.0196 -2.04%
2026-06-22 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9593 0.9593 0.9592 0.9592 0.0001 0.01%
2026-06-18 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9592 0.9592 0.9762 0.9762 -0.0170 -1.74%
2026-06-17 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9762 0.9762 0.9828 0.9828 -0.0066 -0.67%
2026-06-16 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9828 0.9828 0.9974 0.9974 -0.0146 -1.46%
2026-06-15 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9974 0.9974 1.0010 1.0010 -0.0036 -0.36%
2026-06-12 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0010 1.0010 0.9908 0.9908 0.0102 1.03%
2026-06-11 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9908 0.9908 0.9934 0.9934 -0.0026 -0.26%
2026-06-10 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9934 0.9934 0.9955 0.9955 -0.0021 -0.21%
2026-06-09 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9955 0.9955 0.9925 0.9925 0.0030 0.30%
2026-06-08 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9925 0.9925 0.9995 0.9995 -0.0070 -0.70%
2026-06-05 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9995 0.9995 1.0110 1.0110 -0.0115 -1.14%
2026-06-04 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0110 1.0110 1.0200 1.0200 -0.0090 -0.88%
2026-06-03 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0200 1.0200 1.0288 1.0288 -0.0088 -0.86%
2026-06-02 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0288 1.0288 1.0062 1.0062 0.0226 2.25%
2026-06-01 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0062 1.0062 1.0016 1.0016 0.0046 0.46%
2026-05-29 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0016 1.0016 0.9900 0.9900 0.0116 1.17%
2026-05-28 024414 中欧核心价值混合发起C 0.9900 0.9900 1.0046 1.0046 -0.0146 -1.47%
2026-05-27 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0046 1.0046 1.0109 1.0109 -0.0063 -0.62%
2026-05-26 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0109 1.0109 1.0095 1.0095 0.0014 0.14%
2026-05-25 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0095 1.0095 1.0119 1.0119 -0.0024 -0.24%
2026-05-22 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0119 1.0119 1.0085 1.0085 0.0034 0.34%
2026-05-21 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0085 1.0085 1.0207 1.0207 -0.0122 -1.20%
2026-05-20 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0207 1.0207 1.0288 1.0288 -0.0081 -0.79%
2026-05-19 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0288 1.0288 1.0238 1.0238 0.0050 0.49%
2026-05-18 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0238 1.0238 1.0266 1.0266 -0.0028 -0.27%
2026-05-15 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0266 1.0266 1.0335 1.0335 -0.0069 -0.67%
2026-05-14 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0335 1.0335 1.0412 1.0412 -0.0077 -0.74%
2026-05-13 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2026-05-12 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0408 1.0408 1.0424 1.0424 -0.0016 -0.15%
2026-05-11 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2026-05-08 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0422 1.0422 1.0451 1.0451 -0.0029 -0.28%
2026-04-30 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0405 1.0405 1.0553 1.0553 -0.0148 -1.42%
2026-04-29 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0553 1.0553 1.0408 1.0408 0.0145 1.39%
2026-04-28 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0408 1.0408 1.0386 1.0386 0.0022 0.21%
2026-04-27 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0386 1.0386 1.0428 1.0428 -0.0042 -0.40%
2026-04-24 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0428 1.0428 1.0421 1.0421 0.0007 0.07%
2026-04-23 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0421 1.0421 1.0446 1.0446 -0.0025 -0.24%
2026-04-22 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0446 1.0446 1.0536 1.0536 -0.0090 -0.86%
2026-04-21 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0536 1.0536 1.0497 1.0497 0.0039 0.37%
2026-04-20 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0497 1.0497 1.0432 1.0432 0.0065 0.62%
2026-04-17 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0432 1.0432 1.0498 1.0498 -0.0066 -0.63%
2026-04-16 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0498 1.0498 1.0352 1.0352 0.0146 1.41%
2026-04-15 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0352 1.0352 1.0280 1.0280 0.0072 0.70%
2026-04-14 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78%
2026-04-13 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0200 1.0200 1.0239 1.0239 -0.0039 -0.38%
2026-04-10 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0239 1.0239 1.0211 1.0211 0.0028 0.27%
2026-04-09 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0211 1.0211 1.0275 1.0275 -0.0064 -0.62%
2026-04-08 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0275 1.0275 1.0053 1.0053 0.0222 2.21%
2026-04-07 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0053 1.0053 1.0116 1.0116 -0.0063 -0.62%
2026-04-03 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0116 1.0116 1.0160 1.0160 -0.0044 -0.43%
2026-04-02 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0160 1.0160 1.0229 1.0229 -0.0069 -0.67%
2026-04-01 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0229 1.0229 1.0116 1.0116 0.0113 1.12%
2026-03-31 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0116 1.0116 1.0161 1.0161 -0.0045 -0.44%
2026-03-30 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0161 1.0161 1.0254 1.0254 -0.0093 -0.91%
2026-03-27 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0254 1.0254 1.0237 1.0237 0.0017 0.17%
2026-03-26 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0237 1.0237 1.0328 1.0328 -0.0091 -0.88%
2026-03-25 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0328 1.0328 1.0277 1.0277 0.0051 0.50%
2026-03-24 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0277 1.0277 1.0147 1.0147 0.0130 1.28%
2026-03-23 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0147 1.0147 1.0393 1.0393 -0.0246 -2.37%
2026-03-20 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0393 1.0393 1.0437 1.0437 -0.0044 -0.42%
2026-03-19 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0437 1.0437 1.0653 1.0653 -0.0216 -2.03%
2026-03-18 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0653 1.0653 1.0679 1.0679 -0.0026 -0.24%
2026-03-17 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0679 1.0679 1.0733 1.0733 -0.0054 -0.50%
2026-03-16 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0733 1.0733 1.0763 1.0763 -0.0030 -0.28%
2026-03-13 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0763 1.0763 1.0788 1.0788 -0.0025 -0.23%
2026-03-12 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0788 1.0788 1.0761 1.0761 0.0027 0.25%
2026-03-11 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0761 1.0761 1.0691 1.0691 0.0070 0.65%
2026-03-10 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0691 1.0691 1.0552 1.0552 0.0139 1.32%
2026-03-09 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0552 1.0552 1.0546 1.0546 0.0006 0.06%
2026-03-06 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0546 1.0546 1.0501 1.0501 0.0045 0.43%
2026-03-05 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0501 1.0501 1.0549 1.0549 -0.0048 -0.46%
2026-03-04 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0549 1.0549 1.0657 1.0657 -0.0108 -1.01%
2026-03-03 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0657 1.0657 1.0753 1.0753 -0.0096 -0.89%
2026-03-02 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0753 1.0753 1.0695 1.0695 0.0058 0.54%
2026-02-27 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0695 1.0695 1.0643 1.0643 0.0052 0.49%
2026-02-26 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0643 1.0643 1.0772 1.0772 -0.0129 -1.20%
2026-02-25 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0772 1.0772 1.0733 1.0733 0.0039 0.36%
2026-02-24 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0733 1.0733 1.0611 1.0611 0.0122 1.15%
2026-02-13 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0611 1.0611 1.0782 1.0782 -0.0171 -1.59%
2026-02-12 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0782 1.0782 1.0807 1.0807 -0.0025 -0.23%
2026-02-11 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0807 1.0807 1.0784 1.0784 0.0023 0.21%
2026-02-10 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0784 1.0784 1.0733 1.0733 0.0051 0.48%
2026-02-09 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0733 1.0733 1.0674 1.0674 0.0059 0.55%
2026-02-06 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0674 1.0674 1.0756 1.0756 -0.0082 -0.76%
2026-02-05 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0756 1.0756 1.0759 1.0759 -0.0003 -0.03%
2026-02-04 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0759 1.0759 1.0661 1.0661 0.0098 0.92%
2026-02-03 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0661 1.0661 1.0621 1.0621 0.0040 0.38%
2026-02-02 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0621 1.0621 1.0871 1.0871 -0.0250 -2.30%
2026-01-30 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0871 1.0871 1.1149 1.1149 -0.0278 -2.49%
2026-01-29 024414 中欧核心价值混合发起C 1.1149 1.1149 1.1039 1.1039 0.0110 1.00%
2026-01-28 024414 中欧核心价值混合发起C 1.1039 1.1039 1.0882 1.0882 0.0157 1.44%
2026-01-27 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0882 1.0882 1.0874 1.0874 0.0008 0.07%
2026-01-26 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0874 1.0874 1.0757 1.0757 0.0117 1.09%
2026-01-23 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0757 1.0757 1.0721 1.0721 0.0036 0.34%
2026-01-22 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0721 1.0721 1.0713 1.0713 0.0008 0.07%
2026-01-21 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0713 1.0713 1.0651 1.0651 0.0062 0.58%
2026-01-20 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0651 1.0651 1.0604 1.0604 0.0047 0.44%
2026-01-19 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0604 1.0604 1.0593 1.0593 0.0011 0.10%
2026-01-16 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0593 1.0593 1.0630 1.0630 -0.0037 -0.35%
2026-01-15 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0630 1.0630 1.0632 1.0632 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0632 1.0632 1.0586 1.0586 0.0046 0.43%
2026-01-13 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0586 1.0586 1.0525 1.0525 0.0061 0.58%
2026-01-12 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0525 1.0525 1.0506 1.0506 0.0019 0.18%
2026-01-09 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0506 1.0506 1.0435 1.0435 0.0071 0.68%
2026-01-08 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0435 1.0435 1.0534 1.0534 -0.0099 -0.94%
2026-01-07 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0534 1.0534 1.0605 1.0605 -0.0071 -0.67%
2026-01-06 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0605 1.0605 1.0537 1.0537 0.0068 0.65%
2026-01-05 024414 中欧核心价值混合发起C 1.0537 1.0537 1.0425 1.0425 0.0112 1.07%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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