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中欧核心价值混合发起C基金盘中实时估值(024414)

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今天最新净值 1.0252 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0252
成立日期：2025-08-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：柳世庆吉翔

中欧核心价值混合发起C基金024414重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600674	川投能源	0.0000	9.55%	1.18%	0.1127%
00883	中国海洋石油	0.0000	9.06%	-3.87%	-0.3506%
00700	腾讯控股	0.0000	8.81%	3.53%	0.3110%
300750	宁德时代	0.0000	7.30%	-1.24%	-0.0905%
000333	美的集团	0.0000	7.19%	1.17%	0.0841%
00941	中国移动	0.0000	6.62%	-0.39%	-0.0258%
02099	中国黄金国际	0.0000	5.26%	8.33%	0.4382%
600660	福耀玻璃	0.0000	4.88%	0.96%	0.0468%
600900	长江电力	0.0000	4.63%	1.35%	0.0625%
02328	中国财险	0.0000	4.05%	3.29%	0.1332%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.35%		0.7216%		%

中欧核心价值混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.59%	0.87%
2026-09-14	-0.09%	0.87%
2026-09-11	-0.54%	0.87%
2026-09-10	-0.59%	0.87%
2026-09-09	0.66%	0.87%
2026-09-08	-0.06%	0.87%
2026-09-07	-0.78%	0.87%
2026-09-04	0.36%	0.87%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧核心价值混合发起C基金024414实时估值图

中欧核心价值混合发起C基金024414实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%