中欧核心价值混合发起C基金净值查询(024414)
今天最新净值
1.0252
-0.0009 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0655
-0.0024 -0.2210%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0252
- 成立日期：2025-08-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：柳世庆 吉翔
近一月,中欧核心价值混合发起C(024414)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0068 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0053 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0065 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0072 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
024414 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0085 |
0.83% |
