中信建投上证科创板综合指数增强A基金净值查询(024390)

今天最新净值 1.2474 -0.0052 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2075 0.0074 0.6140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2474
成立日期：2025-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：艾翀杨志武

近一季中信建投上证科创板综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投上证科创板综合指数增强A(024390)基金累计收益率-13.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2579	1.2579	1.2474	1.2474	0.0105	0.84%
2026-09-14	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2474	1.2474	1.2526	1.2526	-0.0052	-0.42%
2026-09-11	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2526	1.2526	1.2711	1.2711	-0.0185	-1.46%
2026-09-10	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2711	1.2711	1.2829	1.2829	-0.0118	-0.92%
2026-09-09	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2829	1.2829	1.2897	1.2897	-0.0068	-0.53%
2026-09-08	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2897	1.2897	1.3046	1.3046	-0.0149	-1.16%
2026-09-07	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3046	1.3046	1.2767	1.2767	0.0279	2.19%
2026-09-04	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2767	1.2767	1.3042	1.3042	-0.0275	-2.15%
2026-09-03	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3042	1.3042	1.3043	1.3043	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3043	1.3043	1.3221	1.3221	-0.0178	-1.35%

2026-09-01	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3221	1.3221	1.3535	1.3535	-0.0314	-2.38%
2026-08-31	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3535	1.3535	1.3306	1.3306	0.0229	1.72%
2026-08-28	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3306	1.3306	1.3513	1.3513	-0.0207	-1.53%
2026-08-27	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3513	1.3513	1.3043	1.3043	0.0470	3.60%
2026-08-26	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3043	1.3043	1.2994	1.2994	0.0049	0.38%
2026-08-25	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2994	1.2994	1.2972	1.2972	0.0022	0.17%
2026-08-24	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2972	1.2972	1.3364	1.3364	-0.0392	-2.93%
2026-08-21	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3364	1.3364	1.3347	1.3347	0.0017	0.13%
2026-08-20	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3347	1.3347	1.3327	1.3327	0.0020	0.15%
2026-08-19	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3327	1.3327	1.4110	1.4110	-0.0783	-5.55%
2026-08-18	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.4110	1.4110	1.4122	1.4122	-0.0012	-0.08%
2026-08-17	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.4122	1.4122	1.3566	1.3566	0.0556	4.10%
2026-08-14	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3566	1.3566	1.3435	1.3435	0.0131	0.98%
2026-08-13	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3435	1.3435	1.3539	1.3539	-0.0104	-0.77%
2026-08-12	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3539	1.3539	1.3312	1.3312	0.0227	1.71%

2026-08-11	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3312	1.3312	1.3464	1.3464	-0.0152	-1.13%
2026-08-10	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3464	1.3464	1.3550	1.3550	-0.0086	-0.63%
2026-08-07	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3550	1.3550	1.3108	1.3108	0.0442	3.37%
2026-08-06	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3108	1.3108	1.2984	1.2984	0.0124	0.96%
2026-08-05	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2984	1.2984	1.2440	1.2440	0.0544	4.37%
2026-08-04	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2440	1.2440	1.1887	1.1887	0.0553	4.65%
2026-08-03	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.1887	1.1887	1.2269	1.2269	-0.0382	-3.21%
2026-07-31	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2269	1.2269	1.1814	1.1814	0.0455	3.85%
2026-07-30	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.1814	1.1814	1.2487	1.2487	-0.0673	-5.39%
2026-07-29	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2487	1.2487	1.2504	1.2504	-0.0017	-0.14%
2026-07-28	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2504	1.2504	1.3295	1.3295	-0.0791	-5.95%
2026-07-27	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3295	1.3295	1.2815	1.2815	0.0480	3.75%
2026-07-24	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2815	1.2815	1.2928	1.2928	-0.0113	-0.87%
2026-07-23	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2928	1.2928	1.3238	1.3238	-0.0310	-2.40%
2026-07-22	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3238	1.3238	1.3551	1.3551	-0.0313	-2.31%
2026-07-21	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3551	1.3551	1.2429	1.2429	0.1122	9.03%
2026-07-20	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2429	1.2429	1.2790	1.2790	-0.0361	-2.82%
2026-07-17	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2790	1.2790	1.3870	1.3870	-0.1080	-8.44%
2026-07-16	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3870	1.3870	1.4404	1.4404	-0.0534	-3.85%
2026-07-15	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.4404	1.4404	1.4918	1.4918	-0.0514	-3.57%
2026-07-14	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.4918	1.4918	1.4707	1.4707	0.0211	1.43%
2026-07-13	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.4707	1.4707	1.5393	1.5393	-0.0686	-4.46%
2026-07-10	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.5393	1.5393	1.6144	1.6144	-0.0751	-4.65%
2026-07-09	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.6144	1.6144	1.5179	1.5179	0.0965	6.36%
2026-07-08	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.5179	1.5179	1.5255	1.5255	-0.0076	-0.50%
2026-07-07	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.5255	1.5255	1.5322	1.5322	-0.0067	-0.44%
2026-07-06	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.5322	1.5322	1.5468	1.5468	-0.0146	-0.94%
2026-07-03	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.5468	1.5468	1.5481	1.5481	-0.0013	-0.08%
2026-07-02	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.5481	1.5481	1.6414	1.6414	-0.0933	-5.68%
2026-07-01	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.6414	1.6414	1.6621	1.6621	-0.0207	-1.25%
2026-06-30	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.6621	1.6621	1.5967	1.5967	0.0654	4.10%
2026-06-29	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.5967	1.5967	1.5608	1.5608	0.0359	2.30%
2026-06-26	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.5608	1.5608	1.5976	1.5976	-0.0368	-2.30%
2026-06-25	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.5976	1.5976	1.5668	1.5668	0.0308	1.97%
2026-06-24	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.5668	1.5668	1.5312	1.5312	0.0356	2.32%
2026-06-23	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.5312	1.5312	1.5588	1.5588	-0.0276	-1.77%
2026-06-22	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.5588	1.5588	1.5531	1.5531	0.0057	0.37%
2026-06-18	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.5531	1.5531	1.5148	1.5148	0.0383	2.53%
2026-06-17	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.5148	1.5148	1.4708	1.4708	0.0440	2.99%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%