中信建投上证科创板综合指数增强A基金净值查询(024390)
今天最新净值
1.2579
0.0105 0.84%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2075
0.0074 0.6140%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2579
- 成立日期：2025-06-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：艾翀 杨志武
近一月中信建投上证科创板综合指数增强A基金净值查询
近一月,中信建投上证科创板综合指数增强A(024390)基金累计收益率-3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3028 |
1.3028 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0449 |
3.57% |
| 2026-09-15 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0105 |
0.84% |
| 2026-09-14 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0185 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0118 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.2829 |
1.2829 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.2897 |
1.2897 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3046 |
1.3046 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0279 |
2.19% |
| 2026-09-04 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.2767 |
1.2767 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0275 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3043 |
1.3043 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0178 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0314 |
-2.38% |
| 2026-08-31 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0229 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0207 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3513 |
1.3513 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0470 |
3.60% |
| 2026-08-26 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3043 |
1.3043 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.2994 |
1.2994 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.2972 |
1.2972 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0392 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.3327 |
1.3327 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0783 |
-5.55% |
| 2026-08-18 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.4122 |
1.4122 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0556 |
4.10% |
