广发中证港股通汽车ETF发起式联接A基金净值查询(024381)

今天最新净值 0.8351 0.0069 0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8351
成立日期：2025-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一季广发中证港股通汽车ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证港股通汽车ETF发起式联接A(024381)基金累计收益率-12.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8191	0.8191	0.8351	0.8351	-0.0160	-1.95%
2026-09-14	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8351	0.8351	0.8282	0.8282	0.0069	0.83%
2026-09-11	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8282	0.8282	0.8318	0.8318	-0.0036	-0.43%
2026-09-10	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8318	0.8318	0.8540	0.8540	-0.0222	-2.67%
2026-09-09	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8540	0.8540	0.8566	0.8566	-0.0026	-0.30%
2026-09-08	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8566	0.8566	0.8621	0.8621	-0.0055	-0.64%
2026-09-07	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8621	0.8621	0.8658	0.8658	-0.0037	-0.43%
2026-09-04	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8658	0.8658	0.8570	0.8570	0.0088	1.03%
2026-09-03	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8570	0.8570	0.8514	0.8514	0.0056	0.66%
2026-09-02	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8514	0.8514	0.8717	0.8717	-0.0203	-2.38%

2026-09-01	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8717	0.8717	0.8743	0.8743	-0.0026	-0.30%
2026-08-31	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8743	0.8743	0.8932	0.8932	-0.0189	-2.16%
2026-08-28	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8932	0.8932	0.8909	0.8909	0.0023	0.26%
2026-08-27	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8909	0.8909	0.8983	0.8983	-0.0074	-0.83%
2026-08-26	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8983	0.8983	0.8955	0.8955	0.0028	0.31%
2026-08-25	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8955	0.8955	0.9022	0.9022	-0.0067	-0.74%
2026-08-24	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9022	0.9022	0.9200	0.9200	-0.0178	-1.93%
2026-08-21	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9200	0.9200	0.9043	0.9043	0.0157	1.74%
2026-08-20	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9043	0.9043	0.8856	0.8856	0.0187	2.11%
2026-08-19	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8856	0.8856	0.9048	0.9048	-0.0192	-2.12%
2026-08-18	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9048	0.9048	0.9105	0.9105	-0.0057	-0.63%
2026-08-17	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9105	0.9105	0.8910	0.8910	0.0195	2.19%
2026-08-14	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8910	0.8910	0.8951	0.8951	-0.0041	-0.46%
2026-08-13	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8951	0.8951	0.9093	0.9093	-0.0142	-1.59%
2026-08-12	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9093	0.9093	0.9071	0.9071	0.0022	0.24%

2026-08-11	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9071	0.9071	0.9260	0.9260	-0.0189	-2.08%
2026-08-10	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9260	0.9260	0.9079	0.9079	0.0181	1.99%
2026-08-07	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9079	0.9079	0.9038	0.9038	0.0041	0.45%
2026-08-06	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9038	0.9038	0.9307	0.9307	-0.0269	-2.98%
2026-08-05	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9307	0.9307	0.9183	0.9183	0.0124	1.35%
2026-08-04	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9183	0.9183	0.9259	0.9259	-0.0076	-0.82%
2026-08-03	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9259	0.9259	0.9285	0.9285	-0.0026	-0.28%
2026-07-31	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9285	0.9285	0.9307	0.9307	-0.0022	-0.24%
2026-07-30	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9307	0.9307	0.9389	0.9389	-0.0082	-0.87%
2026-07-29	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9389	0.9389	0.8949	0.8949	0.0440	4.92%
2026-07-28	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8949	0.8949	0.8946	0.8946	0.0003	0.03%
2026-07-27	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8946	0.8946	0.8903	0.8903	0.0043	0.48%
2026-07-24	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8903	0.8903	0.8975	0.8975	-0.0072	-0.80%
2026-07-23	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8975	0.8975	0.8786	0.8786	0.0189	2.15%
2026-07-22	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8786	0.8786	0.8917	0.8917	-0.0131	-1.47%
2026-07-21	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8917	0.8917	0.8858	0.8858	0.0059	0.67%
2026-07-20	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8858	0.8858	0.8769	0.8769	0.0089	1.01%
2026-07-17	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8769	0.8769	0.9173	0.9173	-0.0404	-4.40%
2026-07-16	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9173	0.9173	0.8904	0.8904	0.0269	3.02%
2026-07-15	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8904	0.8904	0.8886	0.8886	0.0018	0.20%
2026-07-14	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8886	0.8886	0.8739	0.8739	0.0147	1.68%
2026-07-13	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8739	0.8739	0.8907	0.8907	-0.0168	-1.89%
2026-07-10	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8907	0.8907	0.8832	0.8832	0.0075	0.85%
2026-07-09	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8832	0.8832	0.9042	0.9042	-0.0210	-2.38%
2026-07-08	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9042	0.9042	0.9064	0.9064	-0.0022	-0.24%
2026-07-07	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9064	0.9064	0.9101	0.9101	-0.0037	-0.41%
2026-07-06	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9101	0.9101	0.9039	0.9039	0.0062	0.69%
2026-07-03	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9039	0.9039	0.8722	0.8722	0.0317	3.63%
2026-07-02	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8722	0.8722	0.8536	0.8536	0.0186	2.18%
2026-07-01	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8536	0.8536	0.8543	0.8543	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8543	0.8543	0.8485	0.8485	0.0058	0.68%
2026-06-29	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8485	0.8485	0.8458	0.8458	0.0027	0.32%
2026-06-26	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8458	0.8458	0.8761	0.8761	-0.0303	-3.46%
2026-06-25	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8761	0.8761	0.8917	0.8917	-0.0156	-1.78%
2026-06-24	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8917	0.8917	0.8969	0.8969	-0.0052	-0.58%
2026-06-23	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8969	0.8969	0.9212	0.9212	-0.0243	-2.64%
2026-06-22	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9212	0.9212	0.9373	0.9373	-0.0161	-1.75%
2026-06-18	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9373	0.9373	0.9563	0.9563	-0.0190	-2.03%
2026-06-17	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9563	0.9563	0.9672	0.9672	-0.0109	-1.13%
2026-06-16	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.9672	0.9672	0.9824	0.9824	-0.0152	-1.57%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%