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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A基金净值查询(024365)

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今天最新净值 0.6623 -0.0153 -2.31% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6623
  • 成立日期：2025-06-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
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  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：李孝华
近半年华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A基金净值查询
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近半年,华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A(024365)基金累计收益率-25.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6623 0.6623 0.6776 0.6776 -0.0153 -2.31%
2026-09-14 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6776 0.6776 0.6656 0.6656 0.0120 1.80%
2026-09-11 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6656 0.6656 0.6646 0.6646 0.0010 0.15%
2026-09-10 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6646 0.6646 0.6757 0.6757 -0.0111 -1.67%
2026-09-09 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6757 0.6757 0.6812 0.6812 -0.0055 -0.81%
2026-09-08 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6812 0.6812 0.6826 0.6826 -0.0014 -0.21%
2026-09-07 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6826 0.6826 0.6871 0.6871 -0.0045 -0.65%
2026-09-04 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6871 0.6871 0.6790 0.6790 0.0081 1.19%
2026-09-03 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6790 0.6790 0.6803 0.6803 -0.0013 -0.19%
2026-09-02 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6803 0.6803 0.6913 0.6913 -0.0110 -1.59%
2026-09-01 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6913 0.6913 0.6898 0.6898 0.0015 0.22%
2026-08-31 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6898 0.6898 0.7010 0.7010 -0.0112 -1.62%
2026-08-28 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7010 0.7010 0.6994 0.6994 0.0016 0.23%
2026-08-27 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6994 0.6994 0.7063 0.7063 -0.0069 -0.98%
2026-08-26 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7063 0.7063 0.7025 0.7025 0.0038 0.54%
2026-08-25 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7025 0.7025 0.7055 0.7055 -0.0030 -0.43%
2026-08-24 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7055 0.7055 0.7156 0.7156 -0.0101 -1.41%
2026-08-21 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7156 0.7156 0.7120 0.7120 0.0036 0.51%
2026-08-20 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7120 0.7120 0.6950 0.6950 0.0170 2.45%
2026-08-19 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6950 0.6950 0.7016 0.7016 -0.0066 -0.94%
2026-08-18 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7016 0.7016 0.7062 0.7062 -0.0046 -0.65%
2026-08-17 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7062 0.7062 0.6960 0.6960 0.0102 1.47%
2026-08-14 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6960 0.6960 0.7019 0.7019 -0.0059 -0.84%
2026-08-13 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7019 0.7019 0.7138 0.7138 -0.0119 -1.70%
2026-08-12 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7138 0.7138 0.7118 0.7118 0.0020 0.28%
2026-08-11 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7118 0.7118 0.7264 0.7264 -0.0146 -2.05%
2026-08-10 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7264 0.7264 0.7172 0.7172 0.0092 1.28%
2026-08-07 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7172 0.7172 0.7162 0.7162 0.0010 0.14%
2026-08-06 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7162 0.7162 0.7361 0.7361 -0.0199 -2.78%
2026-08-05 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7361 0.7361 0.7337 0.7337 0.0024 0.33%
2026-08-04 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7337 0.7337 0.7480 0.7480 -0.0143 -1.95%
2026-08-03 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7480 0.7480 0.7539 0.7539 -0.0059 -0.78%
2026-07-31 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7539 0.7539 0.7589 0.7589 -0.0050 -0.66%
2026-07-30 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7589 0.7589 0.7541 0.7541 0.0048 0.64%
2026-07-29 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7541 0.7541 0.7174 0.7174 0.0367 5.12%
2026-07-28 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7174 0.7174 0.7079 0.7079 0.0095 1.34%
2026-07-27 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7079 0.7079 0.6962 0.6962 0.0117 1.68%
2026-07-24 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6962 0.6962 0.7038 0.7038 -0.0076 -1.08%
2026-07-23 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7038 0.7038 0.6910 0.6910 0.0128 1.85%
2026-07-22 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6910 0.6910 0.7022 0.7022 -0.0112 -1.59%
2026-07-21 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7022 0.7022 0.7056 0.7056 -0.0034 -0.48%
2026-07-20 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7056 0.7056 0.6941 0.6941 0.0115 1.66%
2026-07-17 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6941 0.6941 0.7170 0.7170 -0.0229 -3.19%
2026-07-16 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7170 0.7170 0.6949 0.6949 0.0221 3.18%
2026-07-15 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6949 0.6949 0.6885 0.6885 0.0064 0.93%
2026-07-14 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6885 0.6885 0.6791 0.6791 0.0094 1.38%
2026-07-13 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6791 0.6791 0.6972 0.6972 -0.0181 -2.60%
2026-07-10 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6972 0.6972 0.6829 0.6829 0.0143 2.09%
2026-07-09 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6829 0.6829 0.6946 0.6946 -0.0117 -1.71%
2026-07-08 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6946 0.6946 0.6899 0.6899 0.0047 0.68%
2026-07-07 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6899 0.6899 0.6944 0.6944 -0.0045 -0.65%
2026-07-06 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6944 0.6944 0.6912 0.6912 0.0032 0.46%
2026-07-03 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6912 0.6912 0.6727 0.6727 0.0185 2.75%
2026-07-02 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6727 0.6727 0.6622 0.6622 0.0105 1.59%
2026-07-01 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6622 0.6622 0.6611 0.6611 0.0011 0.17%
2026-06-30 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6611 0.6611 0.6597 0.6597 0.0014 0.21%
2026-06-29 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6597 0.6597 0.6551 0.6551 0.0046 0.70%
2026-06-26 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6551 0.6551 0.6764 0.6764 -0.0213 -3.15%
2026-06-25 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6764 0.6764 0.6840 0.6840 -0.0076 -1.12%
2026-06-24 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6840 0.6840 0.6906 0.6906 -0.0066 -0.96%
2026-06-23 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6906 0.6906 0.7062 0.7062 -0.0156 -2.21%
2026-06-22 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7062 0.7062 0.7185 0.7185 -0.0123 -1.74%
2026-06-18 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7185 0.7185 0.7303 0.7303 -0.0118 -1.62%
2026-06-17 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7303 0.7303 0.7452 0.7452 -0.0149 -2.04%
2026-06-16 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7452 0.7452 0.7560 0.7560 -0.0108 -1.43%
2026-06-15 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7560 0.7560 0.7508 0.7508 0.0052 0.69%
2026-06-12 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7508 0.7508 0.7374 0.7374 0.0134 1.82%
2026-06-11 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7374 0.7374 0.7478 0.7478 -0.0104 -1.41%
2026-06-10 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7478 0.7478 0.7587 0.7587 -0.0109 -1.44%
2026-06-09 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7587 0.7587 0.7604 0.7604 -0.0017 -0.22%
2026-06-08 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7604 0.7604 0.7740 0.7740 -0.0136 -1.76%
2026-06-05 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7740 0.7740 0.7846 0.7846 -0.0106 -1.35%
2026-06-04 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7846 0.7846 0.7956 0.7956 -0.0110 -1.38%
2026-06-03 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7956 0.7956 0.8136 0.8136 -0.0180 -2.26%
2026-06-02 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8136 0.8136 0.7980 0.7980 0.0156 1.95%
2026-06-01 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7980 0.7980 0.7922 0.7922 0.0058 0.73%
2026-05-29 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7922 0.7922 0.8003 0.8003 -0.0081 -1.01%
2026-05-28 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8003 0.8003 0.8036 0.8036 -0.0033 -0.41%
2026-05-27 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8036 0.8036 0.8186 0.8186 -0.0150 -1.83%
2026-05-26 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8186 0.8186 0.8152 0.8152 0.0034 0.42%
2026-05-25 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8152 0.8152 0.8154 0.8154 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8154 0.8154 0.8099 0.8099 0.0055 0.68%
2026-05-21 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8099 0.8099 0.8084 0.8084 0.0015 0.19%
2026-05-20 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8084 0.8084 0.8194 0.8194 -0.0110 -1.36%
2026-05-19 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8194 0.8194 0.8278 0.8278 -0.0084 -1.03%
2026-05-18 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8278 0.8278 0.8591 0.8591 -0.0313 -3.78%
2026-05-15 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8591 0.8591 0.8652 0.8652 -0.0061 -0.71%
2026-05-14 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8652 0.8652 0.8714 0.8714 -0.0062 -0.71%
2026-05-13 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8714 0.8714 0.8769 0.8769 -0.0055 -0.63%
2026-05-12 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8769 0.8769 0.8877 0.8877 -0.0108 -1.23%
2026-05-11 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8877 0.8877 0.8833 0.8833 0.0044 0.50%
2026-05-08 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8833 0.8833 0.8848 0.8848 -0.0015 -0.17%
2026-04-30 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8738 0.8738 0.8818 0.8818 -0.0080 -0.91%
2026-04-29 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8818 0.8818 0.8679 0.8679 0.0139 1.60%
2026-04-28 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8679 0.8679 0.8876 0.8876 -0.0197 -2.27%
2026-04-27 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8876 0.8876 0.8879 0.8879 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8879 0.8879 0.8985 0.8985 -0.0106 -1.18%
2026-04-23 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8985 0.8985 0.9150 0.9150 -0.0165 -1.80%
2026-04-22 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.9150 0.9150 0.9148 0.9148 0.0002 0.02%
2026-04-21 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.9148 0.9148 0.9161 0.9161 -0.0013 -0.14%
2026-04-20 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.9161 0.9161 0.9204 0.9204 -0.0043 -0.47%
2026-04-17 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.9204 0.9204 0.9261 0.9261 -0.0057 -0.62%
2026-04-16 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.9261 0.9261 0.9066 0.9066 0.0195 2.15%
2026-04-15 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.9066 0.9066 0.9200 0.9200 -0.0134 -1.48%
2026-04-14 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.9200 0.9200 0.9260 0.9260 -0.0060 -0.65%
2026-04-13 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.9260 0.9260 0.9227 0.9227 0.0033 0.36%
2026-04-10 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.9227 0.9227 0.9083 0.9083 0.0144 1.59%
2026-04-09 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.9083 0.9083 0.9203 0.9203 -0.0120 -1.30%
2026-04-08 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.9203 0.9203 0.9002 0.9002 0.0201 2.23%
2026-04-07 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.9002 0.9002 0.9024 0.9024 -0.0022 -0.24%
2026-04-03 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.9024 0.9024 0.9077 0.9077 -0.0053 -0.58%
2026-04-02 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.9077 0.9077 0.9037 0.9037 0.0040 0.44%
2026-04-01 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.9037 0.9037 0.8837 0.8837 0.0200 2.26%
2026-03-31 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8837 0.8837 0.8895 0.8895 -0.0058 -0.65%
2026-03-30 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8895 0.8895 0.8977 0.8977 -0.0082 -0.92%
2026-03-27 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8977 0.8977 0.8880 0.8880 0.0097 1.09%
2026-03-26 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8880 0.8880 0.9037 0.9037 -0.0157 -1.74%
2026-03-25 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.9037 0.9037 0.8974 0.8974 0.0063 0.70%
2026-03-24 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8974 0.8974 0.8791 0.8791 0.0183 2.08%
2026-03-23 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8791 0.8791 0.8864 0.8864 -0.0073 -0.82%
2026-03-20 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8864 0.8864 0.8917 0.8917 -0.0053 -0.59%
2026-03-19 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8917 0.8917 0.8957 0.8957 -0.0040 -0.45%
2026-03-18 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.8957 0.8957 0.9152 0.9152 -0.0195 -2.18%
2026-03-17 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.9152 0.9152 0.9088 0.9088 0.0064 0.70%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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