创金合信恒鑫60天滚动持有债券C基金净值查询(024295)

今天最新净值 1.0221 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0221
成立日期：2025-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.86亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：吕沂洋

近一季创金合信恒鑫60天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信恒鑫60天滚动持有债券C(024295)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%
2026-09-14	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%
2026-09-11	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0221	1.0221	1.0218	1.0218	0.0003	0.03%
2026-09-10	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0218	1.0218	1.0215	1.0215	0.0003	0.03%
2026-09-09	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%
2026-09-08	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2026-09-07	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0211	1.0211	1.0207	1.0207	0.0004	0.04%
2026-09-04	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2026-09-03	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0207	1.0207	1.0203	1.0203	0.0004	0.04%
2026-09-02	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%

2026-09-01	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0203	1.0203	1.0201	1.0201	0.0002	0.02%
2026-08-31	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2026-08-28	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%
2026-08-27	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%
2026-08-26	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2026-08-25	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-08-24	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.02%
2026-08-21	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0193	1.0193	1.0194	1.0194	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0194	1.0194	1.0195	1.0195	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-08-18	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2026-08-17	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0194	1.0194	1.0195	1.0195	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2026-08-13	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2026-08-12	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%

2026-08-11	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0194	1.0194	1.0195	1.0195	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0195	1.0195	1.0191	1.0191	0.0004	0.04%
2026-08-07	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2026-08-06	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2026-08-05	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2026-08-04	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2026-08-03	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%
2026-07-31	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0186	1.0186	1.0182	1.0182	0.0004	0.04%
2026-07-30	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0182	1.0182	1.0174	1.0174	0.0008	0.08%
2026-07-29	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2026-07-28	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2026-07-27	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2026-07-24	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171	0.0000	0.00%
2026-07-23	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171	0.0000	0.00%
2026-07-22	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0171	1.0171	1.0167	1.0167	0.0004	0.04%
2026-07-21	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2026-07-20	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2026-07-17	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
2026-07-16	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2026-07-15	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2026-07-14	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0164	1.0164	1.0165	1.0165	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2026-07-09	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0164	1.0164	1.0162	1.0162	0.0002	0.02%
2026-07-08	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2026-07-07	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2026-07-06	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%
2026-07-03	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%
2026-07-02	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%
2026-07-01	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0158	1.0158	1.0159	1.0159	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%
2026-06-29	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%
2026-06-26	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%
2026-06-25	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%
2026-06-24	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%
2026-06-23	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0155	1.0155	1.0156	1.0156	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%
2026-06-18	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0155	1.0155	1.0153	1.0153	0.0002	0.02%
2026-06-17	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2026-06-16	024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0153	1.0153	1.0150	1.0150	0.0003	0.03%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%