创金合信恒鑫60天滚动持有债券C基金净值查询(024295)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0221
- 成立日期：2025-11-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.86亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：吕沂洋
近一月创金合信恒鑫60天滚动持有债券C基金净值查询
近一月,创金合信恒鑫60天滚动持有债券C(024295)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024295 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
024295 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0221 |
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| 2026-09-11 |
024295 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
024295 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
024295 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
024295 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
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1.0212 |
1.0211 |
1.0211 |
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| 2026-09-07 |
024295 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
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1.0211 |
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| 2026-09-04 |
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
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1.0207 |
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| 2026-09-03 |
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
1.0207 |
1.0207 |
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| 2026-09-02 |
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
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1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
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|
|
| 2026-09-01 |
024295 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
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1.0203 |
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1.0201 |
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| 2026-08-31 |
024295 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
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1.0201 |
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| 2026-08-28 |
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
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1.0200 |
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1.0198 |
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| 2026-08-27 |
024295 |
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1.0198 |
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1.0196 |
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| 2026-08-26 |
024295 |
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| 2026-08-25 |
024295 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
024295 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
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1.0195 |
1.0193 |
1.0193 |
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| 2026-08-21 |
024295 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0194 |
1.0194 |
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| 2026-08-20 |
024295 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
024295 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
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| 2026-08-18 |
024295 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0194 |
1.0194 |
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| 2026-08-17 |
024295 |
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0001 |
-0.01% |
