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中航月月鑫30天持有期债券C基金净值查询(024291)

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  • 累计净值：1.0199
  • 成立日期：2025-10-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.29亿元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：傅浩
近一年中航月月鑫30天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中航月月鑫30天持有期债券C(024291)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2026-09-11 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2026-09-10 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2026-09-09 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2026-09-08 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2026-09-07 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2026-09-04 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0197 1.0197 1.0198 1.0198 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2026-09-02 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2026-09-01 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2026-08-31 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2026-08-28 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2026-08-27 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0194 1.0194 1.0195 1.0195 -0.0001 -0.01%
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2026-08-14 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2026-08-13 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2026-08-12 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2026-08-11 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0191 1.0191 1.0199 1.0199 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0199 1.0199 1.0186 1.0186 0.0013 0.13%
2026-08-07 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.02%
2026-08-06 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2026-08-05 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0185 1.0185 1.0181 1.0181 0.0004 0.04%
2026-08-03 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2026-07-31 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2026-07-30 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0180 1.0180 1.0172 1.0172 0.0008 0.08%
2026-07-29 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0172 1.0172 1.0175 1.0175 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2026-07-27 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2026-07-24 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0174 1.0174 1.0171 1.0171 0.0003 0.03%
2026-07-23 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2026-07-22 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0170 1.0170 1.0158 1.0158 0.0012 0.12%
2026-07-21 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2026-07-20 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0157 1.0157 1.0162 1.0162 -0.0005 -0.05%
2026-07-17 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0162 1.0162 1.0155 1.0155 0.0007 0.07%
2026-07-16 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0155 1.0155 1.0159 1.0159 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2026-07-14 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2026-07-13 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0155 1.0155 1.0160 1.0160 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2026-07-09 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2026-07-08 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0156 1.0156 1.0137 1.0137 0.0019 0.19%
2026-07-07 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0138 1.0138 1.0132 1.0132 0.0006 0.06%
2026-07-03 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0132 1.0132 1.0138 1.0138 -0.0006 -0.06%
2026-07-02 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2026-07-01 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0137 1.0137 1.0144 1.0144 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0144 1.0144 1.0153 1.0153 -0.0009 -0.09%
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2026-06-26 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2026-06-25 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2026-06-24 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0115 1.0115 1.0117 1.0117 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0117 1.0117 1.0119 1.0119 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2026-06-18 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
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2026-06-16 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2026-06-15 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0118 1.0118 1.0111 1.0111 0.0007 0.07%
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2026-06-10 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2026-06-09 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2026-06-08 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
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2026-06-04 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2026-06-03 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0081 1.0081 1.0082 1.0082 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2026-05-29 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2026-05-27 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2026-05-26 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0084 1.0084 1.0081 1.0081 0.0003 0.03%
2026-05-22 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2026-05-21 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2026-05-20 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2026-05-19 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0081 1.0081 1.0082 1.0082 -0.0001 -0.01%
2026-05-18 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2026-05-15 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0083 1.0083 1.0076 1.0076 0.0007 0.07%
2026-05-13 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0076 1.0076 1.0061 1.0061 0.0015 0.15%
2026-05-12 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2026-05-11 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2026-05-08 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
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2026-04-28 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2026-04-27 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0055 1.0055 1.0057 1.0057 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2026-04-23 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2026-04-22 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2026-04-21 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2026-04-20 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
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2026-04-15 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2026-04-14 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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