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易方达安如30天持有债券C基金净值查询(024285)

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今天最新净值 1.0192 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0192
成立日期：2025-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘朝阳易瓅

近一月易方达安如30天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达安如30天持有债券C(024285)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%
2026-09-14	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2026-09-11	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2026-09-10	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%
2026-09-09	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%
2026-09-08	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%
2026-09-07	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%
2026-09-04	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2026-09-03	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2026-09-02	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%

2026-09-01	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%
2026-08-31	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2026-08-28	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2026-08-27	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2026-08-26	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2026-08-25	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2026-08-24	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%
2026-08-21	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2026-08-20	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2026-08-19	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0182	1.0182	1.0181	1.0181	0.0001	0.01%
2026-08-18	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	0.0003	0.03%
2026-08-17	024285	易方达安如30天持有债券C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%