景顺长城安悦180天持有期债券A基金净值查询(024281)

今天最新净值 1.0069 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：2025-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.78亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：米良陈静

近一季景顺长城安悦180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城安悦180天持有期债券A(024281)基金累计收益率-1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0108	1.0108	1.0069	1.0069	0.0039	0.39%
2026-09-15	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0069	1.0069	1.0072	1.0072	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0072	1.0072	1.0059	1.0059	0.0013	0.13%
2026-09-11	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0059	1.0059	1.0068	1.0068	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0068	1.0068	1.0082	1.0082	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0089	1.0089	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0089	1.0089	1.0105	1.0105	-0.0016	-0.16%
2026-09-07	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0105	1.0105	1.0055	1.0055	0.0050	0.50%
2026-09-04	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0055	1.0055	1.0090	1.0090	-0.0035	-0.35%
2026-09-03	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0090	1.0090	1.0110	1.0110	-0.0020	-0.20%

2026-09-02	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0110	1.0110	1.0180	1.0180	-0.0070	-0.69%
2026-09-01	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0180	1.0180	1.0207	1.0207	-0.0027	-0.26%
2026-08-31	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0207	1.0207	1.0193	1.0193	0.0014	0.14%
2026-08-28	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0193	1.0193	1.0220	1.0220	-0.0027	-0.26%
2026-08-27	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0220	1.0220	1.0186	1.0186	0.0034	0.33%
2026-08-26	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0186	1.0186	1.0182	1.0182	0.0004	0.04%
2026-08-25	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0182	1.0182	1.0155	1.0155	0.0027	0.27%
2026-08-24	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0155	1.0155	1.0172	1.0172	-0.0017	-0.17%
2026-08-21	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0172	1.0172	1.0182	1.0182	-0.0010	-0.10%
2026-08-20	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0182	1.0182	1.0186	1.0186	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0186	1.0186	1.0262	1.0262	-0.0076	-0.74%
2026-08-18	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0262	1.0262	1.0270	1.0270	-0.0008	-0.08%
2026-08-17	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0270	1.0270	1.0198	1.0198	0.0072	0.71%
2026-08-14	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%
2026-08-13	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0198	1.0198	1.0218	1.0218	-0.0020	-0.20%

2026-08-12	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0218	1.0218	1.0215	1.0215	0.0003	0.03%
2026-08-11	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0215	1.0215	1.0257	1.0257	-0.0042	-0.41%
2026-08-10	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0257	1.0257	1.0253	1.0253	0.0004	0.04%
2026-08-07	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0253	1.0253	1.0225	1.0225	0.0028	0.27%
2026-08-06	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0225	1.0225	1.0214	1.0214	0.0011	0.11%
2026-08-05	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0214	1.0214	1.0174	1.0174	0.0040	0.39%
2026-08-04	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0174	1.0174	1.0112	1.0112	0.0062	0.61%
2026-08-03	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0146	1.0146	-0.0034	-0.34%
2026-07-31	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0146	1.0146	1.0111	1.0111	0.0035	0.35%
2026-07-30	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0111	1.0111	1.0130	1.0130	-0.0019	-0.19%
2026-07-29	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0130	1.0130	1.0110	1.0110	0.0020	0.20%
2026-07-28	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0110	1.0110	1.0184	1.0184	-0.0074	-0.73%
2026-07-27	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0184	1.0184	1.0134	1.0134	0.0050	0.49%
2026-07-24	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0134	1.0134	1.0131	1.0131	0.0003	0.03%
2026-07-23	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0131	1.0131	1.0137	1.0137	-0.0006	-0.06%
2026-07-22	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0137	1.0137	1.0171	1.0171	-0.0034	-0.33%
2026-07-21	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0171	1.0171	1.0086	1.0086	0.0085	0.84%
2026-07-20	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0086	1.0086	1.0130	1.0130	-0.0044	-0.43%
2026-07-17	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0130	1.0130	1.0184	1.0184	-0.0054	-0.53%
2026-07-16	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0184	1.0184	1.0213	1.0213	-0.0029	-0.28%
2026-07-15	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0241	1.0241	-0.0028	-0.27%
2026-07-14	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0241	1.0241	1.0210	1.0210	0.0031	0.30%
2026-07-13	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0210	1.0210	1.0260	1.0260	-0.0050	-0.49%
2026-07-10	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0260	1.0260	1.0299	1.0299	-0.0039	-0.38%
2026-07-09	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0299	1.0299	1.0227	1.0227	0.0072	0.70%
2026-07-08	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0227	1.0227	1.0237	1.0237	-0.0010	-0.10%
2026-07-07	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0237	1.0237	1.0247	1.0247	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0247	1.0247	1.0259	1.0259	-0.0012	-0.12%
2026-07-03	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%
2026-07-02	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0257	1.0257	1.0305	1.0305	-0.0048	-0.47%
2026-07-01	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0305	1.0305	1.0343	1.0343	-0.0038	-0.37%
2026-06-30	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0343	1.0343	1.0277	1.0277	0.0066	0.64%
2026-06-29	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0277	1.0277	1.0246	1.0246	0.0031	0.30%
2026-06-26	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0246	1.0246	1.0248	1.0248	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0248	1.0248	1.0263	1.0263	-0.0015	-0.15%
2026-06-24	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0263	1.0263	1.0230	1.0230	0.0033	0.32%
2026-06-23	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0230	1.0230	1.0248	1.0248	-0.0018	-0.18%
2026-06-22	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0248	1.0248	1.0272	1.0272	-0.0024	-0.23%
2026-06-18	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0272	1.0272	1.0261	1.0261	0.0011	0.11%
2026-06-17	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0261	1.0261	1.0233	1.0233	0.0028	0.27%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%