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景顺长城安悦180天持有期债券A基金净值查询(024281)

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今天最新净值 1.0069 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：2025-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.78亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：米良陈静

近一周景顺长城安悦180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,景顺长城安悦180天持有期债券A(024281)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0108	1.0108	1.0069	1.0069	0.0039	0.39%
2026-09-15	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0069	1.0069	1.0072	1.0072	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0072	1.0072	1.0059	1.0059	0.0013	0.13%
2026-09-11	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0059	1.0059	1.0068	1.0068	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0068	1.0068	1.0082	1.0082	-0.0014	-0.14%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%