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汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(024276)

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今天最新净值 1.1625 -0.0087 -0.74% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.1625
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：李彪
近半年汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)(024276)基金累计收益率2.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1501 1.1501 1.1625 1.1625 -0.0124 -1.07%
2026-09-11 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1625 1.1625 1.1712 1.1712 -0.0087 -0.74%
2026-09-10 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1712 1.1712 1.1782 1.1782 -0.0070 -0.59%
2026-09-09 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1782 1.1782 1.1733 1.1733 0.0049 0.42%
2026-09-08 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1733 1.1733 1.1721 1.1721 0.0012 0.10%
2026-09-07 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1721 1.1721 1.1527 1.1527 0.0194 1.66%
2026-09-04 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1527 1.1527 1.1573 1.1573 -0.0046 -0.40%
2026-09-03 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1573 1.1573 1.1538 1.1538 0.0035 0.30%
2026-09-02 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1538 1.1538 1.1662 1.1662 -0.0124 -1.07%
2026-09-01 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1662 1.1662 1.1779 1.1779 -0.0117 -1.00%
2026-08-31 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1779 1.1779 1.1749 1.1749 0.0030 0.26%
2026-08-28 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1749 1.1749 1.1815 1.1815 -0.0066 -0.56%
2026-08-27 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1815 1.1815 1.1639 1.1639 0.0176 1.49%
2026-08-26 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1639 1.1639 1.1584 1.1584 0.0055 0.47%
2026-08-25 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1584 1.1584 1.1593 1.1593 -0.0009 -0.08%
2026-08-24 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1593 1.1593 1.1757 1.1757 -0.0164 -1.41%
2026-08-21 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1757 1.1757 1.1642 1.1642 0.0115 0.98%
2026-08-20 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1642 1.1642 1.1561 1.1561 0.0081 0.70%
2026-08-19 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1561 1.1561 1.1990 1.1990 -0.0429 -3.71%
2026-08-18 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1990 1.1990 1.2074 1.2074 -0.0084 -0.70%
2026-08-17 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2074 1.2074 1.1818 1.1818 0.0256 2.12%
2026-08-14 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1818 1.1818 1.1739 1.1739 0.0079 0.67%
2026-08-13 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1739 1.1739 1.1796 1.1796 -0.0057 -0.48%
2026-08-12 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1796 1.1796 1.1648 1.1648 0.0148 1.25%
2026-08-11 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1648 1.1648 1.1715 1.1715 -0.0067 -0.57%
2026-08-10 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1715 1.1715 1.1739 1.1739 -0.0024 -0.20%
2026-08-07 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1739 1.1739 1.1566 1.1566 0.0173 1.47%
2026-08-06 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1566 1.1566 1.1515 1.1515 0.0051 0.44%
2026-08-05 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1515 1.1515 1.1328 1.1328 0.0187 1.62%
2026-08-04 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1328 1.1328 1.0997 1.0997 0.0331 2.92%
2026-08-03 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0997 1.0997 1.1058 1.1058 -0.0061 -0.55%
2026-07-31 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1058 1.1058 1.0855 1.0855 0.0203 1.84%
2026-07-30 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0855 1.0855 1.1066 1.1066 -0.0211 -1.94%
2026-07-29 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1066 1.1066 1.1073 1.1073 -0.0007 -0.06%
2026-07-28 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1073 1.1073 1.1552 1.1552 -0.0479 -4.33%
2026-07-27 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1552 1.1552 1.1384 1.1384 0.0168 1.45%
2026-07-24 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1384 1.1384 1.1622 1.1622 -0.0238 -2.09%
2026-07-23 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1622 1.1622 1.1619 1.1619 0.0003 0.03%
2026-07-22 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1619 1.1619 1.1751 1.1751 -0.0132 -1.14%
2026-07-21 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1751 1.1751 1.1286 1.1286 0.0465 3.96%
2026-07-20 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1286 1.1286 1.1395 1.1395 -0.0109 -0.96%
2026-07-17 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1395 1.1395 1.1930 1.1930 -0.0535 -4.70%
2026-07-16 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1930 1.1930 1.2187 1.2187 -0.0257 -2.15%
2026-07-15 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2187 1.2187 1.2307 1.2307 -0.0120 -0.98%
2026-07-14 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2307 1.2307 1.1965 1.1965 0.0342 2.78%
2026-07-13 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1965 1.1965 1.2310 1.2310 -0.0345 -2.88%
2026-07-10 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2310 1.2310 1.2565 1.2565 -0.0255 -2.07%
2026-07-09 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2565 1.2565 1.2249 1.2249 0.0316 2.51%
2026-07-08 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2249 1.2249 1.2348 1.2348 -0.0099 -0.80%
2026-07-07 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2348 1.2348 1.2506 1.2506 -0.0158 -1.28%
2026-07-06 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2506 1.2506 1.2634 1.2634 -0.0128 -1.02%
2026-07-03 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2634 1.2634 1.2544 1.2544 0.0090 0.72%
2026-07-02 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2544 1.2544 1.3005 1.3005 -0.0461 -3.68%
2026-07-01 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.3005 1.3005 1.3192 1.3192 -0.0187 -1.44%
2026-06-30 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.3192 1.3192 1.2969 1.2969 0.0223 1.69%
2026-06-29 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2969 1.2969 1.2950 1.2950 0.0019 0.15%
2026-06-26 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2950 1.2950 1.3259 1.3259 -0.0309 -2.39%
2026-06-25 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.3259 1.3259 1.3076 1.3076 0.0183 1.38%
2026-06-24 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.3076 1.3076 1.2947 1.2947 0.0129 0.99%
2026-06-23 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2947 1.2947 1.3310 1.3310 -0.0363 -2.80%
2026-06-22 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.3310 1.3310 1.3101 1.3101 0.0209 1.57%
2026-06-18 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.3101 1.3101 1.2919 1.2919 0.0182 1.39%
2026-06-17 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2919 1.2919 1.2763 1.2763 0.0156 1.21%
2026-06-16 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2763 1.2763 1.2699 1.2699 0.0064 0.50%
2026-06-15 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2699 1.2699 1.2256 1.2256 0.0443 3.49%
2026-06-12 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2256 1.2256 1.2176 1.2176 0.0080 0.66%
2026-06-11 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2176 1.2176 1.2169 1.2169 0.0007 0.06%
2026-06-10 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2169 1.2169 1.2379 1.2379 -0.0210 -1.73%
2026-06-09 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2379 1.2379 1.2102 1.2102 0.0277 2.24%
2026-06-08 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2102 1.2102 1.2312 1.2312 -0.0210 -1.74%
2026-06-05 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2312 1.2312 1.2587 1.2587 -0.0275 -2.23%
2026-06-04 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2587 1.2587 1.2582 1.2582 0.0005 0.04%
2026-06-03 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2582 1.2582 1.2465 1.2465 0.0117 0.93%
2026-06-02 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2465 1.2465 1.2252 1.2252 0.0213 1.71%
2026-06-01 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2252 1.2252 1.2386 1.2386 -0.0134 -1.09%
2026-05-29 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2386 1.2386 1.2509 1.2509 -0.0123 -0.99%
2026-05-28 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2509 1.2509 1.2414 1.2414 0.0095 0.76%
2026-05-27 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2414 1.2414 1.2550 1.2550 -0.0136 -1.10%
2026-05-26 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2550 1.2550 1.2543 1.2543 0.0007 0.06%
2026-05-25 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2543 1.2543 1.2369 1.2369 0.0174 1.39%
2026-05-22 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2369 1.2369 1.2131 1.2131 0.0238 1.92%
2026-05-21 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2131 1.2131 1.2347 1.2347 -0.0216 -1.78%
2026-05-20 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2347 1.2347 1.2275 1.2275 0.0072 0.59%
2026-05-19 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2275 1.2275 1.2239 1.2239 0.0036 0.29%
2026-05-18 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2239 1.2239 1.2246 1.2246 -0.0007 -0.06%
2026-05-15 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2246 1.2246 1.2420 1.2420 -0.0174 -1.42%
2026-05-14 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2420 1.2420 1.2558 1.2558 -0.0138 -1.11%
2026-05-13 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2558 1.2558 1.2384 1.2384 0.0174 1.39%
2026-05-12 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2384 1.2384 1.2377 1.2377 0.0007 0.06%
2026-05-11 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2377 1.2377 1.2231 1.2231 0.0146 1.18%
2026-05-08 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2231 1.2231 1.2212 1.2212 0.0019 0.16%
2026-05-07 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2212 1.2212 1.2062 1.2062 0.0150 1.23%
2026-05-06 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2062 1.2062 1.1833 1.1833 0.0229 1.90%
2026-04-28 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1718 1.1718 1.1806 1.1806 -0.0088 -0.75%
2026-04-27 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1806 1.1806 1.1745 1.1745 0.0061 0.52%
2026-04-24 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1745 1.1745 1.1803 1.1803 -0.0058 -0.49%
2026-04-23 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1803 1.1803 1.1884 1.1884 -0.0081 -0.68%
2026-04-22 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1884 1.1884 1.1730 1.1730 0.0154 1.30%
2026-04-21 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1730 1.1730 1.1689 1.1689 0.0041 0.35%
2026-04-20 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1689 1.1689 1.1673 1.1673 0.0016 0.14%
2026-04-17 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1673 1.1673 1.1597 1.1597 0.0076 0.66%
2026-04-16 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1597 1.1597 1.1438 1.1438 0.0159 1.37%
2026-04-15 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1438 1.1438 1.1480 1.1480 -0.0042 -0.37%
2026-04-14 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1480 1.1480 1.1372 1.1372 0.0108 0.95%
2026-04-13 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2026-04-10 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1371 1.1371 1.1267 1.1267 0.0104 0.92%
2026-04-09 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1267 1.1267 1.1270 1.1270 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1270 1.1270 1.0920 1.0920 0.0350 3.11%
2026-04-07 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0920 1.0920 1.0885 1.0885 0.0035 0.32%
2026-04-03 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0885 1.0885 1.0906 1.0906 -0.0021 -0.19%
2026-04-02 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0906 1.0906 1.1004 1.1004 -0.0098 -0.89%
2026-04-01 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1004 1.1004 1.0859 1.0859 0.0145 1.32%
2026-03-31 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0859 1.0859 1.0959 1.0959 -0.0100 -0.92%
2026-03-30 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0959 1.0959 1.0939 1.0939 0.0020 0.18%
2026-03-27 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0939 1.0939 1.0890 1.0890 0.0049 0.45%
2026-03-26 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0890 1.0890 1.0992 1.0992 -0.0102 -0.93%
2026-03-25 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0992 1.0992 1.0857 1.0857 0.0135 1.23%
2026-03-24 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0857 1.0857 1.0695 1.0695 0.0162 1.49%
2026-03-23 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0695 1.0695 1.1004 1.1004 -0.0309 -2.89%
2026-03-20 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1004 1.1004 1.1067 1.1067 -0.0063 -0.57%
2026-03-19 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1067 1.1067 1.1214 1.1214 -0.0147 -1.33%
2026-03-18 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1214 1.1214 1.1157 1.1157 0.0057 0.51%
2026-03-17 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.1157 1.1157 1.1251 1.1251 -0.0094 -0.84%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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